Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 24 202 484
Aktuella positioner 10
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

WOAIX - WOA All Asset I Class I har redovisat 10 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 24 202 484 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WOAIX - WOA All Asset I Class Is största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF (US:IEUR) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Italy ETF (US:EWI) . WOAIX - WOA All Asset I Class Is nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 13,11 54,1586 21,4076
0,03 1,21 5,0204 0,5863
0,03 1,73 7,1588 0,4854
0,03 3,25 13,4159 0,4468
0,01 0,35 1,4456 0,3304
0,01 0,34 1,3909 0,3043
0,01 0,34 1,3975 0,0892
0,01 0,25 1,0349 0,0709
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 3,08 12,7240 −3,9495
0,55 2,2725 −2,1610
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-04-29 för rapporteringsperioden 2025-02-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 0,00 13,11 −1,38 54,1586 21,4076
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,03 −38,29 3,25 −38,31 13,4159 0,4468
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 −48,72 3,08 −54,50 12,7240 −3,9495
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,03 −39,89 1,73 −36,02 7,1588 0,4854
EWI / iShares, Inc. - iShares MSCI Italy ETF 0,03 −39,86 1,21 −32,52 5,0204 0,5863
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,55 −69,48 2,2725 −2,1610
EWL / iShares, Inc. - iShares MSCI Switzerland ETF 0,01 −27,99 0,35 −22,79 1,4456 0,3304
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 −36,23 0,34 −36,23 1,3975 0,0892
EWQ / iShares, Inc. - iShares MSCI France ETF 0,01 −30,02 0,34 −23,64 1,3909 0,3043
EWA / iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF 0,01 −29,47 0,25 −36,06 1,0349 0,0709