Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 18 686 216 |
| Aktuella positioner | 33 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
TRFAX - Patriot Fund Class A Shares har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 18 686 216 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TRFAX - Patriot Fund Class A Sharess största innehav är Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , Apple Inc. (US:AAPL) , Block, Inc. (US:SQ) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Walmart Inc. (US:WMT) . TRFAX - Patriot Fund Class A Sharess nya positioner inkluderar JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,48 | 2,5355 | 2,5355 | |
| 0,01 | 0,94 | 5,0345 | 1,8127 | |
| 0,01 | 1,13 | 6,0102 | 1,3226 | |
| 0,00 | 1,19 | 6,3311 | 1,1814 | |
| 0,00 | 0,58 | 3,0762 | 0,6942 | |
| 0,01 | 0,71 | 3,7834 | 0,5732 | |
| 0,00 | 0,69 | 3,6952 | 0,5243 | |
| 0,01 | 0,73 | 3,8879 | 0,4617 | |
| 0,00 | 0,66 | 3,5127 | 0,3725 | |
| 0,01 | 0,55 | 2,9353 | 0,3231 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −2,2574 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,9444 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,7956 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,9752 | ||
| 0,01 | 0,24 | 1,3005 | −0,6837 | |
| 0,01 | 0,51 | 2,7105 | −0,4702 | |
| 0,01 | 0,45 | 2,4095 | −0,2473 | |
| 0,01 | 0,54 | 2,8935 | −0,1772 | |
| 0,00 | 0,40 | 2,1091 | −0,1708 | |
| 0,01 | 0,40 | 2,1375 | −0,1707 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2020-11-24 för rapporteringsperioden 2020-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | −8,57 | 1,19 | 11,46 | 6,3311 | 1,1814 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 266,00 | 1,13 | 16,19 | 6,0102 | 1,3226 | |||
| SQ / Block, Inc. | 0,01 | −8,58 | 0,94 | 41,74 | 5,0345 | 1,8127 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | −8,56 | 0,73 | 2,82 | 3,8879 | 0,4617 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | −8,56 | 0,71 | 6,78 | 3,7834 | 0,5732 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | −8,51 | 0,69 | 5,49 | 3,6952 | 0,5243 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,01 | −8,56 | 0,69 | −9,20 | 3,6893 | 0,0085 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | −8,57 | 0,67 | −3,44 | 3,5994 | 0,2242 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | −8,56 | 0,66 | 1,39 | 3,5127 | 0,3725 | |||
| ATVI / Activision Blizzard Inc | 0,01 | −8,58 | 0,62 | −2,37 | 3,2907 | 0,2324 | |||
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,01 | −8,57 | 0,61 | −3,49 | 3,2526 | 0,1985 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | −8,59 | 0,58 | 17,07 | 3,0762 | 0,6942 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,01 | −8,58 | 0,57 | −6,07 | 3,0565 | 0,1042 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | −8,57 | 0,55 | −1,95 | 2,9460 | 0,2240 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | −8,57 | 0,55 | 1,85 | 2,9353 | 0,3231 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | −8,55 | 0,54 | −14,65 | 2,8935 | −0,1772 | |||
| FMC / FMC Corporation | 0,00 | −8,56 | 0,53 | −2,76 | 2,8171 | 0,1910 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | −8,56 | 0,51 | −22,80 | 2,7105 | −0,4702 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | −8,57 | 0,50 | 2,86 | 2,6895 | 0,3170 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | −8,55 | 0,50 | −3,28 | 2,6755 | 0,1712 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | −8,56 | 0,48 | −1,24 | 2,5539 | 0,2106 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,48 | 2,5355 | 2,5355 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,01 | −8,57 | 0,45 | −17,85 | 2,4095 | −0,2473 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | −8,55 | 0,45 | −1,32 | 2,3844 | 0,1947 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | −8,57 | 0,43 | −4,42 | 2,3095 | 0,1182 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,01 | −8,57 | 0,40 | −16,14 | 2,1375 | −0,1707 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | −8,59 | 0,40 | −16,14 | 2,1091 | −0,1708 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,01 | −8,56 | 0,39 | −14,72 | 2,1052 | −0,1296 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | −8,81 | 0,39 | −5,74 | 2,1024 | 0,0808 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | −8,42 | 0,38 | −3,77 | 2,0439 | 0,1182 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,01 | −8,57 | 0,38 | −11,11 | 2,0055 | −0,0399 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,00 | −8,58 | 0,33 | −10,33 | 1,7625 | −0,0200 | |||
| IGE / iShares Trust - iShares North American Natural Resources ETF | 0,01 | −34,96 | 0,24 | −40,73 | 1,3005 | −0,6837 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,7956 | ||||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,2574 | ||||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9752 | ||||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9444 |
