Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 215 095 278
Aktuella positioner 82
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Nova R Wealth, Inc. har redovisat 82 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 215 095 278 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Nova R Wealth, Inc.s största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) , and Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) . Nova R Wealth, Inc.s nya positioner inkluderar Johnson & Johnson (US:JNJ) , Capital Group New Geography Equity ETF (US:CGNG) , Honeywell International Inc. (US:HON) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and NovaGold Resources Inc. (MX:NG N) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 12,80 5,9500 0,8411
0,04 24,99 11,6185 0,7292
0,15 9,52 4,4270 0,4890
0,01 0,86 0,4009 0,4009
0,02 1,89 0,8766 0,2552
0,01 1,81 0,8394 0,2279
0,02 0,49 0,2272 0,2272
0,00 0,36 0,1675 0,1675
0,18 12,09 5,6224 0,1652
0,00 1,79 0,8317 0,1456
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,28 10,26 4,7690 −1,2374
0,01 1,99 0,9249 −0,9457
0,03 6,80 3,1623 −0,5900
0,01 5,11 2,3764 −0,4156
0,32 18,85 8,7657 −0,3153
0,02 2,18 1,0126 −0,2294
0,11 3,48 1,6168 −0,2085
0,01 2,43 1,1300 −0,1192
0,00 1,21 0,5622 −0,1192
0,00 0,53 0,2475 −0,1047
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-17 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 2,87 24,99 13,67 11,6185 0,7292
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,32 2,13 18,85 2,84 8,7657 −0,3153
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,15 12,44 12,80 24,08 5,9500 0,8411
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,18 4,93 12,09 9,76 5,6224 0,1652
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 −1,36 11,58 8,23 5,3842 0,0844
BME / BlackRock Health Sciences Trust 0,28 −10,35 10,26 −15,42 4,7690 −1,2374
JMOM / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF 0,15 4,99 9,52 19,77 4,4270 0,4890
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,16 3,46 8,07 4,23 3,7496 −0,0832
AVGE / American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets ETF 0,10 −1,47 8,03 7,23 3,7316 0,0243
AAPL / Apple Inc. 0,03 −2,80 6,80 −10,22 3,1623 −0,5900
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,14 4,15 6,59 5,23 3,0615 −0,0382
LRGF / iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF 0,10 0,26 6,45 11,09 3,0005 0,1228
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −0,59 5,11 −9,33 2,3764 −0,4156
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,02 −0,43 4,70 10,16 2,1835 0,0717
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 −1,34 4,03 13,76 1,8758 0,1193
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,07 2,87 3,94 14,43 1,8330 0,1264
SPTB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Treasury ETF 0,11 −5,45 3,48 −5,64 1,6168 −0,2085
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,05 0,62 2,79 12,83 1,2960 0,0725
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 0,25 2,43 −3,65 1,1300 −0,1192
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,02 −13,14 2,18 −13,12 1,0126 −0,2294
VFMO / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Momentum Factor ETF 0,01 0,22 2,18 13,93 1,0116 0,0660
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 −0,44 2,16 14,51 1,0019 0,0693
WMT / Walmart Inc. 0,02 0,35 2,15 11,78 0,9974 0,0467
AMGN / Amgen Inc. 0,01 −41,22 1,99 −47,33 0,9249 −0,9457
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,05 0,34 1,96 9,25 0,9114 0,0227
APH / Amphenol Corporation 0,02 −0,18 1,89 50,32 0,8766 0,2552
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 −1,62 1,82 3,76 0,8461 −0,0223
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,32 1,81 46,27 0,8394 0,2279
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −2,52 1,79 29,10 0,8317 0,1456
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,02 0,93 1,76 12,68 0,8186 0,0449
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 12,16 1,63 17,22 0,7599 0,0693
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 0,15 1,63 9,42 0,7563 0,0201
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 −0,86 1,33 −0,60 0,6184 −0,0446
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 0,01 1,26 −2,10 0,5853 −0,0514
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 −0,32 1,21 15,24 0,5627 0,0421
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −25,25 1,21 −12,07 0,5622 −0,1192
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −0,97 1,20 37,13 0,5599 0,1250
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 −11,46 1,18 5,29 0,5463 −0,0066
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,01 −3,72 1,00 0,70 0,4654 −0,0273
PMO / Putnam Municipal Opportunities Trust 0,09 0,00 0,92 −2,95 0,4279 −0,0418
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −2,19 0,90 0,33 0,4198 −0,0261
MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc. 0,09 −7,58 0,87 −12,03 0,4047 −0,0855
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,86 0,4009 0,4009
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,79 3,83 0,3657 −0,0097
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 −0,63 0,72 10,28 0,3346 0,0113
CVX / Chevron Corporation 0,00 10,10 0,71 −5,71 0,3302 −0,0431
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,11 0,70 28,10 0,3267 0,0553
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −2,37 0,69 11,15 0,3203 0,0136
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,28 0,66 10,72 0,3077 0,0118
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 1,34 0,62 12,07 0,2896 0,0143
V / Visa Inc. 0,00 −0,78 0,58 0,69 0,2716 −0,0162
FIW / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Water ETF 0,00 −30,17 0,53 −25,18 0,2475 −0,1047
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,01 0,33 0,51 7,76 0,2391 0,0025
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 50,71 0,50 61,09 0,2332 0,0790
CGNG / Capital Group New Geography Equity ETF 0,02 0,49 0,2272 0,2272
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −5,66 0,47 −4,64 0,2199 −0,0261
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1 345,43 0,46 −9,00 0,2120 −0,0361
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,06 0,43 1,40 0,2021 −0,0102
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −14,31 0,42 1,20 0,1970 −0,0102
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 15,54 0,40 4,50 0,1841 −0,0032
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −15,31 0,37 −13,15 0,1721 −0,0390
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,36 0,1675 0,1675
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,36 16,56 0,1670 0,0144
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,00 0,35 40,64 0,1641 0,0394
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −7,73 0,34 −13,55 0,1572 −0,0369
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,34 31,37 0,1559 0,0295
ADT / ADT Inc. 0,04 −39,02 0,32 −36,62 0,1468 −0,0997
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 −9,40 0,31 2,34 0,1425 −0,0059
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 12,29 0,30 12,45 0,1387 0,0072
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 −5,12 0,28 5,58 0,1321 −0,0012
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,35 0,26 −1,13 0,1221 −0,0091
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −4,29 0,26 −10,49 0,1191 −0,0227
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,00 −0,60 0,24 5,22 0,1129 −0,0011
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,00 −6,78 0,24 −10,41 0,1123 −0,0211
SO / The Southern Company 0,00 0,08 0,24 0,00 0,1118 −0,0074
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,23 0,1052 0,1052
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,22 0,1005 0,1005
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 0,00 0,21 0,00 0,0994 −0,0065
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,27 0,21 −17,44 0,0992 −0,0289
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,00 0,21 0,0979 0,0979
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,21 0,0975 0,0975
NG N / NovaGold Resources Inc. 0,04 0,16 0,0743 0,0743
CDW / CDW Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000