Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 448 542 951
Aktuella positioner 70
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Northwest Quadrant Wealth Management, LLC har redovisat 70 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 448 542 951 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Northwest Quadrant Wealth Management, LLCs största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (US:TFLO) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Northwest Quadrant Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar General Electric Company (US:GE) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , .

Northwest Quadrant Wealth Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,77 116,53 25,9799 1,4417
0,49 41,11 9,1654 0,5432
0,20 56,47 12,5898 0,2738
0,00 1,31 0,2914 0,0603
0,00 0,25 0,0564 0,0564
0,00 0,25 0,0550 0,0550
0,00 0,24 0,0537 0,0537
0,00 0,22 0,0485 0,0485
0,00 0,21 0,0464 0,0464
0,00 0,21 0,0463 0,0463
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,53 40,42 9,0107 −0,8175
0,24 26,95 6,0086 −0,6559
0,99 49,99 11,1457 −0,4867
0,40 43,76 9,7556 −0,2093
0,07 5,95 1,3264 −0,1213
0,02 3,61 0,8051 −0,1136
0,01 3,04 0,6784 −0,1046
0,00 2,29 0,5102 −0,0587
0,01 0,99 0,2215 −0,0486
0,00 0,68 0,1522 −0,0332
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 4,77 0,69 116,53 11,46 25,9799 1,4417
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,20 −0,54 56,47 7,61 12,5898 0,2738
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,99 0,89 49,99 0,87 11,1457 −0,4867
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,40 −1,39 43,76 3,06 9,7556 −0,2093
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,49 1,41 41,11 11,90 9,1654 0,5432
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 1,53 1,83 40,42 −3,48 9,0107 −0,8175
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,24 −5,05 26,95 −5,09 6,0086 −0,6559
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,14 0,42 26,36 5,12 5,8777 −0,0088
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,07 −1,95 5,95 −3,55 1,3264 −0,1213
AAPL / Apple Inc. 0,02 −0,12 3,61 −7,74 0,8051 −0,1136
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 3,04 −8,81 0,6784 −0,1046
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,11 2,69 4,76 0,5987 −0,0029
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,03 2,29 −5,61 0,5102 −0,0587
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −0,13 1,98 15,21 0,4424 0,0380
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,34 1,50 18,14 0,3341 0,0363
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,10 1,44 14,13 0,3206 0,0247
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 1,75 1,40 12,59 0,3110 0,0200
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,15 1,31 32,83 0,2914 0,0603
DE / Deere & Company 0,00 0,24 1,28 8,67 0,2849 0,0088
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −0,11 1,00 2,45 0,2239 −0,0063
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,87 0,99 −13,65 0,2215 −0,0486
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,44 0,99 1,33 0,2206 −0,0085
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −4,46 0,82 −10,75 0,1834 −0,0328
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 2,75 0,72 13,47 0,1598 0,0116
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −0,50 0,70 11,92 0,1550 0,0091
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −6,21 0,68 −13,67 0,1522 −0,0332
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,26 0,68 18,85 0,1519 0,0174
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,24 0,57 4,01 0,1273 −0,0016
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,12 0,54 4,62 0,1213 −0,0008
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,85 0,54 15,88 0,1204 0,0109
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −4,41 0,52 −13,28 0,1151 −0,0247
PCAR / PACCAR Inc 0,01 0,25 0,49 −2,21 0,1085 −0,0082
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,09 0,46 17,69 0,1024 0,0108
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −0,64 0,45 −12,48 0,1002 −0,0203
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,57 0,41 −5,12 0,0910 −0,0100
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,45 0,39 18,90 0,0870 0,0099
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −3,48 0,39 −9,74 0,0868 −0,0145
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −5,20 0,39 48,46 0,0862 0,0250
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,26 0,37 13,66 0,0818 0,0061
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,23 0,36 65,00 0,0810 0,0293
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 0,36 23,53 0,0797 0,0117
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,10 0,36 13,42 0,0793 0,0059
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,71 0,34 −10,70 0,0763 −0,0137
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,27 0,34 −2,31 0,0756 −0,0059
AXP / American Express Company 0,00 0,29 0,33 19,00 0,0741 0,0085
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,30 0,32 2,90 0,0712 −0,0017
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −0,09 0,31 0,97 0,0695 −0,0029
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,24 0,29 30,09 0,0656 0,0124
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,00 0,28 6,90 0,0623 0,0009
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,78 0,28 13,41 0,0622 0,0043
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,63 0,28 0,00 0,0621 −0,0033
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,44 0,27 3,47 0,0599 −0,0009
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −14,21 0,27 −24,29 0,0591 −0,0231
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,44 0,27 12,29 0,0591 0,0035
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,26 −2,63 0,0579 −0,0047
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 0,10 0,25 16,67 0,0564 0,0056
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,25 0,0564 0,0564
MS / Morgan Stanley 0,00 0,23 0,25 21,08 0,0552 0,0072
GE / General Electric Company 0,00 0,25 0,0550 0,0550
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,57 0,25 −9,93 0,0548 −0,0092
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,24 0,0537 0,0537
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,36 0,24 12,15 0,0536 0,0033
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,62 0,24 −5,98 0,0527 −0,0063
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 0,65 0,23 12,32 0,0511 0,0033
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,22 0,0485 0,0485
PSX / Phillips 66 0,00 −0,77 0,21 −4,04 0,0479 −0,0047
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,25 0,21 0,95 0,0474 −0,0019
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,49 0,21 −24,55 0,0468 −0,0184
RTX / RTX Corporation 0,00 0,21 0,0464 0,0464
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,21 0,0463 0,0463
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000