Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 108 872 033
Aktuella positioner 6
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PFADX - RiskPro® PFG 0-15 Fund Class R har redovisat 6 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 108 872 033 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PFADX - RiskPro® PFG 0-15 Fund Class Rs största innehav är BNYM INSIGHT CORE PLUS-I (US:US05580W8414) , BNYM GLBL RL RTRN-I (US:05587N828) , BNYM GLBL RL EST SEC-I (US:US05588F8326) , iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF (US:IGF) , and BNYM NATURAL RESOUR-I (US:US05587A8595) . PFADX - RiskPro® PFG 0-15 Fund Class Rs nya positioner inkluderar Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
7,76 71,50 65,5936 5,1013
0,04 2,17 1,9927 0,0488
0,66 5,47 5,0158 0,0147
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,81 27,31 25,0567 −4,9456
0,28 0,2614 −0,1039
0,06 2,13 1,9532 −0,0189
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US05580W8414 / BNYM INSIGHT CORE PLUS-I 7,76 5,89 71,50 7,05 65,5936 5,1013
05587N828 / BNYM GLBL RL RTRN-I 1,81 −14,83 27,31 −17,55 25,0567 −4,9456
US05588F8326 / BNYM GLBL RL EST SEC-I 0,66 −2,19 5,47 −1,00 5,0158 0,0147
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,04 −4,54 2,17 1,21 1,9927 0,0488
US05587A8595 / BNYM NATURAL RESOUR-I 0,06 13,92 2,13 −2,20 1,9532 −0,0189
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,28 −29,53 0,2614 −0,1039