Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 293 453 528
Aktuella positioner 101
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GPAAX - Grant Park Multi Alternative Strategies Fund Class A har redovisat 101 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 293 453 528 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GPAAX - Grant Park Multi Alternative Strategies Fund Class As största innehav är Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , iShares Gold Trust (US:IAU) , FHLB 0.3 02/25/28 (US:US3130ALCL60) , FHLB 0 1/2 07/21/26 (US:US3130AN6W56) , and FNMA 0.85 06/30/26 (US:US3136G4XJ74) . GPAAX - Grant Park Multi Alternative Strategies Fund Class As nya positioner inkluderar Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , FHLB 0.3 02/25/28 (US:US3130ALCL60) , FHLB 0 1/2 07/21/26 (US:US3130AN6W56) , FNMA 0.85 06/30/26 (US:US3136G4XJ74) , and FHLB 0 1/2 06/30/26 (US:US3130AMZD70) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
15,88 5,0393 5,0393
9,85 3,1266 3,1266
0,25 15,54 4,9316 1,0350
0,12 5,94 1,8846 0,7316
0,16 9,13 2,8964 0,7288
0,87 0,2761 0,2761
0,76 0,2418 0,2418
0,57 0,1811 0,1811
14,14 4,4854 0,1767
0,51 0,1632 0,1632
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
51,35 16,2942 −11,1795
0,04 1,99 0,6305 −0,4587
0,01 3,46 1,0974 −0,2332
−0,40 −0,1255 −0,1255
−0,21 −0,0678 −0,0678
−0,20 −0,0635 −0,0635
−0,19 −0,0600 −0,0600
−0,19 −0,0592 −0,0592
−0,18 −0,0566 −0,0566
−0,16 −0,0505 −0,0505
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 51,35 −42,45 16,2942 −11,1795
WIB 09/02/25 / DBT (US912797QM25) 15,88 5,0393 5,0393
IAU / iShares Gold Trust 0,25 16,12 15,54 22,82 4,9316 1,0350
US3130ALCL60 / FHLB 0.3 02/25/28 14,14 1,02 4,4854 0,1767
US3130AN6W56 / FHLB 0 1/2 07/21/26 13,69 0,72 4,3453 0,1587
US3136G4XJ74 / FNMA 0.85 06/30/26 12,61 0,99 4,0022 0,1564
B 09/11/25 / DBT (US912797PW16) 9,92 1,03 3,1463 0,1241
B 10/30/25 / DBT (US912797NA14) 9,86 0,95 3,1286 0,1211
B 11/06/25 / DBT (US912797QP55) 9,85 3,1266 3,1266
US3130AMZD70 / FHLB 0 1/2 06/30/26 9,83 0,68 3,1197 0,1125
US3134GWLX21 / FHLMC 0.7 08/19/26 9,65 0,96 3,0606 0,1188
US3130AKRU22 / FHLB 0.3 01/28/28 9,63 1,55 3,0561 0,1356
US3130AMWF55 / FHLB 0 1/2 06/30/27 9,62 0,76 3,0523 0,1130
US3130ALGX62 / FHLB 0.4 02/24/28 9,59 1,00 3,0437 0,1190
US3130ANPY01 / FHLB 0 5/8 08/24/28 9,55 1,16 3,0319 0,1236
US3130ANGS34 / FEDERAL HOME LOAN BANK 9,52 1,35 3,0209 0,1285
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,16 15,61 9,13 29,66 2,8964 0,7288
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,51 7,35 6,67 2,69 2,1172 0,1166
US3136G4J957 / FNMA 0.55 08/25/25 5,97 0,90 1,8929 0,0723
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,12 45,15 5,94 58,63 1,8846 0,7316
US594918BJ27 / Microsoft Corp. 3.125% Bond Due 11/3/2025 4,98 0,18 1,5798 0,0494
US3136G4ZQ99 / FNMA 0 3/4 01/20/26 4,91 0,86 1,5571 0,0591
US3130AME657 / FHLB 0 1/2 05/27/27 4,21 1,08 1,3363 0,0534
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,04 0,00 3,58 −1,65 1,1346 0,0153
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −27,57 3,46 −19,97 1,0974 −0,2332
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,04 −42,33 1,99 −43,82 0,6305 −0,4587
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,04 −11,13 1,94 −1,87 0,6151 0,0066
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 2,67 1,92 11,03 0,6101 0,0770
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,03 −13,29 1,92 −4,68 0,6078 −0,0111
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 −11,89 1,91 −3,63 0,6068 −0,0042
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 −10,18 1,90 −0,58 0,6017 0,0145
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,01 −12,18 1,89 −2,98 0,6002 −0,0000
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,03 −18,02 1,88 −6,19 0,5966 −0,0207
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,02 −6,66 1,85 −7,58 0,5884 −0,0296
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,02 −8,57 1,85 −1,13 0,5855 0,0107
US38382BJZ76 / GNR 2019-159 QA 1,82 −1,79 0,5760 0,0067
