Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 5 399 141
Aktuella positioner 43
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CINTX - Centerstone International Fund Class I har redovisat 43 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 399 141 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CINTX - Centerstone International Fund Class Is största innehav är Ryanair Holdings plc (US:RYAOF) , TC Energy Corporation (US:TRP) , L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIQUY) , Singapore Exchange Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SPXCY) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) . CINTX - Centerstone International Fund Class Is nya positioner inkluderar South Bow Corporation (US:SOBO) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,32 5,8555 2,3520
0,01 0,31 5,7428 1,9649
0,10 1,8446 1,8446
0,02 0,23 4,2008 1,6208
0,03 0,17 3,1170 1,3873
0,01 0,21 3,8762 1,3868
0,00 0,19 3,5210 1,2619
0,00 0,29 5,3104 1,2470
0,00 0,21 3,7952 1,2164
0,04 0,18 3,4143 0,9761
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,11 −2,0888 −2,0888
0,01 0,17 3,1308 −0,6275
0,01 0,04 0,8222 −0,5699
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-02-28 för rapporteringsperioden 2024-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
RYAOF / Ryanair Holdings plc 0,02 0,00 0,32 7,82 5,8555 2,3520
TRP / TC Energy Corporation 0,01 0,00 0,31 −1,89 5,7428 1,9649
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,29 −15,84 5,3104 1,2470
SPXCY / Singapore Exchange Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,23 5,09 4,2008 1,6208
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,21 −18,01 3,9599 0,8539
LOG / Logista Integral, S.A. 0,01 0,00 0,21 0,48 3,8762 1,3868
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,00 0,00 0,21 −5,09 3,7952 1,2164
SDXAY / Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,19 0,53 3,5210 1,2619
1SANX / Banco Santander, S.A. 0,04 0,00 0,18 −9,80 3,4143 0,9761
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −48,36 0,17 −46,35 3,1308 −0,6275
ICL / ICL Group Ltd 0,03 0,00 0,17 15,86 3,1170 1,3873
LOOMIS / Loomis AB (publ) 0,01 0,00 0,17 −7,69 3,1127 0,9430
CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,17 −9,78 3,0702 0,8729
ERF / Eurofins Scientific SE 0,00 0,00 0,16 −19,60 2,9688 0,5947
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,16 −3,64 2,9386 0,9648
QBCRF / Quebecor Inc. 0,01 0,00 0,16 −16,04 2,9050 0,6728
BARN / Barry Callebaut AG 0,00 0,00 0,16 −28,44 2,8897 0,2914
HASGF / T. Hasegawa Co., Ltd. 0,01 0,00 0,16 −13,33 2,8844 0,7368
MEGACPO / Megacable Holdings SAB de CV 0,09 0,00 0,15 −21,94 2,8341 0,4913
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0,01 0,00 0,15 −10,53 2,8295 0,7919
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,00 0,15 −10,37 2,7174 0,7601
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,00 0,00 0,14 −10,00 2,5051 0,7195
7447 / Nagaileben Co., Ltd. 0,01 0,00 0,12 −20,53 2,2155 0,4152
WLN / Worldline SA 0,01 0,00 0,10 21,18 1,9119 0,8901
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,10 1,8446 1,8446
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 −8,41 1,8089 0,5274
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,00 0,00 0,09 −5,32 1,6609 0,5321
SHM / Shimano Inc. 0,00 0,00 0,08 −28,21 1,5555 0,1608
EDEN / Edenred SE 0,00 0,00 0,08 −13,68 1,5237 0,3923
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,08 −19,19 1,4920 0,3030
4212 / Sekisui Jushi Corporation 0,01 0,00 0,08 −15,96 1,4632 0,3398
FRA / Fraport AG 0,00 0,00 0,07 9,23 1,3243 0,5391
DG / Vinci SA 0,00 0,00 0,06 −11,27 1,1632 0,3150
QJQ / ISS A/S 0,00 0,00 0,06 −8,06 1,0539 0,3088
SSDOF / Shiseido Company, Limited 0,00 0,00 0,05 −35,21 0,8671 0,0159
SWON / SoftwareOne Holding AG 0,01 0,00 0,04 −62,07 0,8222 −0,5699
POM / OPmobility SE 0,00 0,00 0,04 5,13 0,7671 0,2917
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 −19,51 0,6213 0,1222
SOBO / South Bow Corporation 0,00 0,03 0,5813 0,5813
GGRM / PT Gudang Garam Tbk 0,04 0,00 0,03 −21,05 0,5649 0,1011
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 −20,59 0,5135 0,1000
RGP / Resources Connection, Inc. 0,00 0,00 0,02 −22,22 0,4008 0,0686
Cash Collateral Reinvestment Vehicle / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (N/A) −0,11 −2,0888 −2,0888