Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 67 276 994
Aktuella positioner 70
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VALUX - Al Frank Fund Investor Class har redovisat 70 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 67 276 994 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VALUX - Al Frank Fund Investor Classs största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Apple Inc. (US:AAPL) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . VALUX - Al Frank Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,78 2,6492 0,5409
0,01 1,71 2,5464 0,4276
0,00 1,43 2,1268 0,3839
0,02 1,20 1,7807 0,3600
0,01 2,04 3,0271 0,3549
0,03 1,32 1,9588 0,2826
0,01 1,00 1,4888 0,2698
0,02 1,07 1,5831 0,2342
0,02 1,10 1,6391 0,2290
0,02 1,05 1,5541 0,2067
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,52 0,7712 −0,6647
0,01 1,12 1,6669 −0,3380
0,01 0,83 1,2378 −0,2738
0,01 0,49 0,7336 −0,2404
0,00 1,12 1,6605 −0,2327
0,03 0,35 0,5215 −0,2213
0,01 0,69 1,0290 −0,2133
0,01 0,37 0,5530 −0,1997
0,00 0,78 1,1617 −0,1994
0,01 1,88 2,7903 −0,1625
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-02-27 för rapporteringsperioden 2024-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −5,56 2,04 7,38 3,0271 0,3549
AAPL / Apple Inc. 0,01 −16,67 1,88 −10,44 2,7903 −0,1625
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 0,00 1,78 19,10 2,6492 0,5409
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,71 13,90 2,5464 0,4276
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,69 −2,03 2,5048 0,0812
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 1,60 0,69 2,3702 0,1385
WMT / Walmart Inc. 0,02 −11,11 1,45 −0,55 2,1477 0,1010
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 1,43 15,68 2,1268 0,3839
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 0,00 1,41 −0,28 2,0943 0,1037
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 0,00 1,36 −2,08 2,0251 0,0641
DE / Deere & Company 0,00 0,00 1,36 1,50 2,0143 0,1339
FITB / Fifth Third Bancorp 0,03 0,00 1,35 −1,31 2,0100 0,0797
BAC / Bank of America Corporation 0,03 0,00 1,32 10,76 1,9588 0,2826
GLW / Corning Incorporated 0,03 0,00 1,28 5,25 1,9062 0,1896
MET / MetLife, Inc. 0,02 0,00 1,27 −0,70 1,8855 0,0853
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −8,70 1,23 −6,61 1,8267 −0,0272
CMI / Cummins Inc. 0,00 −12,50 1,22 −5,79 1,8126 −0,0111
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 1,21 −0,49 1,7963 0,0841
GM / General Motors Company 0,02 0,00 1,20 18,85 1,7807 0,3600
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 1,18 −8,22 1,7579 −0,0577
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 1,16 0,09 1,7257 0,0922
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 0,00 1,16 −6,07 1,7245 −0,0146
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 0,00 1,16 4,33 1,7191 0,1573
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,03 0,00 1,12 −3,93 1,6691 0,0225
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,01 0,00 1,12 −21,15 1,6669 −0,3380
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 1,12 −16,89 1,6605 −0,2327
IP / International Paper Company 0,02 0,00 1,10 10,19 1,6391 0,2290
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,00 1,07 11,29 1,5831 0,2342
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 0,00 1,05 9,41 1,5541 0,2067
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 900,00 1,01 −11,47 1,5023 −0,1064
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,00 1,00 15,84 1,4888 0,2698
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 1,00 −5,59 1,4819 −0,0052
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,98 −7,29 1,4551 −0,0319
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 0,98 9,55 1,4490 0,1957
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 0,96 −0,83 1,4284 0,0638
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 0,00 0,95 1,49 1,4178 0,0929
KIM / Kimco Realty Corporation 0,04 0,00 0,94 0,97 1,3924 0,0845
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 0,92 −9,71 1,3694 −0,0673
TTA / Time to Act Plc 0,02 0,00 0,87 −15,59 1,2955 −0,1604
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,01 0,00 0,85 −4,29 1,2594 0,0120
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,84 2,68 1,2539 0,0978
ORCL / Oracle Corporation 0,01 −20,63 0,83 −22,37 1,2378 −0,2738
GEN / Gen Digital Inc. 0,03 0,00 0,82 −0,12 1,2203 0,0616
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 0,81 −10,80 1,2032 −0,0747
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,78 −19,15 1,1617 −0,1994
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 0,00 0,75 −10,18 1,1151 −0,0612
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 −22,08 0,71 −16,69 1,0542 −0,1440
BHE / Benchmark Electronics, Inc. 0,02 0,00 0,70 2,48 1,0455 0,0781
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,70 −12,34 1,0346 −0,0848
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,01 0,00 0,69 −21,54 1,0290 −0,2133
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 0,00 0,68 −17,93 1,0145 −0,1560
TGT / Target Corporation 0,01 0,00 0,68 −13,35 1,0042 −0,0932
COHU / Cohu, Inc. 0,03 0,00 0,67 3,89 0,9917 0,0870
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 0,00 0,63 6,97 0,9354 0,1068
JWN / Nordstrom, Inc. 0,03 0,00 0,60 7,30 0,8970 0,1053
ENS / EnerSys 0,01 0,00 0,60 −9,50 0,8926 −0,0415
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,56 −11,27 0,8307 −0,0567
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 0,00 0,55 −3,48 0,8235 0,0142
INTC / Intel Corporation 0,03 0,00 0,55 −14,57 0,8196 −0,0893
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 0,00 0,54 −15,42 0,8068 −0,0974
PFE / Pfizer Inc. 0,02 0,00 0,53 −8,30 0,7883 −0,0267
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,53 −2,04 0,7846 0,0246
CE / Celanese Corporation 0,01 0,00 0,52 −49,07 0,7712 −0,6647
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,00 0,49 −28,65 0,7336 −0,2404
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,44 −11,13 0,6535 −0,0421
FL / Foot Locker, Inc. 0,02 0,00 0,44 −15,70 0,6466 −0,0811
ALB / Albemarle Corporation 0,00 0,00 0,41 −9,03 0,6138 −0,0263
NEM / Newmont Corporation 0,01 0,00 0,37 −30,34 0,5530 −0,1997
KSS / Kohl's Corporation 0,03 0,00 0,35 −33,40 0,5215 −0,2213
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000