NIKKEI 225 (SGX) Sep25 / DE (N/A) 0,87 0,2761 0,2761
3 MONTH SOFR FUT Mar27 / DIR (N/A) 0,76 0,2418 0,2418
ICE 3MTH SONIA FU Mar27 / DIR (GB00JH6MV856) 0,57 0,1811 0,1811
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) 0,51 0,1632 0,1632
BP CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,35 0,1125 0,1125
MSCI EmgMkt Sep25 / DE (N/A) 0,30 0,0944 0,0944
NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) 0,26 0,0826 0,0826
PALLADIUM FUTURE Sep25 / DCO (N/A) 0,25 0,0806 0,0806
SOYBEAN MEAL FUTR Dec25 / DCO (N/A) 0,25 0,0795 0,0795
EURO FX CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,21 0,0669 0,0669
DOLLAR INDEX Sep25 / DFE (N/A) 0,19 0,0611 0,0611
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) 0,18 0,0574 0,0574
PLATINUM FUTURE Oct25 / DCO (N/A) 0,16 0,0520 0,0520
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,14 0,0436 0,0436
MEXICAN PESO FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,14 0,0432 0,0432
COFFEE 'C' FUTURE Sep25 / DCO (N/A) 0,13 0,0419 0,0419
CORN FUTURE Dec25 / DCO (N/A) 0,13 0,0415 0,0415
US LONG BOND(CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,11 0,0346 0,0346
S&P MID 400 EMINI Sep25 / DE (N/A) 0,10 0,0331 0,0331
CATTLE FEEDER FUT Aug25 / DCO (N/A) 0,08 0,0267 0,0267
NATURAL GAS FUTR Aug25 / DCO (N/A) 0,08 0,0249 0,0249
LIVE CATTLE FUTR Aug25 / DCO (N/A) 0,06 0,0198 0,0198
SUGAR #11 (WORLD) Oct25 / DCO (N/A) 0,06 0,0196 0,0196
JPN 10Y BOND(OSE) Sep25 / DIR (N/A) 0,06 0,0191 0,0191
COPPER FUTURE Sep25 / DCO (N/A) 0,06 0,0190 0,0190
SOYBEAN FUTURE Nov25 / DCO (N/A) 0,06 0,0187 0,0187
LME COPPER FUTURE Sep25 / DCO (GB00FW35KG76) 0,05 0,0159 0,0159
LME NICKEL FUTURE Sep25 / DCO (N/A) 0,05 0,0154 0,0154
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,04 0,0126 0,0126
Euro-BTP Future Sep25 / DIR (DE000F1NGF38) 0,04 0,0122 0,0122
WHEAT FUTURE(CBT) Dec25 / DCO (N/A) 0,03 0,0097 0,0097
C$ CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,02 0,0068 0,0068
OAT FUTURE Dec25 / DCO (N/A) 0,02 0,0052 0,0052
EURO-BUND FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF53) 0,02 0,0050 0,0050
EURO-BUXL 30Y BND Sep25 / DIR (DE000F1NGF87) 0,00 0,0004 0,0004
LONG GILT FUTURE Sep25 / DIR (GB00MP6FM953) −0,00 −0,0001 −0,0001
SGX Iron Ore 62% Aug25 / DCO (N/A) −0,00 −0,0003 −0,0003
ROUGH RICE (CBOT) Sep25 / DCO (N/A) −0,00 −0,0004 −0,0004
CANOLA FUTR (WCE) Nov25 / DCO (N/A) −0,01 −0,0018 −0,0018
SILVER FUTURE Sep25 / DCO (N/A) −0,01 −0,0041 −0,0041
WTI CRUDE FUTURE Aug25 / DCO (N/A) −0,03 −0,0098 −0,0098
NY Harb ULSD Fut Aug25 / DCO (N/A) −0,03 −0,0103 −0,0103
LEAN HOGS FUTURE Aug25 / DCO (N/A) −0,04 −0,0116 −0,0116
EURO-SCHATZ FUT Sep25 / DIR (DE000F1NGF79) −0,04 −0,0118 −0,0118
EURO-BUND FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF53) −0,04 −0,0118 −0,0118
COCOA FUTURE Sep25 / DCO (N/A) −0,04 −0,0135 −0,0135
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) −0,05 −0,0171 −0,0171
HANG SENG IDX FUT Jul25 / DE (N/A) −0,06 −0,0187 −0,0187
EURO-BOBL FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF61) −0,06 −0,0190 −0,0190
NEW ZEALAND $ FUT Sep25 / DFE (N/A) −0,06 −0,0199 −0,0199
SOYBEAN OIL FUTR Dec25 / DCO (N/A) −0,09 −0,0273 −0,0273
JPN YEN CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) −0,09 −0,0275 −0,0275
LME PRI ALUM FUTR Sep25 / DCO (GB00FW35KF69) −0,09 −0,0300 −0,0300
Euro-OAT Future Sep25 / DIR (DE000F1NGGA8) −0,11 −0,0335 −0,0335
LME ZINC FUTURE Sep25 / DCO (N/A) −0,11 −0,0338 −0,0338
COTTON NO.2 FUTR Dec25 / DCO (N/A) −0,11 −0,0354 −0,0354
GASOLINE RBOB FUT Aug25 / DCO (N/A) −0,11 −0,0357 −0,0357
BRENT CRUDE FUTR Sep25 / DCO (GB00H47KC977) −0,13 −0,0425 −0,0425
DAX INDEX FUTURE Sep25 / DE (DE000C68D566) −0,16 −0,0505 −0,0505
AUDUSD Crncy Fut Sep25 / DFE (N/A) −0,18 −0,0566 −0,0566
FTSE 100 IDX FUT Sep25 / DE (GB00MDWB7N22) −0,19 −0,0592 −0,0592
FED FUND 30DAY Sep25 / DIR (N/A) −0,19 −0,0600 −0,0600
GOLD 100 OZ FUTR Aug25 / DCO (N/A) −0,20 −0,0635 −0,0635
3MO EURO EURIBOR Mar27 / DIR (GB00JBVLWR12) −0,21 −0,0678 −0,0678
Low Su Gasoil G Aug25 / DCO (GB00H6D17269) −0,40 −0,1255 −0,1255