Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 17 687 703
Aktuella positioner 5
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

STTKX - Core Market Neutral Fund Class N Shares har redovisat 5 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 17 687 703 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). STTKX - Core Market Neutral Fund Class N Sharess största innehav är United States Treasury Bill (US:US912796SM24) , United States Treasury Bill (US:US912796TX79) , United States Treasury Bill (US:US912796SZ37) , and U.S. Treasury Bills (US:US912796TQ29) . STTKX - Core Market Neutral Fund Class N Sharess nya positioner inkluderar United States Treasury Bill (US:US912796SM24) , United States Treasury Bill (US:US912796TX79) , United States Treasury Bill (US:US912796SZ37) , and U.S. Treasury Bills (US:US912796TQ29) .

STTKX - Core Market Neutral Fund Class N Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,70 18,6491 18,6491
4,50 17,8538 17,8538
4,50 17,8522 17,8522
4,00 15,8715 15,8715
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,01 −0,0427 −0,0427
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-05-28 för rapporteringsperioden 2020-03-31. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US912796SM24 / United States Treasury Bill 4,70 18,6491 18,6491
US912796TX79 / United States Treasury Bill 4,50 17,8538 17,8538
US912796SZ37 / United States Treasury Bill 4,50 17,8522 17,8522
US912796TQ29 / U.S. Treasury Bills 4,00 15,8715 15,8715
ALPHAS LXXXIV / DO (N/A) −0,01 −0,0427 −0,0427