Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 4 552 205 |
| Aktuella positioner | 63 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II - Certeza Convex Core Fund Class A Shares har redovisat 63 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 552 205 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II - Certeza Convex Core Fund Class A Sharess största innehav är Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , and Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) . NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II - Certeza Convex Core Fund Class A Sharess nya positioner inkluderar Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 4,14 | 79,5978 | 9,6650 | |
| 0,01 | 0,1779 | 0,2937 | ||
| 0,01 | 0,1737 | 0,2894 | ||
| 0,01 | 0,1652 | 0,2810 | ||
| 0,01 | 0,1575 | 0,2733 | ||
| 0,01 | 0,1494 | 0,2651 | ||
| 0,01 | 0,1458 | 0,2615 | ||
| 0,01 | 0,1428 | 0,2585 | ||
| 0,01 | 0,1353 | 0,2510 | ||
| 0,01 | 0,1286 | 0,2443 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,33 | 6,3446 | −6,8119 | ||
| −0,01 | −0,2190 | −0,1033 | ||
| −0,01 | −0,2138 | −0,0980 | ||
| −0,01 | −0,1942 | −0,0785 | ||
| −0,01 | −0,1755 | −0,0598 | ||
| −0,01 | −0,1688 | −0,0531 | ||
| −0,01 | −0,1667 | −0,0510 | ||
| −0,01 | −0,1581 | −0,0424 | ||
| −0,01 | −0,1422 | −0,0265 | ||
| −0,01 | −0,1349 | −0,0192 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2022-07-07 för rapporteringsperioden 2022-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF | 0,05 | −29,71 | 4,14 | −31,44 | 79,5978 | 9,6650 | |||
| GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD | 0,33 | −70,99 | 6,3446 | −6,8119 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3850 / DE (N/A) | 0,01 | −1 000,00 | 0,1779 | 0,2937 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3840 / DE (N/A) | 0,01 | −1 000,00 | 0,1737 | 0,2894 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3820 / DE (N/A) | 0,01 | −900,00 | 0,1652 | 0,2810 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3800 / DE (N/A) | 0,01 | −900,00 | 0,1575 | 0,2733 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3780 / DE (N/A) | 0,01 | −800,00 | 0,1494 | 0,2651 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3770 / DE (N/A) | 0,01 | −800,00 | 0,1458 | 0,2615 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3760 / DE (N/A) | 0,01 | −800,00 | 0,1428 | 0,2585 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3740 / DE (N/A) | 0,01 | −800,00 | 0,1353 | 0,2510 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3720 / DE (N/A) | 0,01 | −700,00 | 0,1286 | 0,2443 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3700 / DE (N/A) | 0,01 | −700,00 | 0,1230 | 0,2387 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3690 / DE (N/A) | 0,01 | −700,00 | 0,1199 | 0,2356 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3680 / DE (N/A) | 0,01 | −700,00 | 0,1169 | 0,2326 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3660 / DE (N/A) | 0,01 | −600,00 | 0,1109 | 0,2266 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3640 / DE (N/A) | 0,01 | −600,00 | 0,1059 | 0,2216 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3620 / DE (N/A) | 0,01 | −600,00 | 0,1004 | 0,2161 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3610 / DE (N/A) | 0,01 | −600,00 | 0,0982 | 0,2139 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3600 / DE (N/A) | 0,00 | −500,00 | 0,0960 | 0,2117 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3580 / DE (N/A) | 0,00 | −500,00 | 0,0908 | 0,2065 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3560 / DE (N/A) | 0,00 | −500,00 | 0,0863 | 0,2020 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3540 / DE (N/A) | 0,00 | −500,00 | 0,0826 | 0,1983 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3530 / DE (N/A) | 0,00 | −500,00 | 0,0802 | 0,1959 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3520 / DE (N/A) | 0,00 | −500,00 | 0,0781 | 0,1939 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3500 / DE (N/A) | 0,00 | −400,00 | 0,0748 | 0,1905 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3480 / DE (N/A) | 0,00 | −400,00 | 0,0708 | 0,1865 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3460 / DE (N/A) | 0,00 | −400,00 | 0,0678 | 0,1835 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3450 / DE (N/A) | 0,00 | −400,00 | 0,0661 | 0,1818 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3440 / DE (N/A) | 0,00 | −400,00 | 0,0646 | 0,1803 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3125 / DE (N/A) | 0,00 | −400,00 | 0,0624 | 0,1781 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3420 / DE (N/A) | 0,00 | −400,00 | 0,0615 | 0,1772 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3400 / DE (N/A) | 0,00 | −400,00 | 0,0586 | 0,1743 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3380 / DE (N/A) | 0,00 | −300,00 | 0,0558 | 0,1715 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3370 / DE (N/A) | 0,00 | −300,00 | 0,0545 | 0,1702 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3360 / DE (N/A) | 0,00 | −300,00 | 0,0529 | 0,1686 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3340 / DE (N/A) | 0,00 | −300,00 | 0,0508 | 0,1665 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3320 / DE (N/A) | 0,00 | −300,00 | 0,0484 | 0,1641 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3300 / DE (N/A) | 0,00 | −300,00 | 0,0463 | 0,1620 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3290 / DE (N/A) | 0,00 | −300,00 | 0,0449 | 0,1607 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3280 / DE (N/A) | 0,00 | −300,00 | 0,0440 | 0,1597 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3260 / DE (N/A) | 0,00 | −300,00 | 0,0422 | 0,1579 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3240 / DE (N/A) | 0,00 | −300,00 | 0,0403 | 0,1560 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3220 / DE (N/A) | 0,00 | −300,00 | 0,0385 | 0,1542 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3210 / DE (N/A) | 0,00 | −200,00 | 0,0375 | 0,1532 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3200 / DE (N/A) | 0,00 | −200,00 | 0,0368 | 0,1525 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3180 / DE (N/A) | 0,00 | −200,00 | 0,0350 | 0,1507 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3160 / DE (N/A) | 0,00 | −200,00 | 0,0335 | 0,1492 | |||||
| SPX US 08/19/22 P3140 / DE (N/A) | 0,00 | −200,00 | 0,0320 | 0,1478 | |||||
| SPX US 06/17/22 P4010 / DE (N/A) | −0,00 | 300,00 | −0,0869 | 0,0288 | |||||
| SPX US 06/17/22 P4020 / DE (N/A) | −0,00 | 300,00 | −0,0920 | 0,0237 | |||||
| SPX US 06/17/22 P4040 / DE (N/A) | −0,01 | 400,00 | −0,1030 | 0,0127 | |||||
| SPX US 06/17/22 P4050 / DE (N/A) | −0,01 | 400,00 | −0,1087 | 0,0071 | |||||
| SPX US 06/17/22 P4060 / DE (N/A) | −0,01 | 400,00 | −0,1148 | 0,0009 | |||||
| SPX US 06/17/22 P4080 / DE (N/A) | −0,01 | 500,00 | −0,1279 | −0,0122 | |||||
| SPX US 06/17/22 P4090 / DE (N/A) | −0,01 | 600,00 | −0,1349 | −0,0192 | |||||
| SPX US 06/17/22 P4100 / DE (N/A) | −0,01 | 600,00 | −0,1422 | −0,0265 | |||||
| SPX US 06/17/22 P4120 / DE (N/A) | −0,01 | 700,00 | −0,1581 | −0,0424 | |||||
| SPX US 06/17/22 P4130 / DE (N/A) | −0,01 | 700,00 | −0,1667 | −0,0510 | |||||
| SPX US 07/15/22 P4000 / DE (N/A) | −0,01 | 700,00 | −0,1688 | −0,0531 | |||||
| SPX US 06/17/22 P4140 / DE (N/A) | −0,01 | 800,00 | −0,1755 | −0,0598 | |||||
| SPX US 06/17/22 P4160 / DE (N/A) | −0,01 | 900,00 | −0,1942 | −0,0785 | |||||
| SPX US 06/17/22 P4180 / DE (N/A) | −0,01 | 1 000,00 | −0,2138 | −0,0980 | |||||
| SPX US 07/15/22 P4080 / DE (N/A) | −0,01 | 1 000,00 | −0,2190 | −0,1033 |
