Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 361 797 956 |
| Aktuella positioner | 61 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Northstar Asset Management Inc har redovisat 61 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 361 797 956 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Northstar Asset Management Incs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , Stryker Corporation (US:SYK) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) . Northstar Asset Management Incs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 21,24 | 5,8708 | 1,1097 | |
| 0,02 | 6,16 | 1,7016 | 1,0221 | |
| 0,04 | 12,68 | 3,5042 | 0,6745 | |
| 0,02 | 15,72 | 4,3461 | 0,6430 | |
| 0,05 | 4,37 | 1,2076 | 0,5557 | |
| 0,03 | 6,63 | 1,8330 | 0,4658 | |
| 0,02 | 10,19 | 2,8154 | 0,4593 | |
| 0,05 | 9,45 | 2,6127 | 0,2952 | |
| 0,02 | 2,34 | 0,6459 | 0,2939 | |
| 0,02 | 5,65 | 1,5627 | 0,2730 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,52 | 0,1430 | −1,4979 | |
| 0,08 | 15,56 | 4,3016 | −0,6696 | |
| 0,03 | 6,29 | 1,7379 | −0,6088 | |
| 0,00 | 10,20 | 2,8201 | −0,4868 | |
| 0,01 | 4,57 | 1,2637 | −0,3546 | |
| 0,05 | 16,84 | 4,6542 | −0,3132 | |
| 0,03 | 8,93 | 2,4677 | −0,2958 | |
| 0,01 | 5,81 | 1,6046 | −0,2814 | |
| 0,03 | 15,31 | 4,2303 | −0,2770 | |
| 0,12 | 14,52 | 4,0124 | −0,2603 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-31 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | −0,40 | 21,24 | 31,98 | 5,8708 | 1,1097 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,02 | −0,67 | 17,14 | 3,97 | 4,7371 | −0,1394 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,05 | −0,65 | 16,84 | 0,28 | 4,6542 | −0,3132 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,04 | −0,36 | 15,94 | 5,90 | 4,4053 | −0,0470 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | −0,71 | 15,82 | 1,99 | 4,3714 | −0,2160 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,02 | −2,07 | 15,72 | 25,62 | 4,3461 | 0,6430 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,08 | 0,27 | 15,56 | −7,38 | 4,3016 | −0,6696 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,09 | −1,85 | 15,53 | 11,85 | 4,2936 | 0,1850 | |||
| LIN / Linde plc | 0,03 | −0,30 | 15,31 | 0,46 | 4,2303 | −0,2770 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,12 | −0,86 | 14,52 | 0,51 | 4,0124 | −0,2603 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,04 | 0,93 | 12,68 | 32,55 | 3,5042 | 0,6745 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 14,28 | 11,70 | 13,58 | 3,2346 | 0,1866 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,08 | 0,52 | 10,31 | 8,86 | 2,8489 | 0,0477 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 10,20 | −8,72 | 2,8201 | −0,4868 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,02 | 0,14 | 10,19 | 27,90 | 2,8154 | 0,4593 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,10 | 0,95 | 10,12 | 7,76 | 2,7976 | 0,0189 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,03 | −0,21 | 10,07 | −0,17 | 2,7819 | −0,2008 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,05 | −0,82 | 9,45 | 20,67 | 2,6127 | 0,2952 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,03 | −5,94 | 8,93 | −4,42 | 2,4677 | −0,2958 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,08 | 2,88 | 8,14 | 6,58 | 2,2488 | −0,0097 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,04 | −0,33 | 6,91 | −3,30 | 1,9089 | −0,2040 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,03 | 43,16 | 6,63 | 43,50 | 1,8330 | 0,4658 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,04 | −13,15 | 6,53 | −6,33 | 1,8051 | −0,2573 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,03 | −0,64 | 6,38 | −4,26 | 1,7646 | −0,2081 | |||
| EBC / Eastern Bankshares, Inc. | 0,41 | 1,30 | 6,31 | −5,68 | 1,7437 | −0,2351 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,03 | −14,99 | 6,29 | −20,74 | 1,7379 | −0,6088 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,02 | 156,10 | 6,16 | 168,12 | 1,7016 | 1,0221 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,01 | −17,61 | 5,81 | −8,94 | 1,6046 | −0,2814 | |||
| BMI / Badger Meter, Inc. | 0,02 | 0,72 | 5,65 | 29,69 | 1,5627 | 0,2730 | |||
| CWT / California Water Service Group | 0,10 | 0,70 | 4,65 | −5,51 | 1,2852 | −0,1704 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | −17,14 | 4,57 | −16,42 | 1,2637 | −0,3546 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,05 | 113,21 | 4,37 | 98,32 | 1,2076 | 0,5557 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,83 | 35,41 | 1,0592 | 0,2219 | |||
| WINA / Winmark Corporation | 0,01 | 23,91 | 2,77 | 47,24 | 0,7660 | 0,2090 | |||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,03 | −20,73 | 2,65 | −16,20 | 0,7337 | −0,2034 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,02 | 48,73 | 2,34 | 96,47 | 0,6459 | 0,2939 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | −0,20 | 1,99 | −8,94 | 0,5490 | −0,0965 | |||
| MSEX / Middlesex Water Company | 0,03 | 76,11 | 1,85 | 48,87 | 0,5102 | 0,1434 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | −7,39 | 1,81 | 35,02 | 0,5009 | 0,1038 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 5,36 | 0,2392 | −0,0039 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | −30,24 | 0,71 | −20,81 | 0,1958 | −0,0688 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | −8,64 | 0,70 | 2,65 | 0,1928 | −0,0081 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 20,15 | 0,67 | 12,29 | 0,1846 | 0,0087 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | −1,78 | 0,58 | 13,28 | 0,1603 | 0,0088 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | −91,81 | 0,52 | −90,68 | 0,1430 | −1,4979 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 17,58 | 0,1426 | 0,0128 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,00 | −0,35 | 0,44 | 2,56 | 0,1218 | −0,0053 | |||
| OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF | 0,00 | −19,20 | 0,43 | −9,19 | 0,1175 | −0,0210 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 8,32 | 0,40 | 8,06 | 0,1112 | 0,0010 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,33 | 0,0903 | 0,0903 | |||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | −0,46 | 0,32 | 27,89 | 0,0887 | 0,0142 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 4,65 | 0,32 | −8,05 | 0,0887 | −0,0143 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,00 | 0,31 | 0,0852 | 0,0852 | |||||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | −2,92 | 0,30 | 7,45 | 0,0838 | 0,0003 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | −9,01 | 0,30 | 0,67 | 0,0832 | −0,0054 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,00 | 0,25 | 0,0694 | 0,0694 | |||||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | −17,15 | 0,24 | 1,28 | 0,0658 | −0,0035 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,00 | −2,15 | 0,23 | 0,88 | 0,0636 | −0,0038 | |||
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF | 0,00 | −8,72 | 0,22 | −9,47 | 0,0608 | −0,0112 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | −0,29 | 0,20 | −6,91 | 0,0560 | −0,0083 | |||
| TLRY / Tilray Brands, Inc. | 0,15 | 0,00 | 0,06 | −36,73 | 0,0172 | −0,0120 |
