Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 16 093 297
Aktuella positioner 10
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ASPGX - Astor Sector Allocation Fund Class A Shares har redovisat 10 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 16 093 297 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ASPGX - Astor Sector Allocation Fund Class A Sharess största innehav är The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF (US:VOX) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF (US:NEAR) , and The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (US:XLP) . ASPGX - Astor Sector Allocation Fund Class A Sharess nya positioner inkluderar Angel Oak Funds Trust - Angel Oak Income ETF (US:CARY) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 2,36 14,6557 11,8487
0,02 2,41 15,0065 7,8852
0,08 3,93 24,4150 7,1530
0,03 0,65 4,0122 4,0122
0,02 2,65 16,5048 3,4229
0,01 0,88 5,4409 2,0443
0,02 1,83 11,3968 1,2739
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −11,3525
0,01 0,54 3,3339 −1,0621
0,02 0,62 3,8529 −0,2793
0,23 1,4385 −0,1348
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,08 32,42 3,93 25,43 24,4150 7,1530
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,02 26,82 2,65 11,89 16,5048 3,4229
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,02 86,98 2,41 86,91 15,0065 7,8852
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,05 359,48 2,36 363,06 14,6557 11,8487
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,02 −2,61 1,83 −0,49 11,3968 1,2739
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 55,74 0,88 41,59 5,4409 2,0443
CARY / Angel Oak Funds Trust - Angel Oak Income ETF 0,03 0,65 4,0122 4,0122
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,02 −13,83 0,62 −17,69 3,8529 −0,2793
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,01 −28,80 0,54 −32,75 3,3339 −1,0621
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,23 −18,95 1,4385 −0,1348
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −11,3525