Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 75 442 580
Aktuella positioner 5
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PWRAX - Power Income Fund Class A har redovisat 5 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 75 442 580 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PWRAX - Power Income Fund Class As största innehav är J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) , SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF (US:SRLN) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . PWRAX - Power Income Fund Class As nya positioner inkluderar Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,30 12,49 16,5668 10,4047
0,53 12,61 16,7263 0,4002
0,49 24,86 32,9873 0,3367
0,27 24,82 32,9358 0,2685
0,67 0,8868 0,0530
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −16,3278
0,00 0,00 −16,3053
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,49 −15,50 24,86 −14,98 32,9873 0,3367
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,27 17,49 24,82 17,40 32,9358 0,2685
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,53 −4,88 12,61 −3,34 16,7263 0,4002
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,30 150,84 12,49 153,66 16,5668 10,4047
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,67 0,30 0,8868 0,0530
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CLOX / Series Portfolios Trust - Eldridge AAA CLO ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −16,3053
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −16,3278