Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 28 057 502
Aktuella positioner 156
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NFDIX - Newfound Risk Managed U.S. Growth Fund Class I Shares har redovisat 156 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 28 057 502 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NFDIX - Newfound Risk Managed U.S. Growth Fund Class I Sharess största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (US:VFMO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (US:JMOM) , iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Momentum Factor ETF (US:FDMO) . NFDIX - Newfound Risk Managed U.S. Growth Fund Class I Sharess nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Snap-on Incorporated (US:SNA) , Reliance, Inc. (US:RS) , Teradyne, Inc. (US:TER) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,63 2,1453 1,0036
0,00 1,44 4,8606 0,5441
0,12 0,4137 0,3770
0,11 0,3686 0,3319
0,00 0,24 0,7969 0,3143
0,10 0,3216 0,2849
0,09 0,3207 0,2840
0,08 0,2811 0,2444
0,08 0,2652 0,2285
0,02 7,68 25,9669 0,2008
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,35 1,1979 −1,8692
−0,25 −0,8335 −0,8702
0,00 0,14 0,4667 −0,6983
−0,03 −0,1142 −0,1509
−0,03 −0,1111 −0,1477
−0,03 −0,0918 −0,1285
−0,02 −0,0813 −0,1180
−0,02 −0,0675 −0,1042
0,00 0,00 −0,1041
−0,02 −0,0609 −0,0976
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-11-29 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 −10,49 7,68 −13,70 25,9669 0,2008
VFMO / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Momentum Factor ETF 0,01 −5,46 1,63 −11,58 5,5011 0,1727
JMOM / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF 0,04 −9,58 1,61 −12,41 5,4454 0,1207
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 −9,15 1,61 −12,01 5,4312 0,1444
FDMO / Fidelity Covington Trust - Fidelity Momentum Factor ETF 0,03 −9,06 1,61 −12,20 5,4304 0,1323
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,44 −3,56 4,8606 0,5441
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,02 −9,55 0,77 −11,66 2,5902 0,0805
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 −9,24 0,76 −11,38 2,5837 0,0887
FQAL / Fidelity Covington Trust - Fidelity Quality Factor ETF 0,02 −9,49 0,76 −11,69 2,5824 0,0767
FDLO / Fidelity Covington Trust - Fidelity Low Volatility Factor ETF 0,02 −8,80 0,76 −11,53 2,5727 0,0834
LGLV / SPDR Series Trust - SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF 0,01 −7,91 0,76 −12,59 2,5621 0,0531
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 −10,24 0,75 −12,56 2,5448 0,0513
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,02 63,54 0,63 60,91 2,1453 1,0036
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 −11,84 0,36 −16,71 1,2158 −0,0344
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 −64,53 0,35 −66,54 1,1979 −1,8692
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 −59,91 0,25 −52,61 0,8293 0,1970
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,00 49,20 0,24 41,57 0,7969 0,3143
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,01 19,76 0,23 8,10 0,7697 0,1608
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 13,08 0,20 5,21 0,6844 0,1257
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,00 −9,22 0,16 −8,52 0,5461 0,0348
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 −63,81 0,14 −65,92 0,4667 −0,6983
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 5,81 0,14 −4,90 0,4613 0,0467
SPX US 06/21/24 P4250 / DE (N/A) 0,12 713,33 0,4137 0,3770
SPX US 08/16/24 P4200 / DE (N/A) 0,11 620,00 0,3686 0,3319
SPX US 05/17/24 P4150 / DE (N/A) 0,10 533,33 0,3216 0,2849
SPX US 07/19/24 P4150 / DE (N/A) 0,09 526,67 0,3207 0,2840
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,09 −23,33 0,3124 −0,0357
SPX US 12/15/23 P4125 / DE (N/A) 0,08 453,33 0,2811 0,2444
SPX US 12/15/23 P4000 / DE (N/A) 0,08 420,00 0,2652 0,2285
SPX US 08/16/24 C5175 / DE (N/A) 0,06 306,67 0,2089 0,1722
SPX US 07/19/24 C5075 / DE (N/A) 0,06 293,33 0,2011 0,1644
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −11,50 0,06 −6,67 0,1911 0,0149
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 −5,93 0,06 1,85 0,1879 0,0312
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,00 82,80 0,05 92,86 0,1841 0,1018
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 74,95 0,05 86,21 0,1840 0,0972
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 10,76 0,05 14,89 0,1830 0,0468
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 −7,57 0,05 −7,02 0,1826 0,0149
