Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 7 766 405
Aktuella positioner 56
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

WLTH - LifeGoal Wealth Builder ETF har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 7 766 405 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WLTH - LifeGoal Wealth Builder ETFs största innehav är Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (US:VCLT) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (US:VWOB) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , iShares Trust - iShares International Dividend Growth ETF (US:IGRO) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) . WLTH - LifeGoal Wealth Builder ETFs nya positioner inkluderar Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral (US:VICSX) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Humana Inc. (US:HUM) , and The Southern Company (US:SO) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,27 3,4577 3,4577
0,00 0,12 1,4741 0,7261
0,00 0,05 0,6412 0,6412
0,01 0,22 2,8357 0,6411
0,00 0,06 0,7822 0,5418
0,00 0,04 0,5273 0,5273
0,00 0,06 0,7957 0,4721
0,00 0,06 0,7094 0,4669
0,00 0,03 0,3986 0,3986
0,00 0,03 0,3646 0,3646
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −3,4212
0,00 0,00 −1,9841
0,00 0,00 −1,2869
0,00 0,09 1,1711 −0,8091
0,01 0,64 8,2273 −0,7808
0,00 0,02 0,2989 −0,7247
0,00 0,04 0,4712 −0,5483
0,00 0,00 −0,4007
0,00 0,16 1,9995 −0,2938
0,00 0,14 1,8460 −0,2816
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-07-07 för rapporteringsperioden 2023-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0,01 2,70 1,02 3,96 13,1220 0,3080
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,01 2,70 0,81 2,16 10,3155 0,0712
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 −5,79 0,64 −7,36 8,2273 −0,7808
IGRO / iShares Trust - iShares International Dividend Growth ETF 0,01 1,05 0,59 2,44 7,5390 0,0685
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,01 2,70 0,56 3,87 7,2256 0,1671
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 2,70 0,48 3,69 6,1315 0,1369
EMGF / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 0,01 2,70 0,42 2,20 5,3656 0,0490
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,00 0,27 3,4577 3,4577
NEM / Newmont Corporation 0,01 40,99 0,22 31,55 2,8357 0,6411
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,00 2,69 0,17 −2,86 2,1873 −0,0975
BAR / GraniteShares Gold Trust 0,01 2,70 0,16 10,27 2,0714 0,1668
US46641Q7381 / JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF 0,00 −6,29 0,16 −11,36 1,9995 −0,2938
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,00 −6,58 0,14 −11,66 1,8460 −0,2816
CVX / Chevron Corporation 0,00 113,41 0,12 101,75 1,4741 0,7261
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 2,70 0,10 6,52 1,2660 0,0664
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 2,70 0,09 40,91 1,2011 0,3326
BX / Blackstone Inc. 0,00 2,64 0,09 −3,12 1,1925 −0,0572
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 −39,93 0,09 −40,13 1,1711 −0,8091
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 2,70 0,08 −4,76 1,0256 −0,0780
KR / The Kroger Co. 0,00 50,56 0,07 58,70 0,9407 0,3374
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 77,81 0,06 72,97 0,8237 0,3317
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 2,69 0,06 1,64 0,8063 0,0034
CVS / CVS Health Corporation 0,00 206,38 0,06 158,33 0,7957 0,4721
PFE / Pfizer Inc. 0,00 252,19 0,06 238,89 0,7822 0,5418
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 2,70 0,06 −12,31 0,7408 −0,1153
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 220,48 0,06 205,56 0,7094 0,4669
F / Ford Motor Company 0,00 −13,77 0,05 −14,29 0,6941 −0,1273
WMT / Walmart Inc. 0,00 2,54 0,05 6,00 0,6830 0,0290
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 2,62 0,05 −3,77 0,6637 −0,0301
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 2,69 0,05 6,25 0,6547 0,0242
BA / The Boeing Company 0,00 2,51 0,05 4,17 0,6456 0,0195
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,05 0,6412 0,6412
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 2,70 0,05 −3,92 0,6402 −0,0229
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 77,97 0,05 77,78 0,6257 0,2731
BAX / Baxter International Inc. 0,00 2,70 0,05 6,67 0,6160 0,0189
ORCL / Oracle Corporation 0,00 2,54 0,05 27,03 0,6026 0,1107
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,04 0,5273 0,5273
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 2,56 0,04 −5,00 0,4932 −0,0321
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 2,70 0,04 0,00 0,4895 −0,0052
DIS / The Walt Disney Company 0,00 2,67 0,04 −9,76 0,4766 −0,0568
BCI / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 0,00 −49,77 0,04 −53,85 0,4712 −0,5483
GM / General Motors Company 0,00 −19,72 0,04 −33,96 0,4563 −0,2330
GLW / Corning Incorporated 0,00 2,70 0,04 −5,41 0,4499 −0,0398
NKE / NIKE, Inc. 0,00 2,49 0,03 −10,53 0,4436 −0,0520
HUM / Humana Inc. 0,00 0,03 0,3986 0,3986
TGT / Target Corporation 0,00 2,63 0,03 −21,05 0,3925 −0,1068
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,94 0,03 −3,33 0,3813 −0,0157
SO / The Southern Company 0,00 0,03 0,3646 0,3646
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 2,63 0,03 −12,50 0,3645 −0,0571
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,03 0,3642 0,3642
CB / Chubb Limited 0,00 0,03 0,3499 0,3499
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 2,65 0,03 −16,13 0,3446 −0,0661
ANTM / Anthem Inc 0,00 1,85 0,02 −4,00 0,3155 −0,0141
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 −67,23 0,02 −70,51 0,2989 −0,7247
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,02 0,2464 0,2464
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 2,40 0,01 0,00 0,1412 −0,0085
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9841
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2869
PFFD / Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,4212
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4007