Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 74 858 597
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ESSIX - Essential 40 Stock Fund Class I Shares har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 74 858 597 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ESSIX - Essential 40 Stock Fund Class I Sharess största innehav är Eli Lilly and Company (US:LLY) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . ESSIX - Essential 40 Stock Fund Class I Sharess nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,06 2,7474 0,5731
0,01 2,09 2,7822 0,3747
0,02 2,25 2,9977 0,3511
0,01 2,09 2,7855 0,3381
0,00 2,06 2,7508 0,3266
0,00 2,55 3,4054 0,3086
0,01 2,06 2,7405 0,2917
0,00 1,83 2,4430 0,2604
0,01 2,00 2,6686 0,2540
0,00 2,15 2,8693 0,2098
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 1,70 2,2664 −0,6303
0,03 1,45 1,9290 −0,5564
0,03 0,76 1,0101 −0,4948
0,01 1,96 2,6129 −0,3235
0,14 1,56 2,0758 −0,3193
0,02 1,43 1,9059 −0,1710
0,02 1,18 1,5754 −0,1706
0,01 1,89 2,5169 −0,1544
0,04 1,51 2,0093 −0,1543
0,01 1,98 2,6416 −0,1529
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-10-28 för rapporteringsperioden 2024-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 11,44 2,55 30,39 3,4054 0,3086
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 11,42 2,42 24,42 3,2277 0,1513
ORCL / Oracle Corporation 0,02 11,41 2,25 34,31 2,9977 0,3511
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 11,42 2,25 22,80 2,9953 0,1019
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 11,42 2,18 23,64 2,9018 0,1177
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 11,41 2,15 27,96 2,8693 0,2098
CB / Chubb Limited 0,01 11,41 2,09 16,88 2,7895 −0,0402
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 11,42 2,09 34,97 2,7855 0,3381
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 11,43 2,09 37,06 2,7822 0,3747
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 11,41 2,06 34,60 2,7508 0,3266
MMM / 3M Company 0,02 11,41 2,06 49,93 2,7474 0,5731
AAPL / Apple Inc. 0,01 11,42 2,06 32,75 2,7405 0,2917
FDX / FedEx Corporation 0,01 11,41 2,00 31,13 2,6686 0,2540
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 11,41 1,99 12,73 2,6584 −0,1387
MAS / Masco Corporation 0,02 11,42 1,98 26,73 2,6443 0,1707
WM / Waste Management, Inc. 0,01 11,41 1,98 12,12 2,6416 −0,1529
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 11,42 1,96 5,55 2,6129 −0,3235
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 11,42 1,95 12,10 2,5951 −0,1512
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 11,42 1,94 25,57 2,5877 0,1428
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 11,42 1,91 22,61 2,5459 0,0829
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 11,42 1,89 11,72 2,5169 −0,1544
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 11,41 1,85 11,96 2,4721 −0,1468
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 11,41 1,83 32,68 2,4430 0,2604
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,06 11,42 1,82 14,72 2,4328 −0,0826
CME / CME Group Inc. 0,01 11,41 1,80 18,40 2,3939 −0,0037
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 11,41 1,79 21,92 2,3887 0,0654
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 11,43 1,76 22,60 2,3519 0,0773
V / Visa Inc. 0,01 11,40 1,75 12,96 2,3373 −0,1157
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 11,42 1,73 13,11 2,3136 −0,1119
SYY / Sysco Corporation 0,02 11,42 1,72 19,32 2,2898 0,0135
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 11,42 1,71 26,03 2,2801 0,1341
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,04 11,42 1,70 −7,21 2,2664 −0,6303
PFE / Pfizer Inc. 0,06 11,42 1,63 12,78 2,1777 −0,1123
F / Ford Motor Company 0,14 11,42 1,56 2,77 2,0758 −0,3193
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 11,42 1,51 10,09 2,0093 −0,1543
NTR / Nutrien Ltd. 0,03 11,42 1,45 −7,96 1,9290 −0,5564
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,02 11,42 1,43 8,83 1,9059 −0,1710
BA / The Boeing Company 0,01 11,42 1,26 8,97 1,6846 −0,1485
CVS / CVS Health Corporation 0,02 11,42 1,18 6,97 1,5754 −0,1706
INTC / Intel Corporation 0,03 11,42 0,76 −20,40 1,0101 −0,4948
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,52 −0,57 0,6975 −0,1357
SOLV / Solventum Corporation 0,00 11,42 0,25 20,69 0,3269 0,0048