Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 16 551 792
Aktuella positioner 7
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SDJAX - Swan Defined Risk Foreign Developed Fund Class A Shares har redovisat 7 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 16 551 792 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SDJAX - Swan Defined Risk Foreign Developed Fund Class A Sharess största innehav är iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . SDJAX - Swan Defined Risk Foreign Developed Fund Class A Sharess nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,76 4,5982 4,5982
0,21 1,2585 0,5252
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,21 15,73 94,6507 −2,3387
−0,09 −0,5498 −0,5498
−0,04 −0,2377 −0,2377
−0,01 −0,0860 −0,0860
−0,00 −0,0186 −0,0186
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-02-28 för rapporteringsperioden 2024-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,21 −31,71 15,73 −38,26 94,6507 −2,3387
EFA US 12/19/25 P75 / DE (N/A) 0,76 4,5982 4,5982
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,21 8,85 1,2585 0,5252
EFA US 02/21/25 C84 / DE (N/A) −0,00 −0,0186 −0,0186
EFA US 02/21/25 C82 / DE (N/A) −0,01 −0,0860 −0,0860
EFA US 02/21/25 P73.5 / DE (N/A) −0,04 −0,2377 −0,2377
EFA US 02/21/25 P74 / DE (N/A) −0,09 −0,5498 −0,5498