Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 103 214 878 |
| Aktuella positioner | 100 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
TCBAX - The Covered Bridge Fund Class A Shares har redovisat 100 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 103 214 878 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TCBAX - The Covered Bridge Fund Class A Sharess största innehav är JPMorgan Trust II - JPMorgan US Treasury Plus Money Market Fund Institutional Class (US:IJTXX) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) . TCBAX - The Covered Bridge Fund Class A Sharess nya positioner inkluderar JPMorgan Trust II - JPMorgan US Treasury Plus Money Market Fund Institutional Class (US:IJTXX) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,46 | 2,3366 | 2,3366 | |
| 0,02 | 2,24 | 2,1278 | 1,3606 | |
| 0,00 | 1,09 | 1,0352 | 1,0352 | |
| 10,03 | 9,5174 | 0,9752 | ||
| 0,12 | 2,35 | 2,2320 | 0,7388 | |
| 0,03 | 2,13 | 2,0227 | 0,6712 | |
| 0,01 | 2,93 | 2,7837 | 0,6558 | |
| 0,01 | 1,37 | 1,3044 | 0,5925 | |
| 0,01 | 1,43 | 1,3609 | 0,3713 | |
| 0,03 | 2,27 | 2,1573 | 0,3618 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,74 | 2,5964 | −2,4895 | |
| 0,01 | 1,24 | 1,1769 | −0,7334 | |
| 0,01 | 2,49 | 2,3625 | −0,6167 | |
| 0,04 | 1,85 | 1,7573 | −0,6036 | |
| 0,01 | 0,58 | 0,5549 | −0,5224 | |
| 0,00 | 0,31 | 0,2963 | −0,4502 | |
| 0,01 | 1,42 | 1,3487 | −0,4102 | |
| 0,04 | 1,52 | 1,4435 | −0,3768 | |
| 0,01 | 0,69 | 0,6513 | −0,3698 | |
| 0,02 | 0,42 | 0,3952 | −0,3573 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-01 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJTXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan US Treasury Plus Money Market Fund Institutional Class | 10,03 | 13,61 | 9,5174 | 0,9752 | |||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,02 | 0,00 | 3,19 | 3,68 | 3,0230 | 0,0499 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 33,33 | 2,93 | 33,44 | 2,7837 | 0,6558 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | −60,71 | 2,74 | −47,95 | 2,5964 | −2,4895 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,06 | 0,00 | 2,64 | −4,59 | 2,5050 | −0,1726 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,03 | 0,00 | 2,62 | −2,97 | 2,4819 | −0,1269 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,01 | −16,67 | 2,49 | −19,14 | 2,3625 | −0,6167 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 2,46 | 2,3366 | 2,3366 | |||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,10 | 0,00 | 2,42 | −4,34 | 2,3005 | −0,1517 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | 6,67 | 2,39 | 2,18 | 2,2693 | 0,0046 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,37 | −9,37 | 2,2508 | −0,2812 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | 17,86 | 2,36 | 0,85 | 2,2423 | −0,0242 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,12 | 15,00 | 2,35 | 52,37 | 2,2320 | 0,7388 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,04 | 0,00 | 2,33 | 17,27 | 2,2110 | 0,2883 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,32 | −8,22 | 2,2034 | −0,2448 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 0,00 | 2,29 | −7,88 | 2,1746 | −0,2328 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,28 | −1,38 | 2,1649 | −0,0740 | |||
