Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 178 158 429 |
| Aktuella positioner | 42 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ZEOIX - Zeo Short Duration Income Fund Class I har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 178 158 429 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ZEOIX - Zeo Short Duration Income Fund Class Is största innehav är Hyland Software, Inc. (US:US44908XAV01) , Cast and Crew Payroll, LLC 2019 1st Lien Term Loan (US:US14835JAN00) , Cengage Learning, Inc. (US:US15137NAA19) , Western Global Airlines LLC (US:US958278AA10) , and Cimpress PLC (NL:CMPR) . ZEOIX - Zeo Short Duration Income Fund Class Is nya positioner inkluderar Hyland Software, Inc. (US:US44908XAV01) , Cast and Crew Payroll, LLC 2019 1st Lien Term Loan (US:US14835JAN00) , Cengage Learning, Inc. (US:US15137NAA19) , Western Global Airlines LLC (US:US958278AA10) , and Cimpress PLC (NL:CMPR) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 6,91 | 3,6051 | 2,7006 | ||
| 1,37 | 0,7165 | 0,7165 | ||
| 12,57 | 6,5549 | 0,6472 | ||
| 1,22 | 0,6362 | 0,6362 | ||
| 1,63 | 0,8512 | 0,5752 | ||
| 11,49 | 5,9914 | 0,5411 | ||
| 10,12 | 5,2780 | 0,4947 | ||
| 3,82 | 1,9913 | 0,3683 | ||
| 5,33 | 2,7781 | 0,3309 | ||
| 6,43 | 3,3544 | 0,3150 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 5,95 | 3,1041 | −0,6547 | ||
| 2,45 | 1,2791 | −0,0668 | ||
| 5,95 | 3,1027 | −0,0629 | ||
| 7,13 | 3,7186 | −0,0052 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2022-09-28 för rapporteringsperioden 2022-07-31. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
