Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 29 684 700 |
| Aktuella positioner | 45 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
TWOAX - Two Oaks Diversified Growth and Income Fund Class A Shares har redovisat 45 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 29 684 700 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TWOAX - Two Oaks Diversified Growth and Income Fund Class A Sharess största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Mach Natural Resources LP (US:MNR) , DREYFUS INSTL PREF MM-RSV (US:US26200T4067) , and T. Rowe Price Group, Inc. (US:TROW) . TWOAX - Two Oaks Diversified Growth and Income Fund Class A Sharess nya positioner inkluderar DREYFUS INSTL PREF MM-RSV (US:US26200T4067) , Pfizer Inc. (US:PFE) , McKesson Corp (US:US581557BE41) , At&t Inc. Bond (US:US00206RCM25) , and Chevron Corp (US:US166764BN98) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,38 | 4,6617 | 4,6617 | ||
| 0,01 | 0,54 | 1,8308 | 1,8308 | |
| 0,05 | 0,48 | 1,6137 | 1,6137 | |
| 0,00 | 0,93 | 3,1361 | 1,2204 | |
| 0,08 | 1,42 | 4,7677 | 1,1974 | |
| 0,08 | 0,89 | 2,9943 | 1,1700 | |
| 0,02 | 0,93 | 3,1392 | 0,9060 | |
| 0,04 | 0,86 | 2,9062 | 0,6165 | |
| 0,00 | 0,26 | 0,8767 | 0,5332 | |
| 0,01 | 1,29 | 4,3358 | 0,4349 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −2,9717 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,6452 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,0386 | ||
| 0,08 | 0,81 | 2,7248 | −0,7576 | |
| 0,02 | 1,95 | 6,5842 | −0,7098 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,4707 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,3998 | ||
| 0,00 | 0,92 | 3,0963 | −0,2398 | |
| 0,00 | 0,16 | 0,5489 | −0,1391 | |
| 0,01 | 0,46 | 1,5479 | −0,1391 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2021-05-12 för rapporteringsperioden 2021-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,95 | −7,96 | 6,5842 | −0,7098 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 0,00 | 1,51 | 1,89 | 5,0974 | −0,0069 | |||
| MNR / Mach Natural Resources LP | 0,08 | 33,33 | 1,42 | 36,19 | 4,7677 | 1,1974 | |||
| US26200T4067 / DREYFUS INSTL PREF MM-RSV | 1,38 | 4,6617 | 4,6617 | ||||||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,29 | 13,39 | 4,3358 | 0,4349 | |||
| BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership | 0,02 | 0,00 | 1,28 | 7,85 | 4,3055 | 0,2322 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 5,85 | 4,0241 | 0,1465 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 9,44 | 3,8276 | 0,2598 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 6,08 | 3,7604 | 0,1460 | |||
| EPR / EPR Properties | 0,02 | 0,00 | 0,93 | 43,23 | 3,1392 | 0,9060 | |||
| SMG / The Scotts Miracle-Gro Company | 0,00 | 35,71 | 0,93 | 66,97 | 3,1361 | 1,2204 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,92 | −5,36 | 3,0963 | −0,2398 | |||
| LXP / LXP Industrial Trust | 0,08 | 60,00 | 0,89 | 67,23 | 2,9943 | 1,1700 | |||
| UMH / UMH Properties, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,86 | 29,43 | 2,9062 | 0,6165 | |||
| BRG / Bluerock Residential Growth REIT Inc - Class A | 0,08 | 0,00 | 0,81 | −20,24 | 2,7248 | −0,7576 | |||
| AHH / Armada Hoffler Properties, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,75 | 11,74 | 2,5348 | 0,2219 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,74 | 3,37 | 2,4804 | 0,0324 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 4,51 | 2,2653 | 0,0537 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,66 | 2,18 | 2,2087 | 0,0034 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 4,20 | 1,9203 | 0,0388 | |||
| CVGW / Calavo Growers, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,54 | 11,73 | 1,8309 | 0,1612 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 0,54 | 1,8308 | 1,8308 | |||||
| US581557BE41 / McKesson Corp | 0,54 | −1,28 | 1,8279 | −0,0584 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,53 | −3,11 | 1,7833 | −0,0955 | |||
| US00206RCM25 / At&t Inc. Bond | 0,51 | −0,58 | 1,7317 | −0,0467 | |||||
| US166764BN98 / Chevron Corp | 0,51 | −0,59 | 1,7165 | −0,0436 | |||||
| US744573AK22 / Public Service Enterprise Group Inc | 0,50 | −0,40 | 1,6994 | −0,0397 | |||||
| US06741TRL34 / BACR Float 04/11/23 | 0,50 | 0,60 | 1,6932 | −0,0235 | |||||
| TACO / Berto Acquisition Corp. | 0,05 | 0,48 | 1,6137 | 1,6137 | |||||
| SCI / Service Corporation International | 0,01 | −10,00 | 0,46 | −6,52 | 1,5479 | −0,1391 | |||
| WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,43 | −6,59 | 1,4325 | −0,1320 | |||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 1,29 | 1,3227 | −0,0084 | |||
| CWBC / Community West Bancshares | 0,03 | −6,36 | 0,36 | 32,35 | 1,2152 | 0,2793 | |||
| HBI / Hanesbrands Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 35,32 | 0,9940 | 0,2426 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 100,00 | 0,29 | 76,05 | 0,9919 | 0,4164 | |||
| BYND / Beyond Meat, Inc. | 0,00 | 150,00 | 0,26 | 160,00 | 0,8767 | 0,5332 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | −9,43 | 0,8091 | −0,1044 | |||
| BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 5,86 | 0,7932 | 0,0274 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | 100,00 | 0,22 | 95,58 | 0,7455 | 0,3566 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | 100,00 | 0,18 | 94,57 | 0,6054 | 0,2878 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | −19,00 | 0,5489 | −0,1391 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | −4,64 | 0,4854 | −0,0345 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | −9,86 | 0,4340 | −0,0544 | |||
| RNG / RingCentral, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | −21,19 | 0,4014 | −0,1194 | |||
| WTBFA / W.T.B. Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 15,38 | 0,3035 | 0,0350 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3998 | ||||
| NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,6452 | ||||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,9717 | ||||
| PEAK / Healthpeak Properties, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0386 | ||||
| CORR / CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4707 |
