Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 111 562 017
Aktuella positioner 39
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NSOIX - North Star Opportunity Fund Class I Shares har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 111 562 017 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NSOIX - North Star Opportunity Fund Class I Sharess största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . NSOIX - North Star Opportunity Fund Class I Sharess nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Wendys Intl Inc Deb Bond (US:US950590AG46) , Green Thumb Industries Inc. (US:GTBIF) , Beazer Homes USA, Inc. (US:US07556QBR56) , and ACCO Brands Corp (US:US00081TAK43) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,94 4,0282 4,0282
2,99 2,4364 2,4364
2,97 2,4269 2,4269
10,58 8,6294 1,4512
0,02 3,85 3,1386 0,8887
0,16 0,86 0,7026 0,7026
0,80 0,6519 0,6519
0,79 0,6461 0,6461
0,04 3,93 3,2067 0,4922
0,03 3,95 3,2204 0,3171
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,23 1,51 1,2334 −1,5322
0,02 3,35 2,7328 −1,2686
0,00 0,00 −1,2494
0,01 1,22 0,9970 −1,0008
0,00 0,00 −0,8535
0,15 1,30 1,0569 −0,6240
0,01 1,12 0,9150 −0,4521
0,02 4,22 3,4407 −0,4480
0,02 1,42 1,1616 −0,4013
0,06 2,50 2,0389 −0,3945
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-23 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 10,58 12,84 8,6294 1,4512
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 5,02 −0,24 4,0918 0,2416
B 09/16/25 / DBT (US912797QU41) 4,94 4,0282 4,0282
BAC / Bank of America Corporation 0,11 0,00 4,77 −4,26 3,8879 0,0757
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 0,00 4,55 0,86 3,7126 0,2574
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,00 4,51 −3,43 3,6792 0,1033
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 4,22 −16,96 3,4407 −0,4480
BX / Blackstone Inc. 0,03 0,00 4,02 −13,89 3,2826 −0,2960
PAYX / Paychex, Inc. 0,03 0,00 3,95 4,12 3,2204 0,3171
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,04 0,00 3,93 10,86 3,2067 0,4922
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,02 0,00 3,85 30,94 3,1386 0,8887
KKR / KKR & Co. Inc. 0,03 0,00 3,83 −10,44 3,1211 −0,1493
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,12 0,00 3,50 3,48 2,8592 0,2654
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 −7,69 3,48 −14,73 2,8427 −0,2862
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 −28,00 3,35 −35,90 2,7328 −1,2686
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 0,00 3,20 0,82 2,6136 0,1806
B 07/10/25 / DBT (US912797LW51) 2,99 2,4364 2,4364
B 08/12/25 / DBT (US912797QJ95) 2,97 2,4269 2,4269
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,07 −9,64 2,83 −1,33 2,3065 0,1121
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,07 −1,33 2,75 −2,87 2,2402 −0,0664
EPR / EPR Properties 0,05 0,00 2,73 4,92 2,2260 0,2349
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 −9,09 2,52 −10,60 2,0570 −0,1029
ACU / Acme United Corporation 0,06 −22,76 2,50 −21,37 2,0389 −0,3945
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 −10,98 2,32 −18,18 1,8943 −0,2794
O / Realty Income Corporation 0,03 −17,50 1,87 −18,11 1,5242 −0,2225
US950590AG46 / Wendys Intl Inc Deb Bond 1,85 −1,23 1,5084 0,0749
CODI / Compass Diversified 0,23 36,36 1,51 −58,13 1,2334 −1,5322
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,00 1,49 8,15 1,2126 0,1604
CARR / Carrier Global Corporation 0,02 −36,51 1,42 −30,23 1,1616 −0,4013
OESX / Orion Energy Systems, Inc. 1,98 0,00 1,33 −25,48 1,0836 −0,2808
LXP / LXP Industrial Trust 0,15 −38,37 1,30 −41,00 1,0569 −0,6240
TGT / Target Corporation 0,01 −38,10 1,22 −53,16 0,9970 −1,0008
CODI.PRB / Compass Diversified - Preferred Stock 0,07 17,19 1,17 −23,63 0,9569 −0,2197
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 −23,33 1,12 −37,20 0,9150 −0,4521
GTBIF / Green Thumb Industries Inc. 0,16 0,86 0,7026 0,7026
BBCP 7 1/2 02/01/32 / DBT (US66981QAB23) 0,80 0,6519 0,6519
US07556QBR56 / Beazer Homes USA, Inc. 0,79 0,6461 0,6461
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,77 60,17 0,6299 0,2604
US00081TAK43 / ACCO Brands Corp 0,75 62,91 0,6132 0,2601
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8535
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2494