Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 205 229 759
Aktuella positioner 78
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Notis-McConarty Edward har redovisat 78 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 205 229 759 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Notis-McConarty Edwards största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Notis-McConarty Edwards nya positioner inkluderar Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , American Express Company (US:AXP) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , and Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 10,84 5,2797 1,0907
0,01 1,35 0,6592 0,6592
0,00 1,22 0,5956 0,5956
0,01 1,09 0,5288 0,5288
0,00 1,33 0,6503 0,5279
0,02 1,31 0,6373 0,4798
0,00 0,73 0,3573 0,3573
0,03 6,40 3,1205 0,3249
0,03 3,94 1,9201 0,2942
0,01 1,81 0,8842 0,2874
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 9,19 1,3755 −3,7679
0,03 8,88 1,3293 −3,2443
0,04 6,15 0,9199 −3,2068
0,05 9,26 1,3854 −2,7945
0,08 13,08 1,9575 −2,7049
0,04 6,36 0,9519 −2,5524
0,03 5,02 0,7514 −2,3851
0,03 6,56 0,9817 −1,9533
0,04 5,84 0,8738 −1,9520
0,04 5,06 0,7569 −1,8056
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-23 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,08 −1,02 13,08 44,29 1,9575 −2,7049
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,39 10,84 33,03 5,2797 1,0907
MA / Mastercard Incorporated 0,02 −3,38 9,46 −0,94 4,6094 −0,3019
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 −0,05 9,26 13,90 1,3854 −2,7945
AAPL / Apple Inc. 0,04 −0,50 9,19 −8,10 1,3755 −3,7679
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,03 −1,05 8,88 −0,12 1,3293 −3,2443
ABT / Abbott Laboratories 0,06 −0,83 8,23 1,68 4,0105 −0,1523
RTX / RTX Corporation 0,05 −0,46 7,11 9,72 3,4668 0,1322
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 −0,32 6,56 14,95 0,9817 −1,9533
ADI / Analog Devices, Inc. 0,03 −0,18 6,40 17,81 3,1205 0,3249
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 −0,15 6,36 −6,66 0,9519 −2,5524
FI / Fiserv, Inc. 0,04 −1,88 6,15 −23,39 0,9199 −3,2068
ATR / AptarGroup, Inc. 0,04 0,80 5,84 6,28 0,8738 −1,9520
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,02 −7,41 5,70 19,03 0,8526 −1,6089
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,04 0,11 5,06 1,51 0,7569 −1,8056
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 −10,62 5,02 −17,66 0,7514 −2,3851
DHR / Danaher Corporation 0,02 3,02 4,53 −0,75 2,2066 −0,1395
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,82 4,25 18,37 0,6356 −1,2097
XYL / Xylem Inc. 0,03 1,08 4,07 9,45 0,6084 −1,3018
CARR / Carrier Global Corporation 0,05 4,44 3,97 20,58 0,5946 −1,1002
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 −9,76 3,94 24,64 1,9201 0,2942
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,49 3,66 0,55 0,5471 −1,3231
CNI / Canadian National Railway Company 0,03 −17,75 3,48 −12,21 0,5209 −1,5179
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 1,46 3,29 −6,83 0,4917 −1,3221
MKC.V / McCormick & Company, Incorporated 0,04 14,83 3,09 5,78 0,4629 −1,0410
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 0,00 2,89 −11,39 1,4098 −0,2697
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −1,11 2,85 16,88 1,3904 0,1349
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 11,92 2,76 −33,35 0,4126 −1,7142
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 −0,42 2,57 −9,74 0,3841 −1,0783
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 1,81 56,38 0,8842 0,2874
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 70,71 1,79 73,52 0,2678 −0,2627
CVX / Chevron Corporation 0,01 1,55 1,78 −13,08 0,2666 −0,7875
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −39,71 1,66 −40,82 0,2490 −1,1966
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 0,00 1,52 64,72 0,7417 0,2662
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 −15,19 1,36 −19,31 0,6638 −0,2046
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 1,35 0,6592 0,6592
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 494,44 1,33 462,87 0,6503 0,5279
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 329,71 1,31 327,12 0,6373 0,4798
TT / Trane Technologies plc 0,00 −5,00 1,25 23,37 0,6074 0,0876
SYK / Stryker Corporation 0,00 −4,02 1,23 1,99 0,1839 −0,4356
AXP / American Express Company 0,00 1,22 0,5956 0,5956
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −9,14 1,13 −4,88 0,1693 −0,4425
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −2,43 1,12 −12,59 0,5451 −0,1129
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 1,09 0,5288 0,5288
BALL / Ball Corporation 0,02 −59,28 1,00 −56,14 0,1497 −1,0229
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 0,98 21,64 0,4767 0,0630
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,82 −11,84 0,3992 −0,0785
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,81 −2,05 0,3964 −0,0308
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,76 −4,17 0,3701 −0,0377
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,73 0,3573 0,3573
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −45,15 0,65 −41,76 0,3190 −0,2585
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,63 12,43 0,3085 0,0189
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 −11,90 0,63 −2,48 0,0940 −0,2373
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,61 −2,54 0,2993 −0,0251
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 0,57 −1,05 0,2755 −0,0184
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,01 0,00 0,51 3,85 0,2503 −0,0039
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 0,00 0,49 −12,75 0,0728 −0,2137
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −31,17 0,48 −39,41 0,2316 −0,1717
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,46 −1,09 0,2219 −0,0151
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 0,44 0,2124 0,2124
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,37 7,67 0,0547 −0,1197
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −0,82 0,35 −7,35 0,1723 −0,0237
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,35 15,51 0,1710 0,0148
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,34 −6,85 0,1661 −0,0219
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,31 18,39 0,1508 0,0165
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −79,90 0,31 −84,90 0,1502 −0,8989
FPURX / Fidelity Puritan Trust - Fidelity Puritan Fund 0,01 0,00 0,30 7,22 0,0445 −0,0981
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,30 11,28 0,1444 0,0076
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,30 −8,67 0,0442 −0,1223
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,29 −18,00 0,1403 −0,0397
IP / International Paper Company 0,01 0,00 0,28 −12,50 0,1369 −0,0277
WCMIX / Investment Managers Series Trust - WCM Focused International Growth Fund Institutional Class 0,01 −16,55 0,27 −0,37 0,0399 −0,0976
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −6,21 0,26 3,14 0,1285 −0,0030
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −11,86 0,26 −12,96 0,1281 −0,0272
INTC / Intel Corporation 0,01 −15,38 0,25 −16,61 0,1201 −0,0318
ALLE / Allegion plc 0,00 0,00 0,25 10,86 0,0367 −0,0774
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −8,56 0,23 1,32 0,0346 −0,0831
FBALX / Fidelity Puritan Trust - Fidelity Balanced Fund 0,01 0,21 0,0320 0,0320
CLX / The Clorox Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000