Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 56 274 230
Aktuella positioner 11
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Northern Lights Fund Trust - PFG Invesco(R) Thematic ESG Strategy Class R Shares har redovisat 11 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 56 274 230 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Northern Lights Fund Trust - PFG Invesco(R) Thematic ESG Strategy Class R Sharess största innehav är Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (US:OMFL) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (US:SPLV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (US:EELV) . Northern Lights Fund Trust - PFG Invesco(R) Thematic ESG Strategy Class R Sharess nya positioner inkluderar Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , .

Northern Lights Fund Trust - PFG Invesco(R) Thematic ESG Strategy Class R Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 7,13 12,7025 0,4587
0,22 11,76 20,9653 0,2984
0,10 6,94 12,3756 0,1600
0,26 0,4598 0,0913
0,08 2,97 5,2909 0,0454
0,11 2,82 5,0231 0,0173
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 5,48 9,7694 −0,2053
0,11 8,12 14,4640 −0,1830
0,22 5,51 9,8201 −0,1684
0,03 2,63 4,6934 −0,1408
0,05 2,65 4,7258 −0,0706
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,22 1,71 11,76 −3,19 20,9653 0,2984
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,11 −7,69 8,12 −5,76 14,4640 −0,1830
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,08 4,74 7,13 −0,99 12,7025 0,4587
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,10 1,96 6,94 −3,31 12,3756 0,1600
EELV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF 0,22 −10,04 5,51 −6,16 9,8201 −0,1684
IDLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF 0,17 −16,36 5,48 −6,53 9,7694 −0,2053
OMFS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF 0,08 4,67 2,97 −3,76 5,2909 0,0454
IMFL / Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF 0,11 −9,86 2,82 −4,25 5,0231 0,0173
SPVU / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF 0,05 −2,79 2,65 −5,99 4,7258 −0,0706
EWMC / Invesco Capital Management LLC - Invesco S&P MidCap 400 Equal Weight ETF 0,03 5,48 2,63 −7,35 4,6934 −0,1408
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,26 19,44 0,4598 0,0913