Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 225 056 368
Aktuella positioner 21
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EGLAX - Eagle MLP Strategy Fund Class A Shares har redovisat 21 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 225 056 368 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EGLAX - Eagle MLP Strategy Fund Class A Sharess största innehav är Targa Resources Corp. (US:TRGP) , Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership (US:PAGP) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) . EGLAX - Eagle MLP Strategy Fund Class A Sharess nya positioner inkluderar Kinetik Holdings Inc. (US:KNTK) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

EGLAX - Eagle MLP Strategy Fund Class A Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 4,42 1,9533 1,9533
3,68 1,6276 1,1662
0,15 25,60 11,3123 0,8782
0,08 17,63 7,7918 0,5887
0,22 11,09 4,8993 0,1593
0,42 11,14 4,9216 0,0717
0,42 4,36 1,9260 0,0680
0,19 11,12 4,9121 0,0676
0,23 6,74 2,9793 0,0573
0,22 10,98 4,8497 0,0404
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,36 22,53 9,9543 −2,1338
1,34 24,90 11,0041 −0,9936
0,42 15,84 7,0011 −0,9283
0,03 2,14 0,9457 −0,3052
0,24 3,97 1,7551 −0,2393
0,30 9,36 4,1356 −0,1521
0,11 4,20 1,8567 −0,0613
0,30 11,00 4,8616 −0,0162
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TRGP / Targa Resources Corp. 0,15 36,43 25,60 18,47 11,3123 0,8782
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 1,34 13,72 24,90 0,23 11,0041 −0,9936
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 1,36 11,42 22,53 −10,01 9,9543 −2,1338
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,08 14,39 17,63 18,21 7,7918 0,5887
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,42 5,59 15,84 −3,51 7,0011 −0,9283
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,42 15,87 11,14 10,90 4,9216 0,0717
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,19 4,86 11,12 10,81 4,9121 0,0676
DTM / DT Midstream, Inc. 0,11 13,73 11,11 9,36 4,9092 0,0039
TRP / TC Energy Corporation 0,22 0,94 11,09 12,95 4,8993 0,1593
HESM / Hess Midstream LP 0,30 18,70 11,00 8,92 4,8616 −0,0162
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,22 12,53 10,98 10,20 4,8497 0,0404
OKE / ONEOK, Inc. 0,13 29,94 10,93 9,87 4,8285 0,0260
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 −3,67 9,36 5,41 4,1356 −0,1521
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,23 51,34 6,74 57,89 2,9793 0,0573
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0,11 4,42 1,9533 1,9533
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,42 −1,40 4,36 13,28 1,9260 0,0680
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,11 0,00 4,20 5,79 1,8567 −0,0613
AM / Antero Midstream Corporation 0,24 −6,80 3,97 −3,83 1,7551 −0,2393
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 3,68 285,65 1,6276 1,1662
SMC / Summit Midstream Corporation 0,08 65,37 2,31 10,84 1,0210 0,0143
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 −11,60 2,14 −17,37 0,9457 −0,3052