Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 57 365 411
Aktuella positioner 38
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ICCIX - Dynamic International Opportunity Fund Class I har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 57 365 411 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ICCIX - Dynamic International Opportunity Fund Class Is största innehav är Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF (US:FLJP) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE United Kingdom ETF (US:FLGB) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Germany ETF (US:FLGR) , iShares, Inc. - iShares MSCI France ETF (US:EWQ) , and Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Canada ETF (US:FLCA) . ICCIX - Dynamic International Opportunity Fund Class Is nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , iShares Trust - iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF (US:EPU) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 1,97 3,4128 2,5647
0,04 1,35 2,3347 2,0827
0,05 2,43 4,2242 1,8937
0,05 2,39 4,1514 1,7761
0,07 1,83 3,1793 1,6747
0,12 4,05 7,0280 0,7237
0,08 3,62 6,2813 0,5961
0,07 2,70 4,6803 0,4514
0,03 0,85 1,4817 0,3730
0,02 1,25 2,1635 0,2503
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,12 0,2133 −3,7710
0,05 1,88 3,2709 −3,3348
0,07 3,00 5,2044 −2,0751
0,22 7,06 12,2600 −1,6926
0,00 0,25 0,4384 −1,6074
0,04 1,93 3,3514 −1,5275
0,01 0,14 0,2363 −1,2419
0,01 0,46 0,8034 −0,9259
0,14 4,42 7,6780 −0,6330
0,01 0,29 0,5109 −0,4653
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,22 −17,46 7,06 −9,74 12,2600 −1,6926
FLGB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE United Kingdom ETF 0,14 −11,20 4,42 −5,09 7,6780 −0,6330
FLGR / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Germany ETF 0,12 0,00 4,05 14,51 7,0280 0,7237
EWQ / iShares, Inc. - iShares MSCI France ETF 0,08 5,54 3,62 13,49 6,2813 0,5961
FLCA / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Canada ETF 0,07 −34,54 3,00 −26,56 5,2044 −2,0751
FLIN / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE India ETF 0,07 5,16 2,70 13,71 4,6803 0,4514
FLCH / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE China ETF 0,12 0,00 2,67 1,60 4,6337 −0,0507
FLSW / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Switzerland ETF 0,07 0,45 2,49 6,68 4,3230 0,1594
EWI / iShares, Inc. - iShares MSCI Italy ETF 0,05 63,69 2,43 86,29 4,2242 1,8937
EWP / iShares, Inc. - iShares MSCI Spain ETF 0,05 55,20 2,39 79,50 4,1514 1,7761
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 2,38 −3,38 4,1227 −0,2615
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,03 211,23 1,97 313,89 3,4128 2,5647
FLTW / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Taiwan ETF 0,04 −41,55 1,93 −29,46 3,3514 −1,5275
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,05 −50,41 1,88 −49,14 3,2709 −3,3348
EWS / iShares, Inc. - iShares MSCI Singapore ETF 0,07 98,52 1,83 117,20 3,1793 1,6747
FLAU / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Australia ETF 0,06 −0,30 1,71 11,87 2,9621 0,2420
ECH / iShares, Inc. - iShares MSCI Chile ETF 0,04 802,45 1,35 853,90 2,3347 2,0827
EWD / iShares, Inc. - iShares MSCI Sweden ETF 0,03 −0,88 1,33 7,71 2,3041 0,1072
EWN / iShares, Inc. - iShares MSCI Netherlands ETF 0,02 −11,42 1,28 3,30 2,2304 0,0124
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0,02 −43,29 1,25 −39,34 2,1635 0,2503
FLKR / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE South Korea ETF 0,03 3,02 0,85 37,36 1,4817 0,3730
EWH / iShares, Inc. - iShares MSCI Hong Kong ETF 0,03 −19,19 0,58 −8,41 1,0032 −0,1211
EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI Taiwan ETF 0,01 −42,38 0,52 −36,15 0,9059 −0,3851
KSA / iShares Trust - iShares MSCI Saudi Arabia ETF 0,01 −12,72 0,51 −18,60 0,8891 −0,2342
EZA / iShares, Inc. - iShares MSCI South Africa ETF 0,01 −9,79 0,49 0,62 0,8453 −0,0166
FLBR / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Brazil ETF 0,03 −11,76 0,48 −4,21 0,8308 −0,0591
BBCA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Canada ETF 0,01 −57,68 0,46 −52,32 0,8034 −0,9259
EDEN / iShares Trust - iShares MSCI Denmark ETF 0,00 −32,07 0,36 −25,58 0,6169 −0,2351
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,01 −68,89 0,29 −72,34 0,5109 −0,4653
EWL / iShares, Inc. - iShares MSCI Switzerland ETF 0,00 −79,20 0,25 −78,03 0,4384 −1,6074
EWM / iShares, Inc. - iShares MSCI Malaysia ETF 0,01 −24,40 0,21 −15,64 0,3562 0,1331
EWA / iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF 0,01 −85,38 0,14 −83,57 0,2363 −1,2419
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,00 −95,18 0,12 −94,54 0,2133 −3,7710
THD / iShares, Inc. - iShares MSCI Thailand ETF 0,00 −29,41 0,12 −39,06 0,2039 0,0271
EIDO / iShares Trust - iShares MSCI Indonesia ETF 0,01 −72,67 0,09 −78,66 0,1552 −0,2286
EPU / iShares Trust - iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF 0,00 0,08 0,1463 0,1463
EPHE / iShares Trust - iShares MSCI Philippines ETF 0,00 0,08 0,1411 0,1411
FLRU / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Russia ETF 0,07 0,00 0,00 0,0012 −0,0000
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000