Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 15 623 113
Aktuella positioner 46
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BHTAX - Beech Hill Total Return Fund Class A Shares har redovisat 46 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 15 623 113 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BHTAX - Beech Hill Total Return Fund Class A Sharess största innehav är JPMorgan Chase & Co (US:US46647PDB94) , General Electric Co. Floating Rate Bond Due 5/5/2026 (US:US36962GW752) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . BHTAX - Beech Hill Total Return Fund Class A Sharess nya positioner inkluderar JPMorgan Chase & Co (US:US46647PDB94) , General Electric Co. Floating Rate Bond Due 5/5/2026 (US:US36962GW752) , GE HealthCare Technologies, Inc. (US:) , Kenvue Inc. (US:KVUE) , and NextEra Energy, Inc. (US:NEE) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,31 1,8192 1,8192
0,01 0,27 1,5877 1,5877
0,00 0,27 1,5619 1,5619
0,00 0,52 3,0657 0,3645
0,00 0,37 2,1826 0,2823
0,00 0,46 2,7076 0,2536
0,00 0,53 3,0770 0,2437
0,01 0,32 1,8855 0,1807
0,00 0,36 2,0822 0,1688
0,00 0,25 1,4390 0,1651
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,58 3,4052 −1,9779
0,00 0,51 3,0083 −0,8328
0,01 0,47 2,7530 −0,6840
0,00 0,42 2,4326 −0,6253
0,00 0,25 1,4724 −0,4798
0,00 0,29 1,7078 −0,3777
0,00 0,37 2,1483 −0,2860
0,00 0,37 2,1419 −0,2673
0,00 0,39 2,3047 −0,2423
0,00 0,25 1,4447 −0,1965
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-11-29 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US46647PDB94 / JPMorgan Chase & Co 0,60 0,00 3,5384 0,1290
US36962GW752 / General Electric Co. Floating Rate Bond Due 5/5/2026 0,60 0,17 3,5144 0,1305
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −36,36 0,58 −39,10 3,4052 −1,9779
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,53 4,58 3,0770 0,2437
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,52 9,41 3,0657 0,3645
AAPL / Apple Inc. 0,00 −14,53 0,51 −24,56 3,0083 −0,8328
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,51 −2,50 2,9781 0,0363
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 −16,26 0,47 −22,82 2,7530 −0,6840
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,46 6,45 2,7076 0,2536
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,43 −7,19 2,4966 −0,0971
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −20,00 0,42 −23,43 2,4326 −0,6253
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,39 −0,25 2,3060 0,0783
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −17,82 0,39 −12,86 2,3047 −0,2423
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,37 10,71 2,1826 0,2823
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 0,00 0,37 −15,08 2,1483 −0,2860
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −8,99 0,37 −14,52 2,1419 −0,2673
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,36 4,72 2,0822 0,1688
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 0,00 0,35 −7,43 2,0452 −0,0826
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,35 −9,16 2,0341 −0,1242
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,34 −7,20 1,9672 −0,0712
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,32 −6,67 1,8867 −0,0635
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,32 6,29 1,8855 0,1807
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,31 1,63 1,8312 0,0976
/ GE HealthCare Technologies, Inc. 0,00 0,31 1,8192 1,8192
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,30 −3,85 1,7577 −0,0062
GLW / Corning Incorporated 0,01 0,00 0,30 −12,90 1,7400 −0,1874
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,30 −11,14 1,7302 −0,1436
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,29 −3,96 1,7086 −0,0036
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −18,91 0,29 −21,14 1,7078 −0,3777
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,27 −10,82 1,5979 −0,1273
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,27 −6,87 1,5904 −0,0516
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 0,27 1,5877 1,5877
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,27 −14,33 1,5813 −0,1956
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 0,00 0,27 −5,30 1,5713 −0,0259
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,27 1,5619 1,5619
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,00 0,27 −5,67 1,5605 −0,0348
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,26 −11,76 1,4966 −0,1364
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 0,00 0,25 −27,46 1,4724 −0,4798
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,25 −15,17 1,4447 −0,1965
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 0,25 8,89 1,4390 0,1651
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,23 −9,37 1,3599 −0,0886
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 0,00 0,22 5,88 1,2679 0,1140
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,20 −12,45 1,1984 −0,1193
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,18 −2,65 1,0777 0,0059
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 0,00 0,18 −13,66 1,0372 −0,1200
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 0,00 0,07 −26,88 0,4020 −0,1269