Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 22 597 635
Aktuella positioner 10
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PFDGX - RiskPro® PFG Global 30+ Fund Class R har redovisat 10 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 22 597 635 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PFDGX - RiskPro® PFG Global 30+ Fund Class Rs största innehav är iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) . PFDGX - RiskPro® PFG Global 30+ Fund Class Rs nya positioner inkluderar SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 7,68 34,0531 26,1494
0,01 2,97 13,1624 13,1624
0,01 2,16 9,5556 9,5556
0,03 1,99 8,8015 0,1627
0,00 2,27 10,0762 0,1413
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 0,5271 −0,3701
0,01 1,35 5,9642 −0,1344
0,02 1,34 5,9490 −0,0967
0,02 1,27 5,6184 −0,0342
0,04 1,45 6,4417 −0,0079
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-12-21 för rapporteringsperioden 2021-10-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,10 316,43 7,68 321,68 34,0531 26,1494
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 2,97 13,1624 13,1624
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −5,17 2,27 −0,74 10,0762 0,1413
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 2,16 9,5556 9,5556
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 0,96 1,99 −0,30 8,8015 0,1627
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,04 −4,48 1,45 −2,22 6,4417 −0,0079
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 −6,66 1,35 −4,34 5,9642 −0,1344
IMCB / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0,02 −7,93 1,34 −3,66 5,9490 −0,0967
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 −8,95 1,27 −2,76 5,6184 −0,0342
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,12 −42,72 0,5271 −0,3701