Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 184 504 093
Aktuella positioner 40
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MOWNX - Moerus Worldwide Value Fund Class N har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 184 504 093 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MOWNX - Moerus Worldwide Value Fund Class Ns största innehav är Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio (US:US61747C5250) , Dundee Corporation (US:DDEJF) , Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HK:388) , Douglas Elliman Inc. (US:DOUG) , and The Westaim Corporation (US:WEDXF) . MOWNX - Moerus Worldwide Value Fund Class Ns nya positioner inkluderar Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio (US:US61747C5250) , Midland Holdings Limited (HK:1200) , Capstone Copper Corp. (US:CSCCF) , Fairfax India Holdings Corporation (US:FFXDF) , and Grupo Cibest S.A. (CO:CIBEST) .

MOWNX - Moerus Worldwide Value Fund Class N - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
30,96 4,58 2,4756 2,4756
0,84 4,57 2,4728 2,4728
0,22 4,08 2,2033 2,2033
0,29 3,43 1,8565 1,8565
3,74 4,74 2,5640 1,3893
0,14 5,34 2,8860 1,3705
0,15 5,78 3,1228 1,3295
2,39 6,50 3,5115 1,0393
4,69 3,73 2,0139 0,7832
1,44 5,50 2,9708 0,7209
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
10,24 5,5342 −2,1191
0,00 0,00 −1,6284
0,25 3,85 2,0818 −1,5498
7,75 3,26 1,7624 −0,9335
1,79 3,38 1,8254 −0,8006
0,68 3,43 1,8520 −0,6482
0,06 5,18 2,8011 −0,5528
18,53 4,18 2,2598 −0,5416
0,31 4,48 2,4195 −0,5386
0,51 3,76 2,0330 −0,3613
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-23 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 10,24 −17,51 5,5342 −2,1191
DDEJF / Dundee Corporation 4,26 4,97 7,20 30,27 3,8927 0,4843
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,14 −5,35 7,14 6,16 3,8596 −0,2879
DOUG / Douglas Elliman Inc. 2,39 9,02 6,50 62,05 3,5115 1,0393
WEDXF / The Westaim Corporation 0,27 0,00 6,27 4,38 3,3913 −0,3154
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,11 −8,63 6,08 34,96 3,2848 0,5081
VALT / Valterra Platinum Limited 0,15 52,47 5,78 98,62 3,1228 1,3295
HMSO / Hammerson Plc 1,44 35,38 5,50 50,63 2,9708 0,7209
VAL / Valaris Limited 0,14 106,16 5,34 117,26 2,8860 1,3705
TVPKF / Travis Perkins plc 0,61 41,80 5,21 48,00 2,8141 0,6453
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,06 −24,31 5,18 −4,73 2,8011 −0,5528
JSEJF / JSE Limited 0,67 0,00 4,95 11,64 2,6752 −0,0581
CRIN / UniCredit S.p.A. 0,08 0,00 4,91 22,34 2,6527 0,1792
EDELWEISS / Edelweiss Financial Services Limited 3,74 100,92 4,74 148,98 2,5640 1,3893
1200 / Midland Holdings Limited 30,96 4,58 2,4756 2,4756
CSCCF / Capstone Copper Corp. 0,84 4,57 2,4728 2,4728
LTM / LATAM Airlines Group S.A. 235,82 8,50 4,49 28,76 2,4276 0,2771
IPCO / International Petroleum Corporation 0,31 −9,64 4,48 −6,69 2,4195 −0,5386
NTCO9 / Natura & Co Holding SA 2,41 29,23 4,43 7,79 2,3930 −0,1391
AAUKF / Anglo American plc 0,15 9,40 4,36 10,61 2,3564 −0,0743
AKER / Aker ASA 0,07 0,00 4,21 9,45 2,2733 −0,0963
CMW / Cromwell Property Group - Debt/Equity Composite Units 18,53 0,00 4,18 −7,97 2,2598 −0,5416
EXO / Exor N.V. 0,04 34,99 4,16 33,87 2,2501 0,3329
TECK / Teck Resources Limited 0,11 17,47 4,14 7,93 2,2377 −0,1276
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,08 52,32 4,12 11,83 2,2282 −0,0448
FFXDF / Fairfax India Holdings Corporation 0,22 4,08 2,2033 2,2033
MEGEF / MEG Energy Corp. 0,23 0,00 4,06 12,40 2,1950 −0,0325
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 −33,08 3,85 −34,61 2,0818 −1,5498
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,51 0,00 3,76 −3,14 2,0330 −0,3613
539437 / IDFC First Bank Limited 4,69 56,91 3,73 86,72 2,0139 0,7832
MJDLF / Major Drilling Group International Inc. 0,62 0,00 3,67 3,58 1,9850 −0,2008
BJHI / Bajaj Holdings & Investment Ltd 0,02 19,63 3,54 41,68 1,9114 0,3726
CIBEST / Grupo Cibest S.A. 0,29 3,43 1,8565 1,8565
CHO / Conduit Holdings Limited 0,68 −16,79 3,43 −15,49 1,8520 −0,6482
1910 / Samsonite International SA 1,79 16,57 3,38 −20,71 1,8254 −0,8006
83 / Sino Land Company Limited 3,32 0,00 3,35 0,84 1,8108 −0,2377
TURSG / Türkiye Sigorta A.S. 7,75 −20,99 3,26 −25,42 1,7624 −0,9335
TDW / Tidewater Inc. 0,08 29,37 3,11 12,60 1,6817 −0,0219
NTR / Nutrien Ltd. 0,05 0,00 2,85 12,73 1,5416 −0,0183
STRTR / Straits Trading Co Ltd/Singapore 2,11 0,00 2,27 0,44 1,2297 −0,1668
PCAR3 / Companhia Brasileira De Distribuicao 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6284