Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 35 287 117
Aktuella positioner 112
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NFDAX - Newfound Risk Managed U.S. Sectors Fund Class A Shares har redovisat 112 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 35 287 117 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NFDAX - Newfound Risk Managed U.S. Sectors Fund Class A Sharess största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (US:XLY) , and The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) . NFDAX - Newfound Risk Managed U.S. Sectors Fund Class A Sharess nya positioner inkluderar SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Momentum Factor ETF (US:FDMO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , and VANGUARD US MOMENTUM FACT (US:) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 3,50 9,6469 9,6469
0,01 0,88 2,4173 2,4173
0,02 0,88 2,4161 2,4161
0,02 0,88 2,4158 2,4158
0,01 0,87 2,4058 2,4058
0,25 0,6908 0,3566
0,00 0,07 0,1839 0,1839
0,00 0,06 0,1733 0,1733
0,00 0,06 0,1669 0,1669
0,00 0,06 0,1646 0,1646
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,50 1,3872 −4,9063
0,03 0,27 0,7445 −2,6502
0,03 1,89 5,2078 −2,3438
0,08 1,95 5,3800 −2,1564
0,03 1,91 5,2798 −2,1041
0,02 1,96 5,4063 −1,9839
0,01 1,95 5,3844 −1,9713
0,02 1,96 5,3913 −1,4182
0,03 1,02 2,8044 −1,2662
0,03 1,05 2,8857 −1,1868
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-11-25 för rapporteringsperioden 2020-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 3,50 9,6469 9,6469
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,02 −42,28 1,96 −39,17 5,4063 −1,9839
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,02 −41,04 1,96 −34,15 5,3913 −1,4182
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,01 −47,10 1,95 −39,13 5,3844 −1,9713
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,08 −42,92 1,95 −40,63 5,3800 −2,1564
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,03 −47,34 1,91 −40,56 5,2798 −2,1041
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,02 −34,98 1,91 −27,15 5,2685 −0,7455
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,03 −47,82 1,89 −42,67 5,2078 −2,3438
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,03 −33,85 1,89 −27,69 5,2061 −0,7816
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,02 −42,58 1,05 −39,32 2,9067 −1,0771
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,01 −41,21 1,05 −34,17 2,9007 −0,7652
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0,02 −49,13 1,05 −39,39 2,9000 −1,0773
FNCL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Financials Index ETF 0,03 −42,27 1,05 −41,07 2,8857 −1,1868
FIDU / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Industrials Index ETF 0,03 −34,92 1,03 −27,24 2,8442 −0,4065
FMAT / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Materials Index ETF 0,03 −46,74 1,03 −40,68 2,8432 −1,1422
FCOM / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Communication Services Index ETF 0,03 −47,56 1,02 −42,70 2,8044 −1,2662
FSTA / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF 0,03 −34,07 1,02 −27,86 2,7989 −0,4275
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 0,88 2,4173 2,4173
FDMO / Fidelity Covington Trust - Fidelity Momentum Factor ETF 0,02 0,88 2,4161 2,4161
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,02 0,88 2,4158 2,4158
/ VANGUARD US MOMENTUM FACT 0,01 0,87 2,4058 2,4058
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,02 −76,83 0,50 −81,67 1,3872 −4,9063
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF 0,03 −77,07 0,27 −81,76 0,7445 −2,6502
US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 0,25 72,41 0,6908 0,3566
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 0,07 0,1839 0,1839
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 0,06 0,1733 0,1733
TWLO / Twilio Inc. 0,00 0,06 0,1669 0,1669
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 0,06 0,1646 0,1646
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,06 0,1597 0,1597
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,06 0,1535 0,1535
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 0,05 0,1410 0,1410
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,05 0,1407 0,1407
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,05 0,1372 0,1372
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,05 0,1352 0,1352
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,05 0,1346 0,1346
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,05 0,1302 0,1302
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,05 0,1293 0,1293
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,05 0,1292 0,1292
OKTA / Okta, Inc. 0,00 0,05 0,1268 0,1268
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,05 0,1258 0,1258
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,05 0,1254 0,1254
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,05 0,1246 0,1246
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,05 0,1244 0,1244
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,05 0,1244 0,1244
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 0,05 0,1242 0,1242
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,04 0,1217 0,1217
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 0,04 0,1193 0,1193
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,04 0,1183 0,1183
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,04 0,1181 0,1181
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 0,04 0,1179 0,1179
FAST / Fastenal Company 0,00 0,04 0,1164 0,1164
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,04 0,1163 0,1163
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,04 0,1154 0,1154
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,04 0,1142 0,1142
ROL / Rollins, Inc. 0,00 0,04 0,1141 0,1141
ACN / Accenture plc 0,00 0,04 0,1140 0,1140
0JZM / Maxim Integrated Products Inc 0,00 0,04 0,1135 0,1135
CPRT / Copart, Inc. 0,00 0,04 0,1128 0,1128
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 0,04 0,1125 0,1125
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,04 0,1122 0,1122
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,04 0,1119 0,1119
SGEN / Seagen Inc 0,00 0,04 0,1117 0,1117
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,04 0,1114 0,1114
XLNX / Xilinx, Inc. 0,00 0,04 0,1109 0,1109
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 0,04 0,1109 0,1109
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,04 0,1103 0,1103
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 0,04 0,1099 0,1099
US 10YR NOTE (CBT)Dec20 / DIR (N/A) 0,04 0,1098 0,1098
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,04 0,1095 0,1095
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,04 0,1092 0,1092
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,04 0,1088 0,1088
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,04 0,1061 0,1061
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 0,04 0,1060 0,1060
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,04 0,1058 0,1058
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,04 0,1051 0,1051
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,04 0,1043 0,1043
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,04 0,1038 0,1038
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 0,04 0,1031 0,1031
IEX / IDEX Corporation 0,00 0,04 0,1031 0,1031
PODD / Insulet Corporation 0,00 0,04 0,1018 0,1018
V / Visa Inc. 0,00 0,04 0,1014 0,1014
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,04 0,1006 0,1006
BF.B / Brown-Forman Corporation 0,00 0,04 0,0993 0,0993
DG / Dollar General Corporation 0,00 0,04 0,0983 0,0983
INCY / Incyte Corporation 0,00 0,04 0,0977 0,0977
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,04 0,0976 0,0976
CLX / The Clorox Company 0,00 0,04 0,0973 0,0973
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,04 0,0967 0,0967
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,04 0,0966 0,0966
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,04 0,0966 0,0966
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 0,03 0,0959 0,0959
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,03 0,0950 0,0950
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 0,03 0,0948 0,0948
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,03 0,0932 0,0932
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,03 0,0930 0,0930
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,03 0,0927 0,0927
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,03 0,0923 0,0923
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,03 0,0911 0,0911
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,03 0,0911 0,0911
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,03 0,0910 0,0910
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,03 0,0909 0,0909
CERN / Cerner Corp. 0,00 0,03 0,0909 0,0909
BAX / Baxter International Inc. 0,00 0,03 0,0874 0,0874
ANET / Arista Networks Inc 0,00 0,03 0,0867 0,0867
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,03 0,0865 0,0865
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,03 0,0864 0,0864
STE / STERIS plc 0,00 0,03 0,0860 0,0860
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 0,03 0,0859 0,0859
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,03 0,0802 0,0802
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,00 0,03 0,0778 0,0778
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 0,03 0,0713 0,0713
US8865471085 / Tiffany & Co. 0,00 0,03 0,0709 0,0709
FIDELITY GOVERNMENT #2642 / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000