Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 28 400 570 |
| Aktuella positioner | 49 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
WSCVX - North Star Small Cap Value Fund Investor Class har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 28 400 570 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WSCVX - North Star Small Cap Value Fund Investor Classs största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , Alamo Group Inc. (US:ALG) , Sprott Inc. (US:SII) , and AZZ Inc. (US:AZZ) . WSCVX - North Star Small Cap Value Fund Investor Classs nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Turtle Beach Corporation (US:HEAR) , Lincoln Educational Services Corporation (US:LINC) , Simulations Plus, Inc. (US:SLP) , and Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIMO) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 0,48 | 1,6929 | 1,6929 | |
| 0,02 | 0,45 | 1,5877 | 1,5877 | |
| 0,00 | 1,39 | 4,8695 | 1,5298 | |
| 0,01 | 0,38 | 1,3417 | 1,3417 | |
| 0,01 | 0,33 | 1,1604 | 1,1604 | |
| 0,02 | 0,32 | 1,1257 | 1,1257 | |
| 0,01 | 0,31 | 1,0756 | 1,0756 | |
| 0,01 | 0,30 | 1,0687 | 1,0687 | |
| 0,04 | 0,30 | 1,0681 | 1,0681 | |
| 0,01 | 0,30 | 1,0581 | 1,0581 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,46 | 5,1333 | −7,3652 | ||
| 0,01 | 0,62 | 2,1815 | −2,0421 | |
| 0,03 | 0,70 | 2,4616 | −1,7831 | |
| 0,05 | 0,28 | 0,9859 | −1,6892 | |
| 0,00 | 0,77 | 2,6926 | −1,4905 | |
| 0,03 | 0,76 | 2,6689 | −1,3273 | |
| 0,04 | 0,27 | 0,9563 | −0,8196 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,8033 | ||
| 0,01 | 0,59 | 2,0668 | −0,6436 | |
| 0,02 | 0,70 | 2,4458 | −0,5614 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-23 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 1,46 | −62,92 | 5,1333 | −7,3652 | |||||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 31,62 | 4,8695 | 1,5298 | |||
| ALG / Alamo Group Inc. | 0,01 | −10,71 | 0,99 | 1,12 | 3,4767 | 0,3708 | |||
| SII / Sprott Inc. | 0,02 | −22,73 | 0,99 | 5,35 | 3,4596 | 0,4946 | |||
| AZZ / AZZ Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,95 | −5,65 | 3,3434 | 0,1448 | |||
| GPOR / Gulfport Energy Corporation | 0,00 | −16,95 | 0,94 | −6,29 | 3,2947 | 0,1193 | |||
| LYTS / LSI Industries Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,86 | −11,95 | 3,0277 | −0,0785 | |||
| MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,84 | −13,61 | 2,9651 | −0,1326 | |||
| QCRH / QCR Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,84 | −10,66 | 2,9443 | −0,0308 | |||
| UMH / UMH Properties, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,83 | −11,30 | 2,9217 | −0,0520 | |||
| VSEC / VSE Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,82 | 9,79 | 2,8776 | 0,5113 | |||
| PSTL / Postal Realty Trust, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,77 | −0,65 | 2,6970 | 0,2465 | |||
| OSIS / OSI Systems, Inc. | 0,00 | −45,31 | 0,77 | −41,93 | 2,6926 | −1,4905 | |||
| HCKT / The Hackett Group, Inc. | 0,03 | −25,30 | 0,76 | −39,68 | 2,6689 | −1,3273 | |||
| LQDT / Liquidity Services, Inc. | 0,03 | −25,00 | 0,70 | −47,65 | 2,4616 | −1,7831 | |||