WMT / Walmart Inc. 0,00 35,89 0,05 39,47 0,1823 0,0694
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 −11,20 0,05 −11,67 0,1819 0,0077
PTC / PTC Inc. 0,00 −9,98 0,05 −10,17 0,1817 0,0081
APH / Amphenol Corporation 0,00 −8,06 0,05 −10,17 0,1816 0,0105
DHR / Danaher Corporation 0,00 −4,93 0,05 −1,89 0,1779 0,0229
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −10,81 0,05 −10,34 0,1768 0,0082
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −9,40 0,05 −5,45 0,1767 0,0147
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −2,09 0,05 −7,14 0,1763 0,0137
IEX / IDEX Corporation 0,00 14,68 0,05 13,04 0,1759 0,0400
CTAS / Cintas Corporation 0,00 9,09 0,05 4,08 0,1757 0,0332
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 −1,85 0,05 −1,92 0,1754 0,0238
V / Visa Inc. 0,00 11,50 0,05 8,51 0,1735 0,0359
ACN / Accenture plc 0,00 −14,36 0,05 −15,00 0,1735 −0,0008
FAST / Fastenal Company 0,00 −8,67 0,05 −15,00 0,1734 −0,0021
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −6,27 0,05 −12,07 0,1734 0,0050
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −7,84 0,05 −5,56 0,1730 0,0139
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −8,65 0,05 −10,53 0,1728 0,0063
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 48,33 0,05 54,55 0,1727 0,0750
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −6,91 0,05 −10,53 0,1727 0,0074
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −10,05 0,05 −12,28 0,1723 0,0048
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 −7,06 0,05 −5,66 0,1721 0,0180
HEI / HEICO Corporation 0,00 16,30 0,05 6,38 0,1720 0,0336
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 8,31 0,05 2,04 0,1718 0,0283
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −1,15 0,05 −9,09 0,1714 0,0114
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 36,92 0,05 31,58 0,1707 0,0578
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −8,97 0,05 −15,25 0,1694 −0,0023
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −9,87 0,05 −16,67 0,1694 −0,0072
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 2,41 0,05 −1,96 0,1693 0,0196
MCO / Moody's Corporation 0,00 −9,20 0,05 −18,33 0,1690 −0,0063
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −2,65 0,05 −14,04 0,1684 0,0016
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −1,88 0,05 −9,26 0,1684 0,0103
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,05 0,1683 0,1683
HON / Honeywell International Inc. 0,00 14,96 0,05 2,08 0,1681 0,0274
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 −8,64 0,05 −14,04 0,1681 0,0004
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −4,56 0,05 −12,50 0,1680 0,0032
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −2,97 0,05 −5,77 0,1678 0,0151
WM / Waste Management, Inc. 0,00 −5,52 0,05 −16,95 0,1676 −0,0052
ROL / Rollins, Inc. 0,00 −8,43 0,05 −20,97 0,1675 −0,0122
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −5,56 0,05 −12,50 0,1674 0,0029
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −2,84 0,05 −15,79 0,1657 0,0003
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 −27,73 0,05 −22,58 0,1642 −0,0158
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 1,71 0,05 −7,69 0,1632 0,0118
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 19,39 0,05 4,44 0,1619 0,0312
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 44,41 0,05 34,29 0,1612 0,0584
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 50,00 0,05 56,67 0,1606 0,0731
INCY / Incyte Corporation 0,00 23,90 0,05 17,50 0,1591 0,0406
SPX US 04/19/24 C4850 / DE (N/A) 0,05 206,67 0,1571 0,1204
BF.B / Brown-Forman Corporation 0,00 −6,97 0,05 −19,30 0,1563 −0,0103
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −5,08 0,05 9,52 0,1559 0,0331
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,00 0,05 −26,23 0,1537 −0,0255
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −25,94 0,05 −23,73 0,1537 −0,0174
FTV / Fortive Corporation 0,00 −25,91 0,05 −26,23 0,1535 −0,0254
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 −47,10 0,04 −47,62 0,1511 0,0004
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 100,00 0,04 69,23 0,1499 0,0739
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 10,43 0,04 10,00 0,1494 0,0322
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 −21,64 0,04 −23,64 0,1451 −0,0145
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,04 0,1450 0,1450
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 42,31 0,04 44,83 0,1448 0,0593
