Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 13 568 448
Aktuella positioner 8
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SDFAX - Swan Defined Risk Emerging Markets Fund Class A Shares har redovisat 8 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 13 568 448 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SDFAX - Swan Defined Risk Emerging Markets Fund Class A Sharess största innehav är iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . SDFAX - Swan Defined Risk Emerging Markets Fund Class A Sharess nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,93 6,8713 6,8713
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 12,60 92,9554 −4,3740
−0,04 −0,3152 −0,3152
0,17 1,2835 −0,2900
−0,04 −0,2686 −0,2686
−0,03 −0,2229 −0,2229
−0,02 −0,1536 −0,1536
−0,00 −0,0137 −0,0137
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-02-28 för rapporteringsperioden 2024-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,24 −37,80 12,60 −43,43 92,9554 −4,3740
EEM US 12/19/25 P42 / DE (N/A) 0,93 6,8713 6,8713
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,17 −51,81 1,2835 −0,2900
EEM US 02/21/25 C46.5 / DE (N/A) −0,00 −0,0137 −0,0137
EEM US 03/21/25 C46 / DE (N/A) −0,02 −0,1536 −0,1536
EEM US 03/21/25 P39 / DE (N/A) −0,03 −0,2229 −0,2229
EEM US 02/21/25 P40.5 / DE (N/A) −0,04 −0,2686 −0,2686
EEM US 03/21/25 P40 / DE (N/A) −0,04 −0,3152 −0,3152