Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 24 978 123
Aktuella positioner 11
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SDCAX - Swan Defined Risk U.S. Small Cap Fund Class A Shares har redovisat 11 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 24 978 123 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SDCAX - Swan Defined Risk U.S. Small Cap Fund Class A Sharess största innehav är iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . SDCAX - Swan Defined Risk U.S. Small Cap Fund Class A Sharess nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,65 6,5541 6,5541
0,38 1,5219 0,4803
0,01 0,0276 0,0276
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 23,20 91,9915 −1,4364
−0,08 −0,3282 −0,3282
−0,07 −0,2929 −0,2929
−0,06 −0,2518 −0,2518
−0,02 −0,0884 −0,0884
−0,02 −0,0760 −0,0760
−0,00 −0,0134 −0,0134
−0,00 −0,0057 −0,0057
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-02-28 för rapporteringsperioden 2024-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,10 −17,97 23,20 −17,94 91,9915 −1,4364
RUT US 12/19/25 P2250 / DE (N/A) 1,65 6,5541 6,5541
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,38 21,59 1,5219 0,4803
VIX US 01/22/25 P15 / DE (N/A) 0,01 0,0276 0,0276
SPX US 02/21/25 C6430 / DE (N/A) −0,00 −0,0057 −0,0057
EEM US 02/21/25 C46.5 / DE (N/A) −0,00 −0,0134 −0,0134
VIX US 01/22/25 C23 / DE (N/A) −0,02 −0,0760 −0,0760
SPX US 03/21/25 C6270 / DE (N/A) −0,02 −0,0884 −0,0884
SPX US 03/21/25 P5550 / DE (N/A) −0,06 −0,2518 −0,2518
SPX US 02/21/25 P5770 / DE (N/A) −0,07 −0,2929 −0,2929
EEM US 02/21/25 P41 / DE (N/A) −0,08 −0,3282 −0,3282