Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 782 005 018
Aktuella positioner 145
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Northstar Asset Management Llc har redovisat 145 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 782 005 018 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Northstar Asset Management Llcs största innehav är Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) . Northstar Asset Management Llcs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF (US:IWS) , Franklin Custodian Funds - Franklin Growth Fund Class A1 (US:FKGRX) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,65 0,0837 0,0837
0,00 0,27 0,0347 0,0347
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 33,66 4,3037 −5,4900
0,11 72,88 9,3191 −5,1540
0,03 16,43 2,1009 −2,2524
0,07 22,37 2,8603 −2,0054
0,06 16,18 2,0686 −1,5696
0,02 8,23 1,0519 −1,5183
0,04 18,67 2,3871 −1,2938
0,02 10,98 1,4038 −1,0040
0,04 6,98 0,8924 −0,9763
0,04 9,89 1,2644 −0,9603
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-31 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,11 −0,53 72,88 21,64 9,3191 −5,1540
AAPL / Apple Inc. 0,16 −10,12 33,66 −16,99 4,3037 −5,4900
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,07 0,42 22,37 11,05 2,8603 −2,0054
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,04 3,63 18,67 22,51 2,3871 −1,2938
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 −0,04 16,43 −8,83 2,1009 −2,2524
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,06 −0,73 16,18 7,41 2,0686 −1,5696
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 −0,74 15,33 31,52 1,9609 −0,8556
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 −0,28 10,98 10,13 1,4038 −1,0040
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,04 0,47 9,89 7,36 1,2644 −0,9603
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 2,94 9,25 13,77 1,1830 −0,7812
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 −5,11 8,23 −22,69 1,0519 −1,5183
ZTS / Zoetis Inc. 0,04 −4,76 6,98 −9,79 0,8924 −0,9763
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 −7,77 6,85 34,44 0,8765 −0,3551
AME / AMETEK, Inc. 0,04 −0,42 6,79 4,67 0,8682 −0,6987
DHR / Danaher Corporation 0,03 −2,41 6,40 −5,95 0,8181 −0,8253
SKYY / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,05 −1,29 6,03 17,46 0,7711 −0,4692
ANET / Arista Networks Inc 0,05 −18,39 5,14 7,76 0,6574 −0,4951
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 −1,27 5,08 4,16 0,6493 −0,5283
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,04 0,78 4,98 4,18 0,6371 −0,5181
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,04 −2,15 4,63 4,26 0,5917 −0,4805
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −0,94 4,46 −0,89 0,5700 −0,5166
WMT / Walmart Inc. 0,04 −1,92 4,39 9,25 0,5618 −0,4097
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 −0,70 4,39 −2,36 0,5615 −0,5249
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,03 −3,28 4,38 11,47 0,5605 −0,3894
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,06 −4,93 4,38 14,05 0,5597 −0,3673
AMT / American Tower Corporation 0,02 −1,10 3,96 0,43 0,5061 −0,4457
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −1,77 3,86 16,11 0,4940 −0,3098
ADBE / Adobe Inc. 0,01 −0,15 3,77 0,72 0,4824 −0,4224
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 −1,03 3,68 −10,30 0,4709 −0,5208
RTX / RTX Corporation 0,02 −1,87 3,63 8,16 0,4645 −0,3467
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 5,08 3,51 7,50 0,4492 −0,3401
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −3,09 3,11 −10,73 0,3980 −0,4444
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,05 −9,20 3,11 −5,50 0,3975 −0,3971
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 −1,02 3,09 2,62 0,3957 −0,3327
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 −0,88 2,98 −3,47 0,3808 −0,3644
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,01 −9,56 2,97 0,37 0,3798 −0,3349
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 −6,42 2,75 6,25 0,3523 −0,2740
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 2,73 6,18 0,3492 −0,2720
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,37 2,69 5,03 0,3443 −0,2748
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −0,29 2,62 14,96 0,3351 −0,2155