| SRE / Sempra | 0,03 | 15,38 | 2,27 | 22,53 | 2,1573 | 0,3618 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,27 | 0,93 | 2,1565 | −0,0221 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,02 | 192,31 | 2,24 | 183,08 | 2,1278 | 1,3606 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,03 | 36,36 | 2,13 | 52,65 | 2,0227 | 0,6712 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,04 | 0,00 | 1,90 | 7,16 | 1,8037 | 0,0877 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,04 | 0,00 | 1,85 | −24,11 | 1,7573 | −0,6036 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,03 | −16,13 | 1,83 | 21,93 | 1,7364 | 0,2842 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,76 | 0,80 | 1,6682 | −0,0193 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,04 | 0,00 | 1,74 | 4,50 | 1,6524 | 0,0396 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,06 | 20,00 | 1,74 | 22,77 | 1,6480 | 0,2796 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,02 | 16,67 | 1,73 | 10,29 | 1,6384 | 0,1236 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,07 | 0,00 | 1,57 | −1,32 | 1,4881 | −0,0503 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,04 | 0,00 | 1,52 | −19,14 | 1,4435 | −0,3768 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,45 | −13,38 | 1,3768 | −0,2433 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 50,00 | 1,43 | 40,22 | 1,3609 | 0,3713 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 31,28 | 1,3552 | 0,3030 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | −50,00 | 1,42 | −21,79 | 1,3487 | −0,4102 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | −25,00 | 1,40 | −17,53 | 1,3261 | −0,3132 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,12 | 0,00 | 1,38 | 2,76 | 1,3074 | 0,0103 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | 100,00 | 1,37 | 86,94 | 1,3044 | 0,5925 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | −50,00 | 1,24 | −37,18 | 1,1769 | −0,7334 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,05 | 0,00 | 1,21 | −15,17 | 1,1517 | −0,2323 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,20 | −6,71 | 1,1352 | −0,1058 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,18 | 13,42 | 1,1227 | 0,1132 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | −33,33 | 1,16 | −21,21 | 1,1006 | −0,3237 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,04 | 0,00 | 1,16 | −12,22 | 1,0972 | −0,1779 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,04 | 0,00 | 1,13 | −2,24 | 1,0766 | −0,0462 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | 42,86 | 1,11 | 41,33 | 1,0522 | 0,2932 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,03 | 19,23 | 1,11 | 15,33 | 1,0500 | 0,1216 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 1,09 | 1,0352 | 1,0352 | |||||
| CC / The Chemours Company | 0,10 | 26,67 | 1,09 | 7,20 | 1,0323 | 0,0503 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,02 | 20,00 | 1,06 | 17,22 | 1,0016 | 0,1303 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,02 | 0,00 | 1,05 | 14,86 | 0,9982 | 0,1122 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 0,00 | 0,80 | 11,72 | 0,7604 | 0,0657 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,74 | 20,20 | 0,7006 | 0,1055 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,01 | −50,00 | 0,69 | −34,98 | 0,6513 | −0,3698 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 200,00 | 0,66 | 78,96 | 0,6218 | 0,2670 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,01 | −50,00 | 0,58 | −47,53 | 0,5549 | −0,5224 | |||
