Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 53 464 368 |
| Aktuella positioner | 35 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
VICAX - USA Mutuals Vice Global Fund Class A har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 53 464 368 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VICAX - USA Mutuals Vice Global Fund Class As största innehav är BAE Systems plc (US:BAESF) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , RTX Corporation (US:RTX) , Northrop Grumman Corporation (US:NOC) , and Heineken N.V. (NL:HEIA) . VICAX - USA Mutuals Vice Global Fund Class As nya positioner inkluderar Hecla Mining Company (US:HL) , The Trade Desk, Inc. (US:TTD) , JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JD) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,99 | 1,8278 | 1,8278 | ||
| 0,15 | 0,90 | 1,6558 | 1,6558 | |
| 0,01 | 0,72 | 1,3267 | 1,3267 | |
| 0,01 | 0,49 | 0,9023 | 0,9023 | |
| 0,07 | 1,34 | 2,4699 | 0,8958 | |
| 0,02 | 4,28 | 7,8874 | 0,6877 | |
| 0,01 | 1,30 | 2,4010 | 0,6483 | |
| 0,01 | 1,43 | 2,6330 | 0,4949 | |
| 0,03 | 1,29 | 2,3712 | 0,4482 | |
| 0,05 | 2,51 | 4,6227 | 0,3907 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 3,00 | 5,5283 | −2,3778 | |
| 0,02 | 1,93 | 3,5529 | −0,7859 | |
| 0,01 | 0,72 | 1,3293 | −0,4330 | |
| 0,02 | 2,47 | 4,5529 | −0,4025 | |
| 0,01 | 1,06 | 1,9487 | −0,3538 | |
| 0,03 | 1,32 | 2,4364 | −0,3461 | |
| 0,01 | 0,84 | 1,5422 | −0,2435 | |
| 0,03 | 1,47 | 2,7011 | −0,1951 | |
| 0,20 | 5,19 | 9,5638 | −0,1743 | |
| 0,02 | 1,64 | 3,0299 | −0,1145 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAESF / BAE Systems plc | 0,20 | −19,97 | 5,19 | 2,85 | 9,5638 | −0,1743 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,28 | 14,75 | 7,8874 | 0,6877 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,03 | 0,00 | 3,72 | 10,23 | 6,8505 | 0,3417 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,01 | −25,00 | 3,00 | −26,78 | 5,5283 | −2,3778 | |||
| HEIA / Heineken N.V. | 0,03 | 0,00 | 2,62 | 6,91 | 4,8200 | 0,0977 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 2,51 | 14,42 | 4,6227 | 0,3907 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 2,47 | −3,78 | 4,5529 | −0,4025 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 2,41 | 11,65 | 4,4324 | 0,2737 | |||
| CARLB / Carlsberg AS | 0,01 | 0,00 | 2,13 | 11,49 | 3,9167 | 0,2370 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 1,93 | −14,24 | 3,5529 | −0,7859 | |||
| EVGGF / Evolution AB (publ) | 0,02 | 0,00 | 1,79 | 7,01 | 3,2942 | 0,0707 | |||
| RI / Pernod Ricard SA | 0,02 | 0,00 | 1,64 | 0,92 | 3,0299 | −0,1145 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,47 | −2,33 | 2,7011 | −0,1951 | |||
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0,01 | 0,00 | 1,43 | 29,00 | 2,6330 | 0,4949 | |||
| GXYEF / Galaxy Entertainment Group Limited | 0,30 | 0,00 | 1,35 | 13,69 | 2,4953 | 0,1953 | |||
| PENN / PENN Entertainment, Inc. | 0,07 | 50,00 | 1,34 | 64,42 | 2,4699 | 0,8958 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,32 | −8,26 | 2,4364 | −0,3461 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,30 | 43,39 | 2,4010 | 0,6483 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,29 | 29,12 | 2,3712 | 0,4482 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,06 | −11,33 | 1,9487 | −0,3538 | |||
| US BANK MMDA- MMDAFS4 / STIV (N/A) | 0,99 | 1,8278 | 1,8278 | ||||||
| CRON / Cronos Group Inc. | 0,48 | 0,00 | 0,92 | 5,53 | 1,6895 | 0,0126 | |||
| HL / Hecla Mining Company | 0,15 | 0,90 | 1,6558 | 1,6558 | |||||
| CNR / Core Natural Resources, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,84 | −9,62 | 1,5422 | −0,2435 | |||
| IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,83 | 2,10 | 1,5264 | −0,0396 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,01 | 0,00 | 0,72 | −21,03 | 1,3293 | −0,4330 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,01 | 0,72 | 1,3267 | 1,3267 | |||||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 22,59 | 1,1708 | 0,1704 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 22,90 | 1,1584 | 0,1708 | |||
| SCHYF / Sands China Ltd. | 0,30 | 0,00 | 0,62 | 3,83 | 1,1508 | −0,0101 | |||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,49 | 0,9023 | 0,9023 | |||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 3,81 | 0,8535 | −0,0087 | |||
| 1128 / Wynn Macau, Limited | 0,47 | 0,00 | 0,33 | −3,54 | 0,6039 | −0,0519 | |||
| RICK / RCI Hospitality Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | −11,66 | 0,2669 | −0,0480 | |||
| S&P500 EMINI OPTN Jul25P / DE (N/A) | 0,01 | 0,0135 | 0,0135 | ||||||
| FIRST AM GOVT OB FD CL X / STIV (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