| BLBD / Blue Bird Corporation | 0,02 | −33,33 | 0,70 | −26,58 | 2,4458 | −0,5614 | |||
| WETF / Wisdomtree Investments Inc | 0,07 | 0,00 | 0,65 | 3,50 | 2,2870 | 0,2924 | |||
| GWRS / Global Water Resources, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,64 | −11,62 | 2,2452 | −0,0472 | |||
| THR / Thermon Group Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,63 | −12,06 | 2,2041 | −0,0587 | |||
| SKY / Champion Homes, Inc. | 0,01 | −26,92 | 0,62 | −53,38 | 2,1815 | −2,0421 | |||
| BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 30,97 | 2,1389 | 0,6643 | |||
| ALNT / Allient Inc. | 0,02 | −25,93 | 0,61 | −9,39 | 2,1348 | 0,0055 | |||
| VVX / V2X, Inc. | 0,01 | −28,67 | 0,59 | −31,23 | 2,0668 | −0,6436 | |||
| LUCK / Lucky Strike Entertainment Corporation | 0,06 | 0,00 | 0,52 | −19,22 | 1,8181 | −0,2130 | |||
| NBTB / NBT Bancorp Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,50 | −12,39 | 1,7633 | −0,0529 | |||
| HEAR / Turtle Beach Corporation | 0,04 | 0,48 | 1,6929 | 1,6929 | |||||
| ENR / Energizer Holdings, Inc. | 0,02 | 81,82 | 0,47 | 37,57 | 1,6355 | 0,5641 | |||
| LINC / Lincoln Educational Services Corporation | 0,02 | 0,45 | 1,5877 | 1,5877 | |||||
| BHB / Bar Harbor Bankshares | 0,02 | 0,00 | 0,45 | −9,46 | 1,5826 | 0,0046 | |||
| CHCO / City Holding Company | 0,00 | 0,00 | 0,44 | −0,91 | 1,5357 | 0,1364 | |||
| SCVL / Shoe Carnival, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,42 | −13,25 | 1,4723 | −0,0587 | |||
| ACLS / Axcelis Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 2,72 | 1,4623 | 0,1785 | |||
| CENT / Central Garden & Pet Company | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 2,06 | 1,3927 | 0,1623 | |||
| SLP / Simulations Plus, Inc. | 0,01 | 0,38 | 1,3417 | 1,3417 | |||||
| CMC / Commercial Metals Company | 0,01 | 0,00 | 0,36 | −3,71 | 1,2759 | 0,0784 | |||
| SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,33 | 1,1604 | 1,1604 | |||||
| OSW / OneSpaWorld Holdings Limited | 0,02 | 0,32 | 1,1257 | 1,1257 | |||||
| LZ / LegalZoom.com, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,32 | −10,14 | 1,1220 | −0,0051 | |||
| HAE / Haemonetics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 3,27 | 1,1114 | 0,1408 | |||
| IMAX / IMAX Corporation | 0,01 | 0,31 | 1,0756 | 1,0756 | |||||
| HTO / H2O America | 0,01 | 0,30 | 1,0687 | 1,0687 | |||||
| RSVR / Reservoir Media, Inc. | 0,04 | 0,30 | 1,0681 | 1,0681 | |||||
| FARM / Farmer Bros. Co. | 0,20 | 337,78 | 0,30 | 122,96 | 1,0583 | 0,6290 | |||
| TILE / Interface, Inc. | 0,01 | 0,30 | 1,0581 | 1,0581 | |||||
| 2YE / EVI Industries, Inc. | 0,02 | 0,30 | 1,0415 | 1,0415 | |||||
| CV5 / Covenant Logistics Group, Inc. | 0,01 | 0,28 | 0,9963 | 0,9963 | |||||
| PUMP / ProPetro Holding Corp. | 0,05 | −48,00 | 0,28 | −66,82 | 0,9859 | −1,6892 | |||
| HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. | 0,04 | −32,31 | 0,27 | −51,43 | 0,9563 | −0,8196 | |||
| GTBIF / Green Thumb Industries Inc. | 0,04 | 0,23 | 0,7911 | 0,7911 | |||||
| HDSN / Hudson Technologies, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8033 |
