Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 146 619 132
Aktuella positioner 18
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BUYWX - Main BuyWrite Fund Class I Shares har redovisat 18 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 146 619 132 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BUYWX - Main BuyWrite Fund Class I Sharess största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (US:XLP) , VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF (US:SMH) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF (US:XBI) . BUYWX - Main BuyWrite Fund Class I Sharess nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF (US:ITB) , KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF (US:KWEB) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 17,27 11,7989 11,7989
7,90 5,3967 5,7045
0,12 7,16 4,8921 4,8921
0,15 12,08 8,2555 4,7281
0,18 5,23 3,5765 3,5765
0,00 0,0000 0,3078
0,00 0,0000 0,3078
−0,18 −0,1198 0,1880
−0,35 −0,2407 0,0671
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−3,08 −2,1050 −1,7972
−2,93 −2,0050 −1,6971
−2,34 −1,5969 −1,2891
0,15 61,84 42,2606 −1,1040
0,29 21,69 14,8237 −0,8331
−1,42 −0,9701 −0,6623
−1,41 −0,9651 −0,6573
−1,22 −0,8314 −0,5236
−0,80 −0,5500 −0,2421
0,05 17,16 11,7277 −0,2234
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-09-28 för rapporteringsperioden 2022-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,15 0,94 61,84 0,94 42,2606 −1,1040
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,29 2,21 21,69 −1,93 14,8237 −0,8331
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,07 17,27 11,7989 11,7989
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,05 0,93 17,16 1,64 11,7277 −0,2234
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,15 120,59 12,08 142,42 8,2555 4,7281
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,03 2,35 10,02 2,04 6,8504 −0,1038
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 7,90 −4 800,00 5,3967 5,7045
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF 0,12 7,16 4,8921 4,8921
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0,18 5,23 3,5765 3,5765
SPY US 08/31/22 C408 / DE (N/A) 0,00 −100,00 0,0000 0,3078
SPY US 09/30/22 C398 / DE (N/A) 0,00 −100,00 0,0000 0,3078
KWEB US 11/18/22 C36 / DE (N/A) −0,18 4,17 −0,1198 0,1880
DIA US 12/16/22 C335 / DE (N/A) −0,35 109,52 −0,2407 0,0671
XBI US 12/16/22 C76 / DE (N/A) −0,80 378,57 −0,5500 −0,2421
XBI US 12/16/22 C71 / DE (N/A) −1,22 623,81 −0,8314 −0,5236
ITB US 10/21/22 C50 / DE (N/A) −1,41 740,48 −0,9651 −0,6573
XLP US 12/16/22 C72 / DE (N/A) −1,42 744,64 −0,9701 −0,6623
QQQ US 12/16/22 C285 / DE (N/A) −2,34 1 290,48 −1,5969 −1,2891
SMH US 11/18/22 C205 / DE (N/A) −2,93 1 645,83 −2,0050 −1,6971
SPY US 12/16/22 C385 / DE (N/A) −3,08 1 733,33 −2,1050 −1,7972