Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 9 025 699
Aktuella positioner 49
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PCYAX - PCS Commodity Strategy Fund Class A Shares har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 9 025 699 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PCYAX - PCS Commodity Strategy Fund Class A Sharess största innehav är Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , Morgan Stanley (US:MS) , LME Aluminum Base Metal (GB:LAF21) , LME Copper Base Metal (GB:LPF21) , and LME Lead Base Metal (GB:LLF1) . PCYAX - PCS Commodity Strategy Fund Class A Sharess nya positioner inkluderar Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , Morgan Stanley (US:MS) , LME Aluminum Base Metal (GB:LAF21) , LME Copper Base Metal (GB:LPF21) , and LME Lead Base Metal (GB:LLF1) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,44 86,2807 33,5101
0,21 2,1277 2,1277
0,17 1,7216 1,7299
0,03 0,3513 0,3513
0,03 0,2887 0,2887
0,03 0,2556 0,2556
0,02 0,2447 0,2447
0,02 0,2326 0,2326
0,02 0,2258 0,2258
0,02 0,2089 0,2089
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,06 −0,6022 −0,6022
−0,02 −0,2305 −0,2305
−0,02 −0,1891 −0,1891
−0,00 −0,0001 −0,1218
−0,01 −0,0766 −0,0766
−0,00 −0,0203 −0,0203
−0,00 −0,0075 −0,0075
−0,00 −0,0064 −0,0064
−0,00 −0,0061 −0,0061
−0,00 −0,0007 −0,0007
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-01-27 för rapporteringsperioden 2020-11-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 8,44 37,49 86,2807 33,5101
WTI CRUDE FUTURE Jan21 / DCO (N/A) 0,21 2,1277 2,1277
MS / Morgan Stanley 0,17 1,7216 1,7299
GASOLINE RBOB FUT Jan21 / DCO (N/A) 0,03 0,3513 0,3513
SOYBEAN FUTURE Jan21 / DCO (N/A) 0,03 0,2887 0,2887
CORN FUTURE Mar21 / DCO (N/A) 0,03 0,2556 0,2556
LUMBER FUTURE Jan21 / DCO (N/A) 0,02 0,2447 0,2447
LAF21 / LME Aluminum Base Metal 0,02 0,2326 0,2326
NY Harb ULSD Fut Jan21 / DCO (N/A) 0,02 0,2258 0,2258
LPF21 / LME Copper Base Metal 0,02 0,2089 0,2089
LLF1 / LME Lead Base Metal 0,02 0,1969 0,1969
QSF1 / Low Su Gasoil G Jan21 0,02 0,1581 0,1581
SOYBEAN OIL FUTR Jan21 / DCO (N/A) 0,02 0,1553 0,1553
QCH1 / COCOA FUTURE - IC Mar21 0,01 0,1342 0,1342
LXF1 / LME Zinc Base Metal 0,01 0,1293 0,1293
COTTON NO.2 FUTR Mar21 / DCO (N/A) 0,01 0,1188 0,1188
SUGAR #11 (WORLD) Mar21 / DCO (N/A) 0,01 0,0798 0,0798
DFF1 / COFF ROBUSTA 10tn Jan21 0,01 0,0736 0,0736
LNF1 / LME Nickel Base Metal 0,01 0,0526 0,0526
IJG1 / RAPESEED EURO Feb21 0,00 0,0471 0,0471
LMSNDP / LME TIN FUTURE Dec20 0,00 0,0467 0,0467
LIVE CATTLE FUTR Feb21 / DCO (N/A) 0,00 0,0401 0,0401
LEAN HOGS FUTURE Feb21 / DCO (N/A) 0,00 0,0381 0,0381
FCOJ-A FUTURE Jan21 / DCO (N/A) 0,00 0,0371 0,0371
BP CURRENCY FUT Dec20 / DFE (N/A) 0,00 0,0238 0,0238
SOYBEAN MEAL FUTR Jan21 / DCO (N/A) 0,00 0,0211 0,0211
PLATINUM FUTURE Jan21 / DCO (N/A) 0,00 0,0204 0,0204
JPN YEN CURR FUT Dec20 / DFE (N/A) 0,00 0,0193 0,0193
RSS3 RUBBER (OSE) Apr21 / DCO (N/A) 0,00 0,0190 0,0190
FRENX1602569 / Milling Wheat Future 0,00 0,0175 0,0175
EURO FX CURR FUT Dec20 / DFE (N/A) 0,00 0,0064 0,0064
QWH1 / WHITE SUGAR (ICE) Mar21 0,00 0,0042 0,0042
DFH1 / COFF ROBUSTA 10tn Mar21 0,00 0,0004 0,0004
PLATINUM FUTURE Apr21 / DCO (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
NY Harb ULSD Fut Feb21 / DCO (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
WTI CRUDE FUTURE Feb21 / DCO (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SOYBEAN OIL FUTR Mar21 / DCO (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SOYBEAN FUTURE Mar21 / DCO (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
GASOLINE RBOB FUT Feb21 / DCO (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SOYBEAN MEAL FUTR Mar21 / DCO (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
COH1 / BRENT CRUDE FUTR Mar21 0,00 0,0000 0,0000
NATURAL GAS FUTR Feb21 / DCO (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
QSG1 / Low Su Gasoil G Feb21 0,00 0,0000 0,0000
LMPBDP / LME Lead Base Metal −0,00 −0,0001 0,0000
LPG21 / LME COPPER FUTURE Feb21 −0,00 −0,0001 −0,0001
UBC / UBS AG (Jersey Branch) −0,00 −100,00 −0,0001 −0,1218
ROUGH RICE (CBOT) Mar21 / DCO (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
LAG21 / LME PRI ALUM FUTR Feb21 −0,00 −0,0002 −0,0002
FCOJ-A FUTURE Mar21 / DCO (N/A) −0,00 −0,0003 −0,0003
RSS3 RUBBER (OSE) May21 / DCO (N/A) −0,00 −0,0007 −0,0007
ROUGH RICE (CBOT) Jan21 / DCO (N/A) −0,00 −0,0061 −0,0061
KC HRW WHEAT FUT Mar21 / DCO (N/A) −0,00 −0,0064 −0,0064
OAT FUTURE Mar21 / DCO (N/A) −0,00 −0,0075 −0,0075
RED WHEAT FUT MGE Mar21 / DCO (N/A) −0,00 −0,0203 −0,0203
WHEAT FUTURE(CBT) Mar21 / DCO (N/A) −0,01 −0,0766 −0,0766
SILVER FUTURE Mar21 / DCO (N/A) −0,02 −0,1891 −0,1891
GOLD 100 OZ FUTR Feb21 / DCO (N/A) −0,02 −0,2305 −0,2305
NATURAL GAS FUTR Jan21 / DCO (N/A) −0,06 −0,6022 −0,6022