| KSS / Kohl's Corporation | 0,06 | 0,00 | 0,47 | 3,49 | 0,4507 | 0,0074 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,02 | −50,00 | 0,42 | −46,46 | 0,3952 | −0,3573 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | −64,00 | 0,31 | −59,53 | 0,2963 | −0,4502 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 0,13 | −4,44 | 0,1226 | −0,0081 | |||||
| SPY US 07/18/25 P580 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| EOG US 07/18/25 C130 / DE (N/A) | −0,00 | −0,0009 | −0,0009 | ||||||
| XOM US 07/18/25 C115 / DE (N/A) | −0,00 | −0,0009 | −0,0009 | ||||||
| CVX US 07/18/25 C150 / DE (N/A) | −0,00 | −0,0016 | −0,0016 | ||||||
| MO US 07/18/25 C60 / DE (N/A) | −0,00 | −0,0030 | −0,0030 | ||||||
| EXE US 07/18/25 C120 / DE (N/A) | −0,00 | −0,0039 | −0,0039 | ||||||
| PG US 07/18/25 C160 / DE (N/A) | −0,01 | −0,0052 | −0,0052 | ||||||
| UNH US 07/18/25 C310 / DE (N/A) | −0,01 | −0,0064 | −0,0064 | ||||||
| CMCSA US 07/18/25 C34 / DE (N/A) | −0,01 | −0,0071 | −0,0071 | ||||||
| JNJ US 07/18/25 C150 / DE (N/A) | −0,01 | −0,0075 | −0,0075 | ||||||
| SBUX US 07/18/25 C95 / DE (N/A) | −0,01 | −0,0076 | −0,0076 | ||||||
| NTR US 07/18/25 C60 / DE (N/A) | −0,01 | −0,0083 | −0,0083 | ||||||
| B US 07/18/25 C21 / DE (N/A) | −0,01 | −0,0084 | −0,0084 | ||||||
| AVY US 08/15/25 C180 / DE (N/A) | −0,01 | −0,0100 | −0,0100 | ||||||
| T US 07/18/25 C28 / DE (N/A) | −0,01 | −0,0102 | −0,0102 | ||||||
| MDT US 07/18/25 C85 / DE (N/A) | −0,01 | −0,0121 | −0,0121 | ||||||
| TGT US 07/18/25 C95 / DE (N/A) | −0,01 | −0,0123 | −0,0123 | ||||||
| SYY US 07/18/25 C75 / DE (N/A) | −0,01 | −0,0128 | −0,0128 | ||||||
| DG US 07/18/25 C110 / DE (N/A) | −0,02 | −0,0146 | −0,0146 | ||||||
| HAS US 07/18/25 C67.5 / DE (N/A) | −0,02 | −0,0159 | −0,0159 | ||||||
| CSCO US 07/18/25 C65 / DE (N/A) | −0,02 | −0,0190 | −0,0190 | ||||||
| D US 07/18/25 C55 / DE (N/A) | −0,02 | −0,0192 | −0,0192 | ||||||
| CC US 07/18/25 C11 / DE (N/A) | −0,02 | −0,0201 | −0,0201 | ||||||
| DIS US 07/18/25 C120 / DE (N/A) | −0,03 | −0,0244 | −0,0244 | ||||||
| CRM US 07/18/25 C260 / DE (N/A) | −0,03 | −0,0274 | −0,0274 | ||||||
| WFC US 07/18/25 C75 / DE (N/A) | −0,03 | −0,0278 | −0,0278 | ||||||
| GLW US 07/18/25 C50 / DE (N/A) | −0,03 | −0,0295 | −0,0295 | ||||||
| JPM US 07/18/25 C275 / DE (N/A) | −0,03 | −0,0310 | −0,0310 | ||||||
| HD US 07/18/25 C352.5 / DE (N/A) | −0,03 | −0,0319 | −0,0319 | ||||||
| BAC US 07/18/25 C45 / DE (N/A) | −0,03 | −0,0321 | −0,0321 | ||||||
| GILD US 07/18/25 C105 / DE (N/A) | −0,03 | −0,0323 | −0,0323 | ||||||
| DUK US 07/18/25 C115 / DE (N/A) | −0,04 | −0,0345 | −0,0345 | ||||||
| ACN US 07/18/25 C280 / DE (N/A) | −0,04 | −0,0347 | −0,0347 | ||||||
| ORCL US 07/18/25 C210 / DE (N/A) | −0,04 | −0,0383 | −0,0383 | ||||||
| HON US 07/18/25 C220 / DE (N/A) | −0,04 | −0,0393 | −0,0393 | ||||||
| AAPL US 07/18/25 C200 / DE (N/A) | −0,05 | −0,0456 | −0,0456 | ||||||
| MCHP US 07/18/25 C67.5 / DE (N/A) | −0,05 | −0,0478 | −0,0478 | ||||||
| ETN US 07/18/25 C330 / DE (N/A) | −0,06 | −0,0550 | −0,0550 | ||||||
| MSFT US 07/18/25 C480 / DE (N/A) | −0,07 | −0,0655 | −0,0655 | ||||||
| NKE US 07/18/25 C62.5 / DE (N/A) | −0,07 | −0,0661 | −0,0661 | ||||||
| HPE US 07/18/25 C18 / DE (N/A) | −0,10 | −0,0934 | −0,0934 |
