Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 3 993 886 |
| Aktuella positioner | 33 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
OCSIX - Orchard Small Cap Value Fund Class I Shares har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 993 886 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OCSIX - Orchard Small Cap Value Fund Class I Sharess största innehav är Pfenex Inc. (US:US7170711045) , Enova International, Inc. (US:ENVA) , Michaels Companies Inc. (The) (US:US59408Q1067) , Axos Financial, Inc. (US:AX) , and The Bancorp, Inc. (US:TBBK) . OCSIX - Orchard Small Cap Value Fund Class I Sharess nya positioner inkluderar Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Mueller Water Products, Inc. (US:MWA) , Johnson Outdoors Inc. (US:JOUT) , Urovant Sciences Ltd (GB:UROV) , and BlueLinx Holdings Inc. (US:BXC) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,21 | 5,0570 | 3,3429 | |
| 0,01 | 0,09 | 2,0882 | 2,0882 | |
| 0,02 | 0,25 | 6,1827 | 1,8618 | |
| 0,00 | 0,13 | 3,2583 | 1,4928 | |
| 0,03 | 0,11 | 2,7368 | 1,4102 | |
| 0,01 | 0,25 | 6,0025 | 1,0900 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,0247 | 1,0247 | |
| 0,01 | 0,16 | 3,8959 | 0,7383 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,7000 | 0,7000 | |
| 0,03 | 0,09 | 2,2966 | 0,6139 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −2,9550 | ||
| 0,02 | 0,18 | 4,4145 | −2,1068 | |
| 0,00 | 0,12 | 2,9600 | −1,2007 | |
| 0,00 | 0,09 | 2,2093 | −0,8818 | |
| 0,01 | 0,20 | 4,8518 | −0,7835 | |
| 0,02 | 0,12 | 2,9948 | −0,7319 | |
| 0,02 | 0,10 | 2,4889 | −0,6509 | |
| 0,02 | 0,17 | 4,2616 | −0,5592 | |
| 0,01 | 0,16 | 3,8388 | −0,5275 | |
| 0,01 | 0,11 | 2,5663 | −0,3765 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2020-10-29 för rapporteringsperioden 2020-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US7170711045 / Pfenex Inc. | 0,02 | −17,53 | 0,25 | 41,34 | 6,1827 | 1,8618 | |||
| ENVA / Enova International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 21,18 | 6,0025 | 1,0900 | |||
| US59408Q1067 / Michaels Companies Inc. (The) | 0,02 | 0,00 | 0,21 | 191,55 | 5,0570 | 3,3429 | |||
| AX / Axos Financial, Inc. | 0,01 | −25,17 | 0,20 | −15,02 | 4,8518 | −0,7835 | |||
| TBBK / The Bancorp, Inc. | 0,02 | −38,05 | 0,18 | −33,33 | 4,4145 | −2,1068 | |||
| GLRE / Greenlight Capital Re, Ltd. | 0,02 | −13,03 | 0,17 | −13,00 | 4,2616 | −0,5592 | |||
| IMAX / IMAX Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 21,37 | 3,8959 | 0,7383 | |||
| FFWM / First Foundation Inc. | 0,01 | −14,81 | 0,16 | −13,26 | 3,8388 | −0,5275 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,14 | −11,04 | 3,3506 | −0,3658 | |||
| ACA / Arcosa, Inc. | 0,00 | 50,34 | 0,13 | 82,19 | 3,2583 | 1,4928 | |||
| CASH / Pathward Financial, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 6,72 | 3,1046 | 0,2222 | |||
| FREE / Whole Earth Brands, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,12 | −20,78 | 2,9948 | −0,7319 | |||
| TRS / TriMas Corporation | 0,00 | −34,25 | 0,12 | −29,65 | 2,9600 | −1,2007 | |||
| TRN / Trinity Industries, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 1,74 | 2,8762 | 0,1043 | |||
| SCHN / Schnitzer Steel Industries, Inc. - Class A | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 26,09 | 2,8367 | 0,6079 | |||
| PBPB / Potbelly Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,11 | 103,64 | 2,7368 | 1,4102 | |||
| AZZ / AZZ Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 10,10 | 2,6666 | 0,2652 | |||
| CNTY / Century Casinos, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,11 | 12,63 | 2,6302 | 0,3192 | |||
| SXT / Sensient Technologies Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 10,42 | 2,5975 | 0,2685 | |||
| NODK / NI Holdings, Inc. | 0,01 | −20,87 | 0,11 | −13,93 | 2,5663 | −0,3765 | |||
| ARDX / Ardelyx, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,10 | −21,54 | 2,4889 | −0,6509 | |||
| CMO / Capstead Mortgage Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,10 | 21,69 | 2,4812 | 0,4710 | |||
| AKBA / Akebia Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,10 | −11,01 | 2,3903 | −0,2500 | |||
| DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares | 0,10 | −5,00 | 2,3286 | −0,0881 | |||||
| SOI / Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 13,10 | 2,3184 | 0,2783 | |||
| DBRG / DigitalBridge Group, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,09 | 36,23 | 2,2966 | 0,6139 | |||
| ABCB / Ameris Bancorp | 0,00 | −30,23 | 0,09 | −29,69 | 2,2093 | −0,8818 | |||
| MWA / Mueller Water Products, Inc. | 0,01 | 0,09 | 2,0882 | 2,0882 | |||||
| PGC / Peapack-Gladstone Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | −9,88 | 1,7868 | −0,1684 | |||
| CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 28,07 | 1,7811 | 0,3959 | |||
| JOUT / Johnson Outdoors Inc. | 0,00 | 0,04 | 1,0247 | 1,0247 | |||||
| UROV / Urovant Sciences Ltd | 0,00 | 0,03 | 0,7000 | 0,7000 | |||||
| BXC / BlueLinx Holdings Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,4666 | 0,4666 | |||||
| CNK / Cinemark Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,9550 |
