Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 18 745 023 |
| Aktuella positioner | 20 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
NAVAX - Navigator Equity Hedged Fund Class A Shares har redovisat 20 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 18 745 023 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NAVAX - Navigator Equity Hedged Fund Class A Sharess största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco International BuyBack Achievers ETF (US:IPKW) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund (US:FDN) , Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF (US:PAVE) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF (US:XMMO) . NAVAX - Navigator Equity Hedged Fund Class A Sharess nya positioner inkluderar Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF (US:PAVE) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF (US:XMMO) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF (US:XMHQ) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 1,72 | 9,1339 | 9,1339 | |
| 0,03 | 1,22 | 6,4462 | 6,4462 | |
| 0,01 | 1,22 | 6,4342 | 6,4342 | |
| 0,01 | 0,88 | 4,6603 | 4,6603 | |
| 0,01 | 0,86 | 4,5516 | 4,5516 | |
| 0,01 | 0,86 | 4,5397 | 4,5397 | |
| 0,01 | 0,85 | 4,5043 | 4,5043 | |
| 0,02 | 0,82 | 4,3353 | 4,3353 | |
| 0,40 | 2,0927 | 2,0927 | ||
| 0,51 | 2,7075 | 0,5539 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −8,8976 | ||
| 0,02 | 0,82 | 4,3627 | −4,8120 | |
| 0,00 | 0,00 | −4,4834 | ||
| 0,01 | 0,84 | 4,4483 | −4,2690 | |
| 0,01 | 0,89 | 4,6951 | −4,0528 | |
| 0,00 | 0,88 | 4,6583 | −3,8995 | |
| 0,98 | 5,1804 | −3,0332 | ||
| 0,00 | 1,74 | 9,2155 | −1,1203 | |
| 0,00 | 0,86 | 4,5757 | −0,9679 | |
| 0,01 | 0,89 | 4,6985 | −0,8409 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-06-07 för rapporteringsperioden 2024-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
