Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 39 985 905 |
| Aktuella positioner | 41 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
GBLMX - Astor Macro Alternative Fund Class I Shares har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 39 985 905 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GBLMX - Astor Macro Alternative Fund Class I Sharess största innehav är iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF (US:RPV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (US:JNK) . GBLMX - Astor Macro Alternative Fund Class I Sharess nya positioner inkluderar New York Life Investments ETF Trust - NYLI Merger Arbitrage ETF (US:MNA) , BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , iShares Trust - iShares Select Dividend ETF (US:DVY) , Long Gilt (GB:G U1) , and EURO-BUND FUTURE SEP21 XEUR 20210908 (DE:DE000C52GUE9) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 11,02 | 26,2312 | 23,2447 | |
| 0,09 | 6,73 | 16,0197 | 13,6970 | |
| 0,06 | 6,59 | 15,6835 | 8,0261 | |
| 0,04 | 1,20 | 2,8597 | 2,8597 | |
| 0,01 | 0,76 | 1,7984 | 1,7984 | |
| 1,09 | 2,6065 | 0,3601 | ||
| 0,11 | 0,2567 | 0,2567 | ||
| 0,09 | 0,2044 | 0,2273 | ||
| 0,07 | 0,1767 | 0,1996 | ||
| 0,03 | 0,0780 | 0,1009 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −17,1565 | ||
| 0,01 | 1,00 | 2,3800 | −7,5731 | |
| 0,04 | 3,90 | 9,2940 | −4,9500 | |
| 0,01 | 4,71 | 11,2032 | −4,2886 | |
| 0,01 | 0,29 | 0,7003 | −3,9456 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,7832 | ||
| 0,00 | 0,08 | 0,1857 | −0,7298 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,1935 | −0,6358 | |
| 0,00 | 0,19 | 0,4469 | −0,4477 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,4762 | −0,4294 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2021-09-29 för rapporteringsperioden 2021-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF | 0,10 | 912,95 | 11,02 | 913,52 | 26,2312 | 23,2447 | |||
| RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF | 0,09 | 710,78 | 6,73 | 695,27 | 16,0197 | 13,6970 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,06 | 132,17 | 6,59 | 136,18 | 15,6835 | 8,0261 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,01 | −22,69 | 4,71 | −16,62 | 11,2032 | −4,2886 | |||
| JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 0,04 | −25,15 | 3,90 | −24,77 | 9,2940 | −4,9500 | |||
| MNA / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Merger Arbitrage ETF | 0,04 | 1,20 | 2,8597 | 2,8597 | |||||
| US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares | 1,09 | 33,74 | 2,6065 | 0,3601 | |||||
| IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0,01 | −72,70 | 1,00 | −72,44 | 2,3800 | −7,5731 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0,01 | 0,76 | 1,7984 | 1,7984 | |||||
| AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF | 0,01 | −83,22 | 0,29 | −82,62 | 0,7003 | −3,9456 | |||
| EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF | 0,01 | −12,28 | 0,29 | −5,50 | 0,6969 | −0,1526 | |||
| INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF | 0,01 | −18,84 | 0,29 | −11,38 | 0,6858 | −0,2085 | |||
| EPOL / iShares Trust - iShares MSCI Poland ETF | 0,01 | −20,96 | 0,29 | −13,07 | 0,6821 | −0,2234 | |||
| ERUS / BlackRock Institutional Trust Company N.A. - iShares MSCI Russia ETF | 0,01 | −21,01 | 0,29 | −11,76 | 0,6787 | −0,2094 | |||
| EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI Taiwan ETF | 0,00 | −15,31 | 0,28 | −16,62 | 0,6699 | −0,2558 | |||
| TUR / iShares, Inc. - iShares MSCI Turkey ETF | 0,01 | 5,50 | 0,21 | 0,00 | 0,5067 | −0,0758 | |||
| EPHE / iShares Trust - iShares MSCI Philippines ETF | 0,01 | 0,64 | 0,21 | −2,83 | 0,4925 | −0,0907 | |||
| EWM / iShares, Inc. - iShares MSCI Malaysia ETF | 0,01 | −30,08 | 0,20 | −37,85 | 0,4817 | −0,4127 | |||
| THD / iShares, Inc. - iShares MSCI Thailand ETF | 0,00 | −33,02 | 0,20 | −39,21 | 0,4762 | −0,4294 | |||
| MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF | 0,00 | −33,74 | 0,19 | −42,46 | 0,4469 | −0,4477 | |||
| G U1 / Long Gilt | 0,11 | 0,2567 | 0,2567 | ||||||
| COFFEE 'C' FUTURE Sep21 / DCO (N/A) | 0,09 | −2 933,33 | 0,2044 | 0,2273 | |||||
| EZA / iShares, Inc. - iShares MSCI South Africa ETF | 0,00 | −72,58 | 0,08 | −73,18 | 0,1935 | −0,6358 | |||
| EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF | 0,00 | −77,77 | 0,08 | −76,88 | 0,1857 | −0,7298 | |||
| NATURAL GAS FUTR Dec21 / DCO (N/A) | 0,07 | −2 566,67 | 0,1767 | 0,1996 | |||||
| GASOLINE RBOB FUT Sep21 / DCO (N/A) | 0,03 | −1 166,67 | 0,0780 | 0,1009 | |||||
| DE000C52GUE9 / EURO-BUND FUTURE SEP21 XEUR 20210908 | 0,03 | 0,0756 | 0,0756 | ||||||
| NY Harb ULSD Fut Sep21 / DCO (N/A) | 0,03 | −1 033,33 | 0,0690 | 0,0919 | |||||
| JPN YEN CURR FUT Sep21 / DFE (N/A) | 0,02 | −733,33 | 0,0475 | 0,0704 | |||||
| COCOA FUTURE Sep21 / DCO (N/A) | 0,02 | −666,67 | 0,0419 | 0,0648 | |||||
| CORN FUTURE Dec21 / DCO (N/A) | 0,01 | −300,00 | 0,0162 | 0,0390 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)Sep21 / DIR (N/A) | 0,00 | −166,67 | 0,0064 | 0,0292 | |||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −17,1565 | ||||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,7832 | ||||
| SOYBEAN OIL FUTR Dec21 / DCO (N/A) | −0,02 | 500,00 | −0,0429 | −0,0200 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE Oct21 / DCO (N/A) | −0,02 | 700,00 | −0,0574 | −0,0345 | |||||
| SOYBEAN MEAL FUTR Dec21 / DCO (N/A) | −0,02 | 700,00 | −0,0587 | −0,0358 | |||||
| LIVE CATTLE FUTR Oct21 / DCO (N/A) | −0,03 | 800,00 | −0,0661 | −0,0432 | |||||
| LEAN HOGS FUTURE Oct21 / DCO (N/A) | −0,03 | 800,00 | −0,0663 | −0,0434 | |||||
| COTTON NO.2 FUTR Dec21 / DCO (N/A) | −0,03 | 900,00 | −0,0724 | −0,0495 | |||||
| SUGAR #11 (WORLD) Oct21 / DCO (N/A) | −0,03 | 933,33 | −0,0745 | −0,0516 | |||||
| BP CURRENCY FUT Sep21 / DFE (N/A) | −0,04 | 1 300,00 | −0,1014 | −0,0785 | |||||
| WHEAT FUTURE(CBT) Sep21 / DCO (N/A) | −0,09 | 2 766,67 | −0,2049 | −0,1820 |
