Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 6 294 195
Aktuella positioner 24
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IPTRX - Pinnacle TrendRating Innovative Equity Fund Class I har redovisat 24 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 294 195 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IPTRX - Pinnacle TrendRating Innovative Equity Fund Class Is största innehav är iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (US:IJJ) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (US:IJS) , Marathon Oil Corporation (US:MRO) , and ON Semiconductor Corporation (US:ON) . IPTRX - Pinnacle TrendRating Innovative Equity Fund Class Is nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (US:IJJ) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (US:IJS) , ON Semiconductor Corporation (US:ON) , and EOG Resources, Inc. (US:EOG) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,00 15,8782 15,8782
0,01 1,00 15,8673 15,8673
0,01 1,00 15,8400 15,8400
0,00 0,23 3,6229 3,6229
0,00 0,22 3,5250 3,5250
0,00 0,13 2,1311 2,1311
0,00 0,13 2,0817 2,0817
0,00 0,12 1,9735 1,9735
0,00 0,12 1,9586 1,9586
0,00 0,12 1,9579 1,9579
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 1,7502 −45,8106
0,00 0,00 −3,6915
0,00 0,00 −3,6379
0,00 0,00 −3,5763
0,00 0,00 −1,7876
0,00 0,00 −1,7339
0,00 0,00 −1,7249
0,00 0,00 −1,7116
0,00 0,00 −1,6975
0,00 0,00 −1,6943
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-05-09 för rapporteringsperioden 2022-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,01 1,00 15,8782 15,8782
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 1,00 15,8673 15,8673
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 1,00 15,8400 15,8400
MRO / Marathon Oil Corporation 0,01 −54,51 0,23 −30,42 3,6523 −0,1511
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 0,23 3,6229 3,6229
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −45,27 0,23 −30,46 3,5760 −0,1481
AA / Alcoa Corporation 0,00 −4,02 0,23 45,16 3,5727 1,7883
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,22 3,5250 3,5250
COP / ConocoPhillips 0,00 3,98 0,22 44,16 3,5099 1,7449
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 −50,33 0,22 −33,33 3,4870 −0,3018
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,13 2,1311 2,1311
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,13 2,0817 2,0817
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,12 1,9735 1,9735
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,12 1,9586 1,9586
HAL / Halliburton Company 0,00 0,12 1,9579 1,9579
SLB / Schlumberger Limited 0,00 0,12 1,9463 1,9463
CERN / Cerner Corp. 0,00 0,12 1,9378 1,9378
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 0,12 1,9370 1,9370
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,12 1,9308 1,9308
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,12 1,8846 1,8846
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,12 1,8402 1,8402
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,12 1,8395 1,8395
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 0,11 1,8121 1,8121
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 0,11 −97,35 1,7502 −45,8106
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,6915
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6975
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6943
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,5763
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7339
F / Ford Motor Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7876
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7249
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,6379
BX / Blackstone Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7116