Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 159 432 059
Aktuella positioner 14
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PFDPX - RiskPro® Dynamic 15-25 Fund Class R har redovisat 14 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 159 432 059 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PFDPX - RiskPro® Dynamic 15-25 Fund Class Rs största innehav är PIMCO RAE INTL-INST (US:US72202L5122) , PIMCO RAE US FUND-INST (US:US72202L4620) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , PIMCO StocksPLUS Absolute Return Instl (US:US7220056425) , and PIMCO Equity Series - PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (US:MFEM) . PFDPX - RiskPro® Dynamic 15-25 Fund Class Rs nya positioner inkluderar PIMCO StocksPLUS Absolute Return Instl (US:US7220056425) , MILESTONE TREASURY OBLIG (US:US00764F3837) , .

PFDPX - RiskPro® Dynamic 15-25 Fund Class R - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,14 20,61 12,9377 12,9377
3,66 27,40 17,1977 4,4876
2,63 24,49 15,3758 2,6425
0,59 6,24 3,9159 1,8462
2,00 1,2565 0,6838
0,83 15,93 9,9990 0,5216
0,44 3,25 2,0376 0,0399
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,26 2,99 1,8793 −2,2538
2,27 24,19 15,1822 −1,2305
0,23 4,79 3,0037 −0,9652
1,51 12,23 7,6790 −0,4219
0,58 6,09 3,8253 −0,2438
0,59 6,17 3,8717 −0,2222
0,30 3,06 1,9179 −0,1035
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-06-26 för rapporteringsperioden 2020-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US72202L5122 / PIMCO RAE INTL-INST 3,66 42,63 27,40 11,40 17,1977 4,4876
US72202L4620 / PIMCO RAE US FUND-INST 2,63 20,80 24,49 −0,58 15,3758 2,6425
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 2,27 −24,48 24,19 −23,84 15,1822 −1,2305
US7220056425 / PIMCO StocksPLUS Absolute Return Instl 2,14 20,61 12,9377 12,9377
MFEM / PIMCO Equity Series - PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF 0,83 5,43 15,93 −13,14 9,9990 0,5216
US7220051707 / PIMCO LOW DURATION INC-IN 1,51 −17,33 12,23 −21,95 7,6790 −0,4219
PIGIX / Pimco Funds - PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class Institutional 0,59 64,16 6,24 55,79 3,9159 1,8462
US6933918806 / PIMCO DIVERSIFIED INCOME- 0,59 −15,87 6,17 −22,14 3,8717 −0,2222
PMZIX / Pimco Funds - PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund Class Institutional 0,58 −20,26 6,09 −22,61 3,8253 −0,2438
MFDX / PIMCO Equity Series - PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF 0,23 −25,17 4,79 −37,69 3,0037 −0,9652
/ PIMCO REALESTATEREALRET-I 0,44 7,90 3,25 −16,02 2,0376 0,0399
US72201M4877 / PIMCO DYNAMIC BOND-INST 0,30 −19,06 3,06 −21,89 1,9179 −0,1035
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 0,26 −63,01 2,99 −62,57 1,8793 −2,2538
US00764F3837 / MILESTONE TREASURY OBLIG 2,00 80,60 1,2565 0,6838