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 54,17 0,04 40,00 0,1441 0,0572
SPX US 04/19/24 P3700 / DE (N/A) 0,04 180,00 0,1434 0,1068
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −26,12 0,04 −31,15 0,1432 −0,0352
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 22,35 0,04 10,53 0,1425 0,0312
AME / AMETEK, Inc. 0,00 11,81 0,04 0,00 0,1420 0,0228
MCD / McDonald's Corporation 0,00 20,45 0,04 5,13 0,1417 0,0276
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 −25,62 0,04 −35,94 0,1412 −0,0470
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,04 0,1411 0,1411
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 22,22 0,04 10,81 0,1395 0,0311
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 17,50 0,04 7,89 0,1392 0,0263
TEL / TE Connectivity plc 0,00 16,08 0,04 2,50 0,1387 0,0226
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −2,88 0,04 −14,89 0,1378 −0,0010
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 −38,71 0,04 −32,20 0,1359 −0,0351
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 −0,30 0,04 −15,22 0,1352 0,0012
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 28,25 0,04 8,33 0,1343 0,0297
SPX US 06/21/24 C5150 / DE (N/A) 0,04 160,00 0,1338 0,0971
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 −1,95 0,04 −17,78 0,1256 −0,0062
RPRX / Royalty Pharma plc 0,00 −12,43 0,04 −21,28 0,1255 −0,0135
SPX US 03/15/24 P3800 / DE (N/A) 0,04 140,00 0,1243 0,0876
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −40,00 0,04 −38,98 0,1224 −0,0487
WAT / Waters Corporation 0,00 −30,81 0,04 −28,57 0,1187 −0,0241
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 0,03 0,1121 0,1121
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,03 0,1118 0,1118
MDT / Medtronic plc 0,00 −23,44 0,03 −33,33 0,1108 −0,0286
SPX US 03/15/24 C4800 / DE (N/A) 0,03 113,33 0,1093 0,0726
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 33,02 0,03 14,29 0,1093 0,0281
K / Kellanova 0,00 29,05 0,03 14,29 0,1091 0,0271
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,03 0,1080 0,1080
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −46,49 0,03 −43,64 0,1052 −0,0563
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 −35,57 0,03 −49,12 0,0989 −0,0675
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 −16,47 0,03 −6,45 0,0983 0,0072
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −49,89 0,03 −46,15 0,0970 −0,0546
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,03 0,0895 0,0895
SPX US 05/17/24 C5100 / DE (N/A) 0,03 73,33 0,0886 0,0519
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −6,80 0,03 −13,33 0,0884 0,0009
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,03 0,0882 0,0882
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 −33,49 0,03 −40,48 0,0874 −0,0357
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −8,62 0,03 −13,79 0,0871 0,0013
LIN / Linde plc 0,00 0,03 0,0869 0,0869
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 −36,36 0,03 −46,81 0,0868 −0,0496
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 −12,50 0,03 −16,67 0,0861 −0,0025
RS / Reliance, Inc. 0,00 0,03 0,0852 0,0852
CSX / CSX Corporation 0,00 −5,27 0,02 −17,24 0,0842 −0,0002
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,02 0,0835 0,0835
HSY / The Hershey Company 0,00 8,85 0,02 −14,29 0,0833 0,0015
TER / Teradyne, Inc. 0,00 0,02 0,0822 0,0822
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 −59,44 0,02 −58,93 0,0785 −0,0225
XYL / Xylem Inc. 0,00 −72,09 0,02 −71,05 0,0776 −0,0165
RMD / ResMed Inc. 0,00 −37,25 0,02 −58,49 0,0775 −0,0788
CLX / The Clorox Company 0,00 −27,85 0,02 −40,54 0,0758 −0,0334
GIS / General Mills, Inc. 0,00 2,67 0,02 −12,00 0,0749 0,0000
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 −51,26 0,01 −56,25 0,0266 −0,0202
EMBC / Embecta Corp. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0049 −0,0011
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1041
SPX US 08/16/24 C5600 / DE (N/A) −0,01 −180,00 −0,0406 −0,0773
SPX US 12/15/23 P3500 / DE (N/A) −0,02 −220,00 −0,0609 −0,0976
SPX US 12/15/23 P3675 / DE (N/A) −0,02 −226,67 −0,0675 −0,1042
SPX US 05/17/24 P3350 / DE (N/A) −0,02 −260,00 −0,0813 −0,1180
SPX US 07/19/24 P3350 / DE (N/A) −0,03 −280,00 −0,0918 −0,1285
SPX US 06/21/24 P3450 / DE (N/A) −0,03 −313,33 −0,1111 −0,1477
SPX US 08/16/24 P3425 / DE (N/A) −0,03 −320,00 −0,1142 −0,1509
US 10YR NOTE (CBT)Dec23 / DIR (N/A) −0,25 −1 740,00 −0,8335 −0,8702