Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 47 465 397
Aktuella positioner 16
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SDAAX - Swan Defined Risk Growth Fund Class A Shares har redovisat 16 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 47 465 397 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SDAAX - Swan Defined Risk Growth Fund Class A Sharess största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . SDAAX - Swan Defined Risk Growth Fund Class A Sharess nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,00 4,1969 4,1969
1,95 4,0907 4,0907
0,07 44,08 92,4268 2,9406
0,28 0,5809 0,5809
0,18 0,3789 0,3789
0,03 0,0654 0,0654
0,02 0,0433 0,0433
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,70 −1,4621 −1,4621
−0,56 −1,1694 −1,1694
−0,41 −0,8607 −0,8607
−0,24 −0,4951 −0,4951
−0,21 −0,4423 −0,4423
1,14 2,3812 −0,1868
−0,05 −0,1049 −0,1049
−0,04 −0,0852 −0,0852
−0,01 −0,0281 −0,0281
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,07 −20,22 44,08 −11,85 92,4268 2,9406
SPX US 12/18/26 C6900 / DE (N/A) 2,00 4,1969 4,1969
SPX US 12/18/26 P5750 / DE (N/A) 1,95 4,0907 4,0907
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,14 −20,91 2,3812 −0,1868
SPXW US 08/29/25 P5720 / DE (N/A) 0,28 0,5809 0,5809
SPXW US 08/29/25 P5530 / DE (N/A) 0,18 0,3789 0,3789
SPX US 07/18/25 P5675 / DE (N/A) 0,03 0,0654 0,0654
SPX US 07/18/25 P5525 / DE (N/A) 0,02 0,0433 0,0433
SPX US 08/15/25 P5595 / DE (N/A) −0,01 −0,0281 −0,0281
SPX US 08/15/25 C6370 / DE (N/A) −0,04 −0,0852 −0,0852
SPX US 07/18/25 P5600 / DE (N/A) −0,05 −0,1049 −0,1049
SPXW US 08/29/25 P5600 / DE (N/A) −0,21 −0,4423 −0,4423
SPXW US 08/29/25 P5650 / DE (N/A) −0,24 −0,4951 −0,4951
SPX US 10/17/25 C6225 / DE (N/A) −0,41 −0,8607 −0,8607
SPX US 09/19/25 C6050 / DE (N/A) −0,56 −1,1694 −1,1694
SPX US 12/18/26 C7500 / DE (N/A) −0,70 −1,4621 −1,4621