Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 147 534 158
Aktuella positioner 7
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PFDOX - RiskPro® Dynamic 0-10 Fund Class R har redovisat 7 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 147 534 158 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PFDOX - RiskPro® Dynamic 0-10 Fund Class Rs största innehav är Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional (US:PIMIX) , Pimco Funds - PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund Class Institutional (US:PMZIX) , PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged (US:US6933908823) , and PIMCO EMERGING MARKETS BOND FU PIMCO EMRG MRKTS BND INST (US:US6933915596) . PFDOX - RiskPro® Dynamic 0-10 Fund Class Rs nya positioner inkluderar Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,18 11,72 7,9221 2,9605
6,82 59,05 39,9242 1,1954
3,72 39,70 26,8395 1,0000
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,46 0,3102 −0,1178
0,81 7,26 4,9113 −0,0468
2,36 22,01 14,8818 −0,0366
0,87 7,33 4,9539 −0,0156
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 6,82 7,37 59,05 9,14 39,9242 1,1954
PIMIX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional 3,72 9,14 39,70 9,96 26,8395 1,0000
PMZIX / Pimco Funds - PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund Class Institutional 2,36 4,59 22,01 5,61 14,8818 −0,0366
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 1,18 69,21 11,72 69,03 7,9221 2,9605
US6933915596 / PIMCO EMERGING MARKETS BOND FU PIMCO EMRG MRKTS BND INST 0,87 6,79 7,33 5,53 4,9539 −0,0156
PIGIX / Pimco Funds - PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class Institutional 0,81 3,70 7,26 4,87 4,9113 −0,0468
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,46 −23,28 0,3102 −0,1178