Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 11 913 773
Aktuella positioner 21
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GEFAX - CMG Mauldin Core Fund Class A Shares har redovisat 21 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 11 913 773 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GEFAX - CMG Mauldin Core Fund Class A Sharess största innehav är Invesco Capital Management LLC - Invesco Treasury Collateral ETF (US:CLTL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , and WISDOMTREE FLOAT (US:) . GEFAX - CMG Mauldin Core Fund Class A Sharess nya positioner inkluderar Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (US:SPEM) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral (US:VICSX) , Federated Institutional Prime Obligations Fund (US:US60934N2036) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,07 17,4095 16,6036
0,02 1,79 15,1095 15,1095
0,01 1,98 16,6522 4,9655
0,01 0,36 3,0467 3,0467
0,01 0,35 2,9901 2,9901
0,01 0,51 4,2636 2,9625
0,00 0,32 2,6932 2,6932
0,03 0,40 3,3358 1,8987
0,01 0,73 6,1170 1,3943
0,14 1,2166 1,2165
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −21,0155
0,01 0,68 5,7421 −5,8456
0,00 0,14 1,1572 −2,7086
0,00 0,00 −2,4011
0,02 0,57 4,7923 −1,9780
0,00 0,00 −0,6209
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-03-29 för rapporteringsperioden 2023-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CLTL / Invesco Capital Management LLC - Invesco Treasury Collateral ETF 0,02 602,33 2,07 602,38 17,4095 16,6036
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 −8,07 1,98 −3,14 16,6522 4,9655
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,02 1,79 15,1095 15,1095
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,01 −12,08 0,73 −12,01 6,1170 1,3943
/ WISDOMTREE FLOAT 0,01 −66,33 0,68 −66,32 5,7421 −5,8456
SNPE / DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF 0,02 −54,35 0,57 −51,91 4,7923 −1,9780
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 −22,56 0,53 −18,58 4,4379 0,7307
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,01 65,92 0,51 29,49 4,2636 2,9625
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,00 −18,80 0,47 −18,39 3,9326 0,6586
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,03 33,18 0,40 58,00 3,3358 1,8987
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 0,36 3,0467 3,0467
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 0,35 2,9901 2,9901
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,00 0,32 2,6932 2,6932
TILL / Listed Funds Trust - Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF 0,01 −30,14 0,26 −30,91 2,1714 0,0360
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,17 4,97 1,4315 0,5070
US60934N2036 / Federated Institutional Prime Obligations Fund 0,14 1,2166 1,2165
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 −86,68 0,14 −88,35 1,1572 −2,7086
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 89,66 0,13 111,48 1,0930 0,7417
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 −27,63 0,12 −30,90 1,0374 0,1769
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,01 0,00 0,12 −11,54 0,9704 0,2203
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 −19,69 0,10 −22,40 0,8196 0,2178
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −21,0155
USDU / WisdomTree Trust - WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,4011
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6209