Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 176 393 542
Aktuella positioner 11
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PFDBX - RiskPro® PFG Balanced 20-30 Fund Class R har redovisat 11 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 176 393 542 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PFDBX - RiskPro® PFG Balanced 20-30 Fund Class Rs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . PFDBX - RiskPro® PFG Balanced 20-30 Fund Class Rs nya positioner inkluderar Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 30,09 17,0911 17,0911
0,24 27,89 15,8437 15,8437
0,30 25,95 14,7397 14,7397
0,04 17,76 10,0898 10,0898
0,03 11,54 6,5573 6,5573
0,04 17,76 10,0899 4,6741
0,11 12,73 7,2292 1,1139
1,10 0,6253 0,3635
0,16 10,96 6,2229 0,2441
0,14 10,92 6,2039 0,1853
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −7,9961
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-12-21 för rapporteringsperioden 2021-10-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,13 30,09 17,0911 17,0911
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,24 27,89 15,8437 15,8437
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,30 25,95 14,7397 14,7397
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 74,72 17,76 82,96 10,0899 4,6741
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 17,76 10,0898 10,0898
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,11 13,22 12,73 16,10 7,2292 1,1139
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 11,54 6,5573 6,5573
IMCB / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0,16 −2,27 10,96 2,21 6,2229 0,2441
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,14 −5,25 10,92 1,23 6,2039 0,1853
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,24 −3,94 9,68 −1,71 5,4980 0,0050
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 1,10 134,54 0,6253 0,3635
JABAX / Janus Investment Fund - Janus Henderson Balanced Fund Class T 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −7,9961