Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 80 094 083
Aktuella positioner 6
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PFAOX - RiskPro® Alternative 0-15 Fund Class R har redovisat 6 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 80 094 083 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PFAOX - RiskPro® Alternative 0-15 Fund Class Rs största innehav är PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) , Pimco Funds - PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund Class Institutional (US:PMZIX) , PIMCO DYNAMIC BOND-INST (US:US72201M4877) , PIMCO CRDT OPPRT BND-INST (US:US72201W3943) , and PIMCO RAE WW L/S PLUS-INS (US:US72202E6095) . PFAOX - RiskPro® Alternative 0-15 Fund Class Rs nya positioner inkluderar PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) , MILESTONE TREASURY OBLIG (US:US00764F3837) , .

PFAOX - RiskPro® Alternative 0-15 Fund Class R - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,20 19,83 24,7778 24,7778
1,55 15,88 19,8459 1,0288
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,33 11,51 14,3824 −25,2930
1,12 1,3997 −0,5962
1,69 15,80 19,7482 −0,3519
1,51 15,95 19,9377 −0,0080
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-06-26 för rapporteringsperioden 2020-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,20 19,83 24,7778 24,7778
PMZIX / Pimco Funds - PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund Class Institutional 1,51 12,23 15,95 8,94 19,9377 −0,0080
US72201M4877 / PIMCO DYNAMIC BOND-INST 1,55 19,09 15,88 14,94 19,8459 1,0288
US72201W3943 / PIMCO CRDT OPPRT BND-INST 1,69 15,89 15,80 7,07 19,7482 −0,3519
US72202E6095 / PIMCO RAE WW L/S PLUS-INS 1,33 −54,36 11,51 −60,50 14,3824 −25,2930
US00764F3837 / MILESTONE TREASURY OBLIG 1,12 −23,55 1,3997 −0,5962