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −0,76 2,61 −2,54 0,3333 −0,3129
V / Visa Inc. 0,01 −2,03 2,57 −0,77 0,3281 −0,2964
US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM 0,00 −7,34 2,54 2,46 0,3251 −0,2743
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 −1,73 2,25 −13,49 0,2880 −0,3406
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,03 −1,09 2,14 −1,66 0,2730 −0,2516
SIXG / ETF Series Solutions - Defiance Connective Technologies ETF 0,04 −8,52 2,10 13,55 0,2680 −0,1778
SYK / Stryker Corporation 0,01 −3,22 2,08 2,81 0,2664 −0,2228
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,01 −2,14 2,05 −8,20 0,2620 −0,2771
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −1,69 2,03 8,10 0,2594 −0,1938
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −0,39 2,03 −6,85 0,2590 −0,2664
DIS / The Walt Disney Company 0,02 −23,91 1,97 −4,42 0,2517 −0,2457
CVX / Chevron Corporation 0,01 −1,83 1,92 −16,00 0,2459 −0,3069
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 −1,99 1,84 −6,26 0,2357 −0,2392
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −2,42 1,71 5,95 0,2186 −0,1712
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,71 19,82 0,2181 −0,1257
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 3,60 1,51 70,55 0,1926 −0,0207
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 1,48 −6,46 0,1889 −0,1926
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 −4,36 1,17 32,13 0,1494 −0,0642
FTV / Fortive Corporation 0,02 −0,76 1,02 −29,33 0,1304 −0,2180
VLTO / Veralto Corporation 0,01 −2,43 1,01 1,00 0,1293 −0,1123
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 −8,82 0,98 −10,70 0,1248 −0,1393
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −1,38 0,93 54,38 0,1195 −0,0269
CB / Chubb Limited 0,00 −6,03 0,90 −9,89 0,1154 −0,1264
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,65 0,87 −6,12 0,1118 −0,1132
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,00 −7,34 0,87 3,08 0,1112 −0,0925
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 −10,82 0,87 −16,70 0,1110 −0,1407
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,86 15,26 0,1102 −0,0703
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −17,08 0,83 −5,44 0,1067 −0,1066
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −0,49 0,75 −12,24 0,0955 −0,1101
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,00 −7,05 0,74 5,14 0,0944 −0,0752
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,00 0,73 0,83 0,0935 −0,0815
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −9,86 0,71 −10,90 0,0910 −0,1020
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,68 0,71 −4,06 0,0907 −0,0879
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,01 0,00 0,71 23,82 0,0905 −0,0475
VPMAX / Vanguard Chester Funds - Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Class 0,00 0,00 0,67 7,88 0,0859 −0,0644
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,65 0,0837 0,0837
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,00 0,65 3,32 0,0836 −0,0692
GAFFX / Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 0,01 0,00 0,63 18,05 0,0804 −0,0483
HSY / The Hershey Company 0,00 −5,26 0,60 −8,01 0,0764 −0,0806
BA / The Boeing Company 0,00 0,53 0,59 23,54 0,0759 −0,0402
OTCIX / MFS Mid Cap Growth I 0,02 0,00 0,58 15,54 0,0742 −0,0472
LSIFX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Aggressive Growth Fund Class IS 0,00 0,00 0,58 18,93 0,0739 −0,0436
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,57 2,50 0,0735 −0,0619
VWUAX / Vanguard World Fund - Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Class 0,00 −2,39 0,56 17,97 0,0714 −0,0430
GE / General Electric Company 0,00 4,91 0,55 34,89 0,0703 −0,0281
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −46,69 0,55 −52,80 0,0701 −0,2100
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,53 6,24 0,0676 −0,0526
SCHWAB 529 MODERATELY AGGRESIV / MF (485310817) 0,02 0,53 0,0000
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,52 12,34 0,0664 −0,0452
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −5,42 0,52 −9,77 0,0662 −0,0724
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 2,21 0,52 21,08 0,0661 −0,0371
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 0,11 0,51 12,11 0,0651 −0,0447
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,01 −3,56 0,51 −1,37 0,0647 −0,0592
