Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 76 054 093
Aktuella positioner 49
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FFILX - FormulaFolios US Equity Fund Institutional Class har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 76 054 093 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FFILX - FormulaFolios US Equity Fund Institutional Classs största innehav är UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Ulta Beauty, Inc. (US:ULTA) , Monster Beverage Corporation (US:MNST) , and Vertex Pharmaceuticals Incorporated (US:VRTX) . FFILX - FormulaFolios US Equity Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Ulta Beauty, Inc. (US:ULTA) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 3,04 4,0044 4,0044
0,03 2,51 3,3114 3,3114
0,01 2,48 3,2725 3,2725
0,01 3,41 4,4918 2,9718
0,03 2,24 2,9539 2,9539
0,02 2,19 2,8910 2,8910
0,04 2,19 2,8908 2,8908
0,05 1,43 1,8821 1,8821
0,01 1,34 1,7589 1,7589
0,04 1,33 1,7574 1,7574
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,32 1,7428 −3,2383
0,00 0,00 −1,6562
0,00 0,00 −1,4554
0,05 2,27 2,9898 −1,3483
0,00 1,26 1,6536 −1,1940
0,01 1,02 1,3486 −0,4892
0,05 1,30 1,7167 −0,3898
0,00 1,06 1,4012 −0,3456
0,02 1,16 1,5292 −0,2771
0,01 1,17 1,5358 −0,2487
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-10-28 för rapporteringsperioden 2022-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 141,40 3,41 152,33 4,4918 2,9718
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 3,32 37,57 4,3756 1,6594
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 3,04 4,0044 4,0044
MNST / Monster Beverage Corporation 0,03 2,51 3,3114 3,3114
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 2,48 3,2725 3,2725
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 48,02 2,45 45,08 3,2273 1,6783
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,02 −14,81 2,39 −19,48 3,1479 −0,1902
PFE / Pfizer Inc. 0,05 −30,98 2,27 −41,16 2,9898 −1,3483
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 2,24 2,9539 2,9539
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 2,19 2,8910 2,8910
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,04 2,19 2,8908 2,8908
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,02 −2,48 2,19 −12,89 2,8853 0,0571
DVN / Devon Energy Corporation 0,03 20,21 2,02 13,33 2,6653 0,6571
COP / ConocoPhillips 0,01 −12,26 1,55 −14,50 2,0434 0,0017
RS / Reliance, Inc. 0,01 −12,69 1,48 −15,59 1,9545 −0,0224
CSX / CSX Corporation 0,05 1,43 1,8821 1,8821
BPOP / Popular, Inc. 0,02 −13,88 1,40 −18,61 1,8503 −0,0911
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,01 −13,39 1,38 −12,68 1,8142 0,0401
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 −34,26 1,36 −30,60 1,7933 −0,0066
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 1,34 1,7589 1,7589
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,04 1,33 1,7574 1,7574
NUE / Nucor Corporation 0,01 −70,23 1,32 −70,12 1,7428 −3,2383
MRO / Marathon Oil Corporation 0,05 −14,52 1,30 −30,40 1,7167 −0,3898
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 −56,47 1,26 −50,41 1,6536 −1,1940
CVX / Chevron Corporation 0,01 1,24 1,6357 1,6357
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 1,21 1,5954 1,5954
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,02 1,21 1,5953 1,5953
ANTM / Anthem Inc 0,00 −45,99 1,21 −35,49 1,5905 0,0955
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 −34,56 1,20 −22,72 1,5865 0,1564
CDW / CDW Corporation 0,01 1,19 1,5693 1,5693
OLED / Universal Display Corporation 0,01 1,19 1,5692 1,5692
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 −12,93 1,18 −23,64 1,5534 −0,1844
COR / Cencora, Inc. 0,01 1,17 1,5397 1,5397
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 −54,23 1,17 −47,85 1,5358 −0,2487
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −25,62 1,17 −18,47 1,5354 −0,0727
RHI / Robert Half Inc. 0,02 −15,32 1,16 −27,73 1,5292 −0,2771
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,02 −30,92 1,14 −36,10 1,5027 −0,1341
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 −26,75 1,10 −14,79 1,4492 −0,0038
EVR / Evercore Inc. 0,01 0,32 1,10 −17,67 1,4427 −0,0543
LSTR / Landstar System, Inc. 0,01 −18,74 1,09 −21,34 1,4376 −0,1227
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 1,09 1,4363 1,4363
DOX / Amdocs Limited 0,01 −53,77 1,08 −43,39 1,4267 −0,1017
SLB / Schlumberger Limited 0,03 1,08 1,4205 1,4205
KLAC / KLA Corporation 0,00 −27,37 1,06 −31,51 1,4012 −0,3456
PSX / Phillips 66 0,01 1,05 1,3811 1,3811
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −17,91 1,04 −35,99 1,3643 −0,1195
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −21,34 1,03 −21,64 1,3595 −0,1229
CE / Celanese Corporation 0,01 −11,53 1,02 −37,35 1,3486 −0,4892
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,06 0,99 1,3046 1,3046
OZK / Bank OZK 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6562
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4554