Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 49 658 150
Aktuella positioner 28
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II - Hodges Blue Chip Equity Income Fund Retail Class Shares har redovisat 28 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 49 658 150 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II - Hodges Blue Chip Equity Income Fund Retail Class Sharess största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Walmart Inc. (US:WMT) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Apple Inc. (US:AAPL) . NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II - Hodges Blue Chip Equity Income Fund Retail Class Sharess nya positioner inkluderar Visa Inc. (US:V) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,42 2,8606 2,8606
0,01 2,76 5,5521 1,6902
0,02 3,55 7,1600 1,5353
0,00 2,21 4,4600 1,1364
0,66 1,3335 0,8298
0,01 2,49 5,0094 0,6801
0,01 1,74 3,5036 0,6746
0,02 1,96 3,9433 0,6684
0,01 1,94 3,9037 0,6531
0,01 1,81 3,6496 0,5864
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,54 1,0857 −2,4805
0,01 1,15 2,3171 −1,2248
0,01 2,46 4,9590 −1,1893
0,02 1,39 2,7951 −1,0955
0,01 1,48 2,9910 −0,8752
0,00 1,75 3,5328 −0,7535
0,03 1,14 2,3040 −0,6120
0,00 1,09 2,2015 −0,5625
0,01 1,75 3,5191 −0,4135
0,00 1,48 2,9909 −0,2814
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 0,00 3,55 45,78 7,1600 1,5353
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 0,00 2,76 64,64 5,5521 1,6902
WMT / Walmart Inc. 0,03 0,00 2,64 11,39 5,3176 −0,1498
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 2,49 32,57 5,0094 0,6801
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 2,46 −7,62 4,9590 −1,1893
AXP / American Express Company 0,01 0,00 2,23 18,53 4,4974 0,1533
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 20,00 2,21 53,75 4,4600 1,1364
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 0,00 2,00 11,65 4,0344 −0,1053
C / Citigroup Inc. 0,02 15,00 1,96 37,91 3,9433 0,6684
VST / Vistra Corp. 0,01 −16,67 1,94 37,54 3,9037 0,6531
MS / Morgan Stanley 0,01 0,00 1,83 20,78 3,6884 0,1899
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,81 36,37 3,6496 0,5864
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 1,77 29,60 3,5639 0,4137
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,76 15,31 3,5352 0,0243
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,75 −5,65 3,5328 −0,7535
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 −8,33 1,75 17,25 3,5191 −0,4135
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 20,00 1,74 41,84 3,5036 0,6746
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 1,48 −11,46 2,9910 −0,8752
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,48 4,65 2,9909 −0,2814
V / Visa Inc. 0,00 1,42 2,8606 2,8606
BAC / Bank of America Corporation 0,03 0,00 1,42 13,43 2,8593 −0,0283
OKE / ONEOK, Inc. 0,02 0,00 1,39 −17,73 2,7951 −1,0955
MMM / 3M Company 0,01 0,00 1,22 3,66 2,4531 −0,2568
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 −23,08 1,15 −25,08 2,3171 −1,2248
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,03 7,14 1,14 −9,57 2,3040 −0,6120
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,09 −8,85 2,2015 −0,5625
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,66 203,67 1,3335 0,8298
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −61,54 0,54 −65,14 1,0857 −2,4805