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,00 0,50 8,48 0,0638 −0,0474
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −9,76 0,50 29,58 0,0634 −0,0290
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,49 20,05 0,0628 −0,0361
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,49 9,89 0,0625 −0,0451
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,48 −10,59 0,0616 −0,0686
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 −7,42 0,48 −7,36 0,0612 −0,0636
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,47 2,61 0,0603 −0,0509
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,47 10,45 0,0595 −0,0423
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,46 14,64 0,0592 −0,0383
PFE / Pfizer Inc. 0,02 −2,87 0,45 −7,01 0,0577 −0,0596
FCNTX / Fidelity Contrafund - Fidelity Contra Fund 0,02 −3,70 0,44 12,41 0,0568 −0,0388
VWELX / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Wellington Fund Investor Shares 0,01 0,00 0,44 7,94 0,0557 −0,0418
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,43 18,46 0,0551 −0,0327
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,43 −2,95 0,0547 −0,0519
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,43 16,39 0,0546 −0,0341
JHANCOCK CLASSIC VALUE I / MF (409902756) 0,02 0,42 0,0000
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,42 10,00 0,0535 −0,0384
MODERATELY AGGRESSIVE 30 / MF (485310791) 0,03 0,41 0,0000
FKGRX / Franklin Custodian Funds - Franklin Growth Fund Class A1 0,00 0,41 0,0000
SCHWAB CAPITAL TRUST TOTAL STO / MF (808509756) 0,00 0,40 0,0000
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,39 −1,01 0,0503 −0,0458
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −1,17 0,39 −12,50 0,0502 −0,0581
NEW PERSPECTIVE FUND INC CL F / MF (648018778) 0,01 0,38 0,0000
VWNEX / Vanguard Windsor Funds - Vanguard Windsor Admiral Class 0,00 0,00 0,35 5,71 0,0451 −0,0354
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,34 2,42 0,0433 −0,0366
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,33 −8,26 0,0427 −0,0451
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 −13,82 0,33 −16,75 0,0427 −0,0540
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,01 −14,26 0,31 −10,03 0,0402 −0,0441
VGSTX / Vanguard Star Funds - Vanguard STAR Fund Investor Shares 0,01 0,00 0,31 6,27 0,0391 −0,0302
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,31 44,55 0,0391 −0,0120
AMERICAN BEACON FUNDS INST CL / MF (024527400) 0,01 0,30 0,0000
T ROWE PRICE SCIENCE & TECH FU / MF (87282N105) 0,01 0,30 0,0000
WM / Waste Management, Inc. 0,00 −9,42 0,29 −10,34 0,0366 −0,0406
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,28 −3,07 0,0364 −0,0345
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 3,81 0,28 −4,76 0,0359 −0,0352
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,28 3,36 0,0355 −0,0292
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,27 2,24 0,0351 −0,0296
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,27 0,0347 0,0347
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,27 15,22 0,0340 −0,0216
WAT / Waters Corporation 0,00 0,00 0,26 −5,05 0,0337 −0,0335
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 −1,24 0,25 −7,41 0,0321 −0,0332
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 −54,36 0,24 −59,87 0,0308 −0,1139
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 −13,79 0,24 −14,75 0,0303 −0,0369
VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF 0,00 0,00 0,23 3,14 0,0295 −0,0245
TGT / Target Corporation 0,00 −64,75 0,23 −66,76 0,0290 −0,1355
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −3,12 0,22 8,37 0,0282 −0,0209
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,22 0,94 0,0276 −0,0241
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 −30,49 0,21 −27,46 0,0275 −0,0440
FKGRX / Franklin Custodian Funds - Franklin Growth Fund Class A1 0,00 −28,79 0,21 −35,78 0,0269 −0,0522
ACRNX / Columbia Acorn Trust - Columbia Acorn Fund Institutional Class 0,01 0,00 0,16 12,14 0,0201 −0,0138
GLDG / GoldMining Inc. 0,01 0,00 0,01 −16,67 0,0014 −0,0017
CYDY / CytoDyn Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0002
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFS / Discover Financial Services 0,00 −100,00 0,00 0,0000