Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 95 198 867 |
| Aktuella positioner | 31 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Northern Lights Fund Trust IV - Brookstone Value Stock ETF har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 95 198 867 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Northern Lights Fund Trust IV - Brookstone Value Stock ETFs största innehav är The Boeing Company (US:BA) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , General Dynamics Corporation (US:GD) , and Lockheed Martin Corporation (US:LMT) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,99 | 1,0418 | 1,0418 | ||
| BA / The Boeing Company | 0,02 | 3,80 | 3,9998 | 0,7275 |
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,05 | 3,72 | 3,9214 | 0,5134 |
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,04 | 3,60 | 3,7875 | 0,4748 |
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,03 | 3,48 | 3,6612 | 0,4549 |
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | 3,56 | 3,7498 | 0,4475 |
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,02 | 3,47 | 3,6499 | 0,4181 |
| EFX / Equifax Inc. | 0,01 | 3,47 | 3,6537 | 0,3600 |
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,03 | 3,19 | 3,3618 | 0,3501 |
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | 3,50 | 3,6810 | 0,3473 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 2,45 | 2,5743 | −0,7066 |
| NKE / NIKE, Inc. | 0,04 | 2,43 | 2,5580 | −0,6998 |
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,06 | 2,67 | 2,8063 | −0,5632 |
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,04 | 2,73 | 2,8793 | −0,4798 |
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | 2,79 | 2,9331 | −0,3951 |
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | 2,83 | 2,9828 | −0,3836 |
| FTV / Fortive Corporation | 0,04 | 2,81 | 2,9617 | −0,2987 |
| PFE / Pfizer Inc. | 0,12 | 2,90 | 3,0499 | −0,2866 |
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,03 | 3,02 | 3,1817 | −0,1881 |
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,02 | 2,94 | 3,0910 | −0,1598 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA / The Boeing Company | 0,02 | 11,30 | 3,80 | 32,14 | 3,9998 | 0,7275 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,05 | 11,12 | 3,72 | 24,38 | 3,9214 | 0,5134 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,04 | 11,27 | 3,60 | 23,61 | 3,7875 | 0,4748 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | 11,33 | 3,56 | 22,75 | 3,7498 | 0,4475 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | 11,44 | 3,50 | 19,36 | 3,6810 | 0,3473 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,03 | 11,32 | 3,48 | 23,43 | 3,6612 | 0,4549 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,01 | 11,29 | 3,47 | 19,90 | 3,6537 | 0,3600 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,02 | 11,26 | 3,47 | 22,09 | 3,6499 | 0,4181 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,14 | 11,16 | 3,34 | 12,46 | 3,5154 | 0,1355 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,03 | 10,86 | 3,33 | 10,10 | 3,5026 | 0,0643 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,02 | 11,28 | 3,33 | 13,06 | 3,5013 | 0,1534 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 11,00 | 3,31 | 8,88 | 3,4849 | 0,0247 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,05 | 11,20 | 3,19 | 8,38 | 3,3619 | 0,0080 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,03 | 11,44 | 3,19 | 20,67 | 3,3618 | 0,3501 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,01 | 11,46 | 3,12 | 7,80 | 3,2899 | −0,0092 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,04 | 11,52 | 3,10 | 10,32 | 3,2643 | 0,0655 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,03 | 11,38 | 3,07 | 6,46 | 3,2281 | −0,0504 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | 11,31 | 3,03 | 4,70 | 3,1902 | −0,1037 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 11,37 | 3,03 | 5,44 | 3,1859 | −0,0814 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,03 | 11,07 | 3,02 | 2,09 | 3,1817 | −0,1881 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,02 | 11,29 | 3,02 | 3,85 | 3,1776 | −0,1308 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,02 | 11,26 | 2,94 | 2,77 | 3,0910 | −0,1598 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,12 | 11,18 | 2,90 | −1,19 | 3,0499 | −0,2866 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | 11,14 | 2,83 | −4,19 | 2,9828 | −0,3836 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,04 | 11,28 | 2,81 | −1,78 | 2,9617 | −0,2987 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | 11,23 | 2,79 | −4,75 | 2,9331 | −0,3951 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,04 | 11,24 | 2,73 | −7,35 | 2,8793 | −0,4798 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,06 | 11,17 | 2,67 | −9,97 | 2,8063 | −0,5632 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 11,38 | 2,45 | −15,16 | 2,5743 | −0,7066 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,04 | 11,27 | 2,43 | −15,13 | 2,5580 | −0,6998 | |||
| BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) | 0,99 | 1,0418 | 1,0418 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0120 | ||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0124 | ||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0115 |
