Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 277 739 209
Aktuella positioner 32
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Asset Allocation Portfolio har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 277 739 209 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Asset Allocation Portfolios största innehav är Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Select Bond Portfolio (US:US6681407598) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - International Equity Portfolio (US:US6681406921) , and PIMCO MULTI SECTOR BD PORT MUTUAL FUND (US:US6681408828) . NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Asset Allocation Portfolios nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (US:IQLT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , .

NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Asset Allocation Portfolio - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 5,58 1,9764 1,9764
0,07 2,85 1,0089 1,0089
1,99 0,7061 0,7061
1,99 0,7035 0,7035
1,98 0,7009 0,7009
0,06 35,73 12,6571 0,5191
2,33 11,86 4,2004 0,4991
2,03 7,26 2,5718 0,4456
0,14 6,05 2,1427 0,4351
9,91 11,63 4,1193 0,2032
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,40 9,70 3,4363 −2,0587
0,11 9,14 3,2379 −1,5302
44,67 50,30 17,8184 −0,5459
13,31 13,72 4,8605 −0,3473
0,22 21,37 7,5688 −0,2793
0,21 5,62 1,9922 −0,1552
0,01 0,46 0,1615 −0,1474
7,23 11,28 3,9964 −0,1400
0,04 3,93 1,3903 −0,1187
4,10 6,45 2,2835 −0,1141
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-19 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US6681407598 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Select Bond Portfolio 44,67 1,19 50,30 2,46 17,8184 −0,5459
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,06 −0,35 35,73 10,12 12,6571 0,5191
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,22 1,56 21,37 1,84 7,5688 −0,2793
US6681406921 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - International Equity Portfolio 8,83 −3,02 17,26 8,40 6,1137 0,1582
US6681408828 / PIMCO MULTI SECTOR BD PORT MUTUAL FUND 13,31 −4,02 13,72 −1,44 4,8605 −0,3473
US6681407754 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Focused Appreciation Portfolio 2,33 1,31 11,86 19,84 4,2004 0,4991
US6681402052 / Northwestern Mutual Series Fund Inc - Capital Guardian Large Cap Blend Portfolio 9,91 0,00 11,63 11,08 4,1193 0,2032
US6681407911 / DOMESTIC EQUITY PORTFOLIO MUTUAL FUND 7,23 0,00 11,28 2,03 3,9964 −0,1400
US6681405022 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - MFS Emerging Markets Equity Portfolio 10,39 −4,43 11,16 6,35 3,9548 0,0280
US6681406848 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - International Growth Portfolio 4,40 −40,70 9,70 −33,96 3,4363 −2,0587
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,17 0,00 9,27 6,25 3,2823 0,0201
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,11 −35,01 9,14 −28,29 3,2379 −1,5302
US6681408661 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Mid Cap Growth Stock Portfolio 2,03 8,74 7,26 27,73 2,5718 0,4456
US6681407838 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Mid Cap Value Portfolio 4,10 0,00 6,45 0,58 2,2835 −0,1141
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,14 26,79 6,05 32,51 2,1427 0,4351
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,21 0,47 5,62 −2,02 1,9922 −0,1552
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,13 5,58 1,9764 1,9764
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,03 0,00 4,85 4,91 1,7188 −0,0113
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,19 0,00 4,00 −1,62 1,4158 −0,1040
RWR / SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF 0,04 0,00 3,93 −2,70 1,3903 −0,1187
US6681408174 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - T. Rowe Price Small Cap Value Portfolio 1,72 0,00 3,38 3,27 1,1984 −0,0273
US6681408257 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Small Cap Growth Stock Portfolio 1,38 0,00 3,33 9,33 1,1787 0,0403
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,07 2,85 1,0089 1,0089
US6681406012 / SHORT TERM BD PORT MUTUAL FUND 2,61 −5,78 2,79 −4,42 0,9880 −0,1037
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QC43) 1,99 0,7061 0,7061
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PQ48) 1,99 0,7035 0,7035
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QW07) 1,98 0,7009 0,7009
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,03 0,00 1,42 0,14 0,5044 −0,0277
BCI / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 0,05 0,00 0,97 −3,21 0,3421 −0,0312
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 −48,06 0,46 −44,85 0,1615 −0,1474
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,31 4,79 0,1084 −0,0011
Long: 516496 TRS USD R E RECEIVE EQUITY / Short: 516496 TRS USD P F .18000 PAY FIXED +0 PERCENT / DCO (000000000) 0,12 0,0411